FX.co ★ Препоръки и анализ за търговия с EUR/USD за 6 март: Това вече не е срив—това е колапс

Анализ на EUR/USD за 5 минути

Валутната двойка EUR/USD продължи движението си нагоре в сряда, но да го наречем "движение" би било подценяване на ситуацията. Без да има силна макроикономическа обосновка, щатският долар се обезцени с 400 пипса за няколко дни. Колапсът на долара се дължи единствено на решенията и изказванията на американския президент Доналд Тръмп – нещо, което сега е очевидно за всеки търговец. Следователно анализирането на макроикономическите данни от сряда е безсмислено. Най-важният доклад за деня, ISM Services PMI, значително надмина прогнозите, но не успя да укрепи долара. Това означава, че техническите, макроикономическите и фундаменталните анализи към момента са ирелевантни. Ставаме свидетели на изключително рядко явление, при което политическите и геополитическите фактори — произтичаши от само една държава — създават безпрецедентен хаос в глобалните пазари.

В сряда се образуваха два търговски сигнала на 5-минутната графика: първо, двойката проби диапазона 1.0658-1.0669, след това премина нивото 1.0757. Тези сигнали можеха да бъдат използвани за търговия, но е важно да се помни, че настоящото рали няма нищо общо с технически, макроикономически или фундаментални фактори. Двойката рязко се покачва, а образуването на прилични търговски сигнали е повече съвпадение. Невъзможно е да се предвиди колко дълго ще продължи този спад на долара, тъй като Тръмп може да продължи да "изненадва" пазарите с нови изявления всеки ден.

COT Доклад

Последният отчет за ангажиментите на търговците (Commitment of Traders - COT) е с дата 25 февруари. Диаграмата по-горе ясно показва, че неконвенционалните търговци са поддържали дълга нетна позиция за продължителен период; обаче, мечките сега поемат водеща роля. Преди три месеца професионалните търговци значително увеличиха късите си позиции, причинявайки нетна позиция да стане отрицателна за пръв път от известно време. Това показва, че към момента еврото се продава по-често, отколкото се купува, и мечешките настроения продължават да доминират на пазара.

Все още няма фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото. Последното движение нагоре, наблюдавано на седмичната времева рамка, е минимално и изглежда като нищо повече от техническа корекция. Дългосрочната низходяща тенденция, която продължава вече 16 години, остава непроменена, дори ако двойката изпитва корекция в продължение на още няколко седмици или месеца.

В момента червената и синята линии са се пресекли и разменили позициите си спрямо другите, което сигнализира за низходяща тенденция на пазара. През последната отчетна седмица дългите позиции в групата на „некомерсиалните“ търговци са се увеличили с 12 400, докато късите позиции са намалели с 13 600. В резултат на това, нетната позиция се е увеличила с 26 000 контракта; все пак, това изменение все още не е повлияло на общото пазарно настроение.

Анализ на EUR/USD за 1 час

На часовия времеви интервал двойката продължава своето вертикално покачване. Вярваме, че в средносрочен план спадът на долара ще се обърне поради разликите в монетарната политика между Европейската централна банка и Федералния резерв. Въпреки това, текущото движение е чиста паника на пазара и никой не знае къде ще отведе двойката. Трейдърите игнорират всичко освен изказванията на Тръмп, и доларът се продава на всяка цена. Движението сега е почти вертикално.

За 6-ти март ключовите търговски нива са 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889 и 1.0935, както и линиите Senkou Span B (1.0464) и Kijun-sen (1.0571). Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят през деня, затова това трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на нулева стойност, ако цената се движи 15 пипса в правилната посока — това ще помогне да се минимизират потенциалните загуби в случай на фалшив сигнал.

Заседанието на ECB и отчетът за продажбите на дребно са планирани за четвъртък в Еврозоната и САЩ. Но дали някой изобщо обръща внимание на това вече? Дори ако ECB намали лихвите до нула веднага, е малко вероятно това да има някакъв ефект върху пазара. Текущите движения са изцяло емоционални и непредсказуеми.

Обяснения на Илюстрациите:

• Нива на Подкрепа и Съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да приключи. Моля, имайте предвид, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от четиричасовия времеви интервал на часовия времеви интервал. Това са силни линии.
• Екстремни Нива (тънки червени линии): Тънките червени линии, където цената преди е отскочила. Те служат като източници на търговски сигнали.
• Жълти Линии: Линии на тренда, трендови канали или други технически модели.
• Индикатор 1 на COT графиките: Представлява нетната позиция за всяка категория трейдъри.