FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за сесията в САЩ на 29 април (Преглед на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза обърнах внимание на нивото от 1.1378 и планирах да вземам търговски решения, основавайки се на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и да анализираме какво се случи. Наистина имаше спад, но не се формираха добри входни точки около 1.1378. Техническата картина не е преразглеждана за втората половина на деня.

За откриване на дълги позиции върху EUR/USD:

Европейската статистика за кредитирането в еврозоната предостави малко подкрепа за еврото в първата половина на деня. По време на американската сесия натискът върху двойката може да се засили, тъй като се очаква данни за JOLTS и потребителското доверие от Бюрото по статистика на труда на САЩ. Силните показатели може да доведат до по-голям натиск върху двойката, което ще направи по-трудно разчитането на нивото 1.1378. Поради това планирам да действам при спадове само от това, което считам за по-значително ниво на подкрепа – 1.1320. Фалшив пробив на това ниво би бил сигнал за купуване на EUR/USD, с цел продължение на възходящия пазар с цел повторно тестване на 1.1378. Пробив и повторно тестване на този диапазон ще потвърдят правилна точка за вход за купуване, с очаквано покачване към 1.1435. Най-далечната цел ще бъде 1.1487, където планирам да взема печалби.

Ако EUR/USD спадне и не покаже активност около 1.1320, двойката ще излезе от страничния канал, което може да доведе до по-силно движение надолу. В такъв случай мечките могат да натиснат двойката надолу до 1.1267. Само след фалшив пробив при това ниво бих разгледал възможността за покупка на еврото. Алтернативно, планирам да отварям дълги позиции веднага при отскок от 1.1206, с цел за 30–35 пункта корекция нагоре в рамките на деня.

За откриване на къси позиции върху EUR/USD:

В случай на растеж на еврото при слаба статистика от САЩ - което е доста възможно - мечките ще трябва да се утвърдят около 1.1435, който не беше достигнат през първата половина на деня. Само фалшив пробив при това ниво би дал основание за откриване на къси позиции срещу тенденцията, с цел спад към 1.1378, където в момента се извършва търговия. Това ниво също съвпада с подвижните средни, подкрепяйки биковете. Пробив и консолидиране под този диапазон би бил идеален сигнал за продажба, с следваща цел 1.1320. Най-далечната меча цел е 1.1267, където бих взел печалба. Тест на това ниво би разрушил възходящата пазарна структура.

Ако EUR/USD продължи да се движи нагоре във втората половина на деня и мечките не покажат значителна активност около 1.1435, купувачите могат да изведат двойката до 1.1487. Планирам да продавам само след неуспешна консолидация при това ниво. Алтернативно, планирам да отварям къси позиции веднага при отскок от 1.1530, с цел за 30–35 пункта корекция надолу в рамките на деня.

Отчет за ангажираност на търговците (COT) - 22 април:

Отчетът на COT показа увеличение на късите позиции и намаление на дългите позиции. Вземайки предвид, че Европейската централна банка почти открито сигнализира за по-нататъшно намаляване на лихвените проценти, този фактор пречи на еврото да продължи своя растеж спрямо щатския долар. Междувременно, облекчаващите мерки от страна на Доналд Тръмп и потенциалният компромис с Китай по търговската сделка постепенно връщат купувачите на щатския долар на пазара.

В краткосрочен план, ключовите двигатели ще бъдат данните за икономическия растеж на САЩ за първото тримесечие и показателите за трудовия пазар за април. Според отчета на COT, дългите некомерсиални позиции са намалели с 898 до 196,205, а късите некомерсиални позиции са се увеличили с 3,354 до 131,177. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се е стеснила с 2,493.

Сигнали от индикатори:

Търговията с пълзящи средни се извършва в близост до 30- и 50-периодни пълзящи средни, което показва несигурност на пазара. (Забележка: Периодите и цените за пълзящи средни се считат на часовия график H1 от автора и се различават от класическите дневни пълзящи средни на графиката D1.)

Bollinger Bands В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1378 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Пълзяща средна (MA): Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. 50-периодна (маркирана в жълто); 30-периодна (маркирана в зелено).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Бърза EMA – период 12; Бавна EMA – период 26; SMA – период 9.
• Bollinger Bands: Измерва волатилността. Период – 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели.
• Дълги некомерсиални позиции: Общият брой дълги отворени позиции, държани от некомерсиални търговци.
• Къси некомерсиални позиции: Общият брой къси отворени позиции, държани от некомерсиални търговци.
• Общата нетна некомерсиална позиция: Разликата между дългите и късите некомерсиални позиции.