FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 4 март (Преглед на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза подчертах нивото 1.0527 и планирах да вземам търговски решения въз основа на него. Нека анализираме 5-минутната графика, за да видим какво се случи. Повишението на цената, последвано от фалшив пробив на това ниво, предостави възможност за кратка позиция, което доведе до спад от 25 точки. Техническият поглед беше преразгледан за втората половина на деня.

Отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

Положителни новини за спадането на безработицата в еврозоната подкрепиха еврото в първата половина на деня, водейки до покачване на двойката EUR/USD. През втората половина на деня участниците на пазара ще се фокусират върху RCM/TIPP Индекса на икономическия оптимизъм в САЩ и речта на членът на FOMC Джон Уилямс. Ако Уилямс предаде по-мека позиция относно намалението на лихвените проценти, това може допълнително да отслаби долара срещу еврото.

Планирам да купувам само при спад към подкрепата на ниво 1.0493, което беше установено по време на първата половина на деня. Фалшив пробив на това ниво ще предостави добра входна точка за покупка с очакване за продължаващ растеж към съпротивата при 1.0527, която беше тествана веднъж по време на Европейската сесия. Пробив и повторен тест отгоре ще потвърдят правилната покупка, с цел да се достигне до 1.0564. Финалната цел ще бъде 1.0593, където планирам да взема печалба.

Ако EUR/USD спадне и няма реакция за покачване около 1.0493, търсенето на еврото може бързо да намалее, водейки двойката в нов страничен диапазон. Тогава продавачите могат да насочат двойката към 1.0456, друго ключово ниво на подкрепа. Само след фалшив пробив на 1.0456 ще обмисля покупка на еврото. Ако двойката падне още, планирам да отворя дълги позиции от 1.0423, очаквайки вътрешнодневна корекция от 30-35 точки.

Отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите все още не са показали значителна активност, като вместо това се концентрират върху защитата на близката съпротива при 1.0527, което съвпада с най-високата стойност от миналия месец. Фалшив пробив на това ниво, подобно на дискутирания по-рано, ще предостави възможност за кратки позиции, с цел спад към подкрепата на ниво 1.0493.

Пробив и устойчиво затваряне под този диапазон — което е вероятно само при много силни икономически данни от САЩ — ще предостави друга възможност за продажба, с цел спад до 1.0456, където в момента подвижните средни (МА) благоприятстват купувачите. Финалната цел ще бъде 1.0423, където планирам да взема печалба.

Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня и мечките не успеят да действат около 1.0527, купувачите могат да тласнат двойката още по-високо. В този случай ще отложа късите позиции до тестването на съпротивата при 1.0564. Ще продавам само след неуспешен опит за пробив на това ниво. Ако няма движение надолу от 1.0564, ще търся къси позиции на 1.0593, с цел за 30-35 точкова корекция надолу.

Доклад за ангажиментите на търговците (COT) за:

Докладът COT за 25 февруари показа увеличение на дългите позиции и значително намаление на късите позиции, което показва нарастващ интерес към покупка на еврото. Натискът на САЩ върху Украйна да преговаря за спиране на военните действия продължава да стимулира търсенето на рискови активи. Освен това данните за инфлацията в Еврозоната, които съответстват на очакванията на ЕЦБ, подкрепят по-нататъшно намаляване на лихвените проценти, което в крайна сметка би трябвало да е от полза за икономиката и да стимулира растежа, което прави еврото привлекателен актив в сегашната обстановка.

Въпреки това, цялостният баланс все още благоприятства продавачите на евро, което означава, че покупката на високи нива носи рискове. Докладът COT указва, че дългите некорпоративни позиции са се увеличили с 12,379, достигайки 182,699, докато късите некорпоративни позиции са намалели с 13,616, падайки до 208,124. В резултат, нетната разлика между дълги и къси позиции се е увеличила с 4,106.

Сигнали на индикаторите

Плъзгащи Средни

Търговията остава над 30- и 50-периодната плъзгаща средна, което подсказва за по-нататъшно поскъпване на еврото.

Bollinger Bands

Ако двойката се понижи, 1.0456 ще действа като долна граница на подкрепа на индикатора Bollinger Bands.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща Средна (MA) – определя текущата тенденция чрез изглаждане на пазарната волатилност и шума. Период – 50 (отбелязано в жълто на графиката).
• Плъзгаща Средна (MA) – определя текущата тенденция чрез изглаждане на пазарната волатилност и шума. Период – 30 (отбелязано в зелено на графиката).
• MACD (Плъзгащ Средно Конвергенция/Дивергенция) – използва се за идентифициране на промени в тенденциите и силата на импулса. Бърза EMA – 12-периодна, Бавна EMA – 26-периодна, Сигнална SMA – 9-периодна.
• Bollinger Bands – използва се за определяне на условията на свръхкупеност и свръхпродажба. Период – 20.
• Не търговски трейдъри – спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на специфични критерии за търговия.
• Дълги нетърговски позиции – общият брой на дългите позиции, държани от нетърговските трейдъри.
• Къси нетърговски позиции – общият брой на късите позиции, държани от нетърговските трейдъри.
• Нетна нетърговска позиция – разликата между късите и дългите позиции, държани от нетърговските трейдъри.