FX.co ★ Препоръки за търговия и преглед на сделки за EUR/USD на 22 октомври: Парадоксът остава

Анализ на EUR/USD за 5 минути

Във вторник EUR/USD отново се търгуваше с ниска волатилност, въпреки че движението беше ясно надолу – продължавайки модела, наблюдаван в понеделник. В резултат на това началото на новата седмица продължава да благоприятства щатския долар. Що се отнася до причините за това движение, дали те все още са актуални? Вече три седмици повтаряме една и съща точка: няма валидни причини за растежа на долара. Все пак, на дневната времева рамка цената остава в плоска структура, и в този диапазон (надвишаващ 400 пипса) движенията могат да бъдат напълно случайни – което именно наблюдаваме.

Във вторник нямаше значими събития или данни от Еврозоната или Съединените щати. Дори Доналд Тръмп не направи никакви забележителни коментари. Така че, пазарът нямаше на какво да реагира, но въпреки това, щатският долар отново се засилва "отникъде". В момента районът 1.1604–1.1615 предлага известна подкрепа на еврото, но това не е решаващият въпрос. Истински важното е колко лесно и без усилие цената преминава през линиите на индикатора Ichimoku, което, според нас, прави дневната времева рамка най-важна за анализ в този момент.

На 5-минутната графика, вътрешнодневните движения могат да бъдат ясно наблюдавани. Двойката се спусна от зоната 1.1657–1.1666, плавно премина през линиите Senkou Span B и Kijun-sen и се задържа близо до 1.1604–1.1615. Нямаше жизнеспособни точки за вход, тъй като цената срещаше нови нива и линии на всеки 10 до 15 пипса, оставяйки няма пространство за неконфликтни позиции.

COT Доклад

Последният доклад от серията Commitment of Traders (COT) е датиран на 23 септември. От тогава насам не са публикувани нови данни поради спирането на дейността на правителството на САЩ. Графиката по-горе показва, че нетните позиции на неконтрактни търговци останаха положителни за дълго време. Мечките за кратко време получиха контрол в края на 2024 година, но бързо загубиха влиянието си отново. Откакто Тръмп се завърна на власт за втори мандат, доларът непрекъснато губи стойност.

Макар че не можем със сигурност да кажем, че този спад ще продължи, скорошните глобални развития предполагат, че вероятният сценарий е по-нататъшно отслабване на щатския долар. След като търговските войни на Тръмп в крайна сметка приключат, е възможно възстановяване на долара. Въпреки това, последните тенденции показват, че търговските напрежения ще продължат в някаква форма. Потенциалната загуба на независимостта на Федералния резерв е още един голям източник на натиск върху американската валута.

Разположението на червената и синята линия върху индикатора все още показва постоянно положително настроение. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции сред неконтрактните търговци намаля с 800 договора, докато късите се увеличиха с 2,600, което доведе до общо намаление от 3,400 договора. Въпреки това, тези данни вече са остарели и до голяма степен нерелевантни.

Анализ на EUR/USD 1H

На часовата времева рамка, EUR/USD може би приключи своя низходящ тренд преди две седмици. Въпреки това, еврото се понижава уверено през последните дни — движение, което става все по-трудно за обяснение без да се впускаме в научна фантастика. Смятаме, че основната причина за тези нелогични движения е плоският диапазон на дневната времева рамка. Ако зоната 1.1604–1.1615 бъде преодоляна, спадът вероятно ще продължи независимо от фундаменталните обосновки.

За 22 октомври следните нива са релевантни за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, както и линията Senkou Span B на 1.1651 и линията Kijun-sen на 1.1667. Забележка: линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при идентифициране на сигнали. Също така, когато цената се движи 15 пипа в желаната посока, задайте Stop Loss на ниво без загуба. Това ще ви предпази от загуби при фалшиви пробиви.

В сряда, президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард ще говори отново в Еврозоната. Въпреки това, тя говори поне десет пъти през последните няколко седмици и нито едно от тези изказвания не предостави значима информация за пазара. В САЩ икономическият календар отново е празен.

Препоръки за търговия:

В сряда, търговците могат да обмислят сделки в зоната 1.1604–1.1615. За да отворите дълги позиции с цел 1.1651, изчакайте ясен отскок от тази зона. Къси позиции могат да се разглеждат, ако цената се консолидира под 1.1604–1.1615, с низходяща цел при 1.1534.

Обяснение на елементите на графиката:

• Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението на цената може да спре или обърне; не са директни сигнали за търговия
• Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата към 1-часовата времева рамка; те се считат за силни нива
• Екстреми – тънки червени линии, където цената преди това се е обърнала; могат да служат като тригери за сделки
• Жълти линии – тренд линии, канали или други технически формации
• COT Индикатор 1 – нетна позиция на всяка категория търговци