FX.co ★ Препоръки за търговия и анализ за EUR/USD на 5 юни: Доларът отново е безсилен

Анализ на EUR/USD за 5 минути

В сряда валутната двойка EUR/USD отново се търгуваше с повишение. Щом двойката започне дори лека корекция, пазарът незабавно намира нови причини да се освободи от американския долар. Смятаме, че тази ситуация точно представя общото настроение на пазара: основният фокус е върху продажбата на долара и нищо не изглежда да го отклонява от тази посока - освен Доналд Тръмп. Въпреки това американският президент не бърза да постигне мир с търговските си партньори, така че пазарът продължава с ентусиазъм и енергично да продава долара.

Вчера два от най-важните доклади за деня се оказаха разочароващи за долара. Предупредихме, че силна реакция на макроикономическия фон е малко вероятна, но пазарът с готовност се хвана за новата причина да продава долара. ADP докладът за заетостта в частния сектор беше значително по-слаб от очакваното, а PMI индексът за услугите в САЩ беше регистриран само на 49.9 пункта срещу прогнозираните 52. В резултат, през втората половина на деня пазарът беше сигурен в действията си. Възходящият тренд остава непроменен и продължава.

Вчера бе формиран превъзходен сигнал за покупка в рамките на 5-минутната графика. В началото на Европейската сесия цената се отскочи от нивото 1.1362 и след това се търгуваше нагоре през по-голямата част от деня. Волатилността не бе висока, но след публикуването на слабите доклади по време на Американската сесия, падането на долара се ускори. До вечерта цената достигна нивото 1.1426, където можеха да се инкасират печалби от около 50 пипса.

COT Report

Най-новият COT отчет е от 27 май. Графиката по-горе показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е била дълго време в "бичи" настройка. Мечките едва успяха да закрепят предимството си в края на 2024 г., но бързо го загубиха. Откакто Тръмп встъпи в длъжност като президент на САЩ, стойността на долара рязко намаля. Не можем да бъдем 100% сигурни, че продължаването на този спад е неизбежно, но настоящите глобални събития свидетелстват точно за това.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят еврото, но остава един определящ фактор за спада на долара — търговските войни на Тръмп. Глобалната низходяща тенденция продължава, но каква стойност има тенденцията в момента? Доларът може да се възстанови, след като Тръмп прекрати търговските си войни — но ще ги прекрати ли изобщо? И кога?

Червената и синята линии отново се пресичат, което означава, че пазарната тенденция отново е "бича". През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" намалял с 1 700, докато късите позиции намалели с 6 700. Така нетната позиция спадна с 5 000 през седмицата. Обаче COT отчетите идват със седмица закъснение. В момента, пазарът отново активно купува EUR/USD.

Анализ на EUR/USD за 1-часовия времеви интервал

На почасовата времева рамка, двойката EUR/USD запазва своя локален възходящ тренд, който е част от четиримесечно рали. Перспективите за долара все още зависят от развитието на ситуацията, свързана със Световната търговска война. Ако се подпишат търговски споразумения и се намалят тарифите, доларът може да започне да се възстановява. Въпреки това в момента няма мирни споразумения, а Тръмп продължава да взима странни решения и да прави изявления, които постоянно шокират пазара. Пазарът очаква най-лошото, и Тръмп редовно потвърждава това очакване.

За 5 юни обръщаме внимание на следните търговски нива: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, както и линиите Senkou Span B (1.1317) и Kijun-sen (1.1361). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на изравняване, ако цената се придвижи 15 пипса в правилната посока — това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В четвъртък, в ЕС е планирано обявяването на резултатите от срещата на Европейската централна банка и провеждане на пресконференция с Кристин Лагард. Очаква се ЕЦБ да намали основния лихвен процент. Лагард може да ръководи пазара за това колко още кръга на монетарно облекчение да се очакват. Въпреки това, еврото продължава да се повишава, така че дори "гълъбовите" новини от ЕЦБ едва ли ще имат значителен ефект.

Обяснения на илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линиите Kijun-sen и Senkou Span B - Това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на почасовата времева рамка от четиричасовата.
• Нива на екстремум – тънки червени линии, където цената преди това е отскачала. Те действат като източници на търговски сигнали.
• Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически модели.
• Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.