FX.co ★ Nvidia, Palantir и Microsoft оказват влияние върху Nasdaq: Какво следва - нов спад или възстановяване?

Американският фондов пазар се изправя пред несигурност. След вълна от продажби, предизвикана от спад на акциите на технологични гиганти и компании, фокусирани върху изкуствения интелект, фючърсните контракти остават стабилни, но макроикономическите натискания и корпоративните отчети продължават да тежат върху пазара.

Инвеститорите следят с повишен интерес предстоящите корпоративни отчети на Nvidia, Salesforce и Home Depot, както и потенциалната ескалация на търговските напрежения между Съединените щати и Китай.

Технически анализ

S&P 500 е близо до ниво от 5,990 точки във вторник, продължавайки своята низходяща корекция. Индексът падна с 0.5% в предходната сесия, отбелязвайки трети пореден ден на загуби.

В краткосрочен план ключовото ниво на подкрепа остава 5,950 точки, пробив под което би могъл да ускори низходящото движение до границата от 5,900 точки. Нивото 6,020 може да се възприеме като съпротива. Устойчив пробив над него би могъл да отвори пътя към 6,100 точки.

Nasdaq 100 се търгува на ниво от 21,320 точки, продължавайки да е под натиск поради слабости в технологичния сектор. Индексът спадна с 1.21% в понеделник, затваряйки под краткосрочните движещи се средни стойности.

Най-близката подкрепа е на 21,200. Пробив под това ниво може да доведе до спад на индекса до 21,000. Ключовото съпротивление е на 21,500 и преминаването му може да съживи покупателната активност.

Какво се случва в технологичния сектор?

Липсата на положително настроение сред технологичните гиганти беше един от главните двигатели за спада на Nasdaq. Palantir загуби 10.5% и сега е надолу с почти 30% от своя връх.

Акциите на Nvidia спаднаха с 3.1% преди обявяването на финансовите резултати в сряда. Инвеститорите са загрижени, че спадът в разходите за центрове за данни може да повлияе на търсенето на GPU.

От друга страна, Apple повиши с 0.6% след обявяване на амбициозен план да инвестира 500 милиарда долара в американската икономика през следващите четири години и да наеме 20,000 нови служители.

Макроикономическа несигурност

Пазарът също е под натиск от съобщенията за възможно изостряне на митническата война. Последната бележка на JPMorgan до клиентите предупреждава за рисковете във връзка с по-нататъшни повишения на митата и анти-свободна търговска риторика. Администрацията на Тръмп обмисля нови санкции срещу Китай, което вече оказа негативно въздействие върху акциите на Alibaba, понижавайки ги с 9%.

Очаквания за корпоративните отчетни периоди

Home Depot ще обяви своите резултати преди пазара да отвори във вторник. Анализаторите очакват печалби на акция от $3.04, с приходи от $39.07 милиарда. Въздействието на инфлацията върху потребителските разходи остава риск, но природните бедствия в САЩ могат да подкрепят търсенето на стоки за подобрения в дома.

Nvidia ще обяви финансовите си резултати в сряда, след като пазара затвори. Консенсусната прогноза очаква 63% увеличение на печалбите и 73% ръст на приходите, което прави този отчет ключов индикатор за устойчивостта на сектора на изкуствения интелект.

Анализаторите от Wedbush са уверени, че търсенето на новата серия Blackwell GPU остава силно, въпреки предпазливата позиция на Microsoft по отношение на капиталовите разходи.

Salesforce също ще обяви своя отчет в сряда. Вниманието ще бъде насочено към темповете на растеж на платформата Agentforce AI. Ако броят на новите клиенти надвиши очакванията, акциите може да се облагодетелстват с допълнителен импулс нагоре.

Така, фондовият пазар балансира между корпоративни отчетни периоди, геополитически рискове и технически нива на подкрепа. Техническият анализ сочи към продължаващ натиск върху индексите, а предстоящите отчети от Nvidia и Salesforce могат да определят краткосрочната посока на пазара.

През следващите дни нивото от 5,950 за S&P 500 и нивото от 21,200 за Nasdaq 100 ще бъдат ключовите области, които ще определят следващите движения.