FX.co ★ Борсов пазар на 10 февруари: S&P 500 и NASDAQ достигат нови върхове

В петък фондовите индекси затвориха на по-високи нива. S&P 500 се повиши с 0.47%, а Nasdaq 100 нарасна с 0.90%. Dow Jones Industrial Average добави 0.04%.

Пазарът на акции продължи ръста си, тъй като възстановяването на технологичните компании в САЩ набра скорост, намалявайки напрежението след притесненията за прекомерни разходи за AI. Индексът MSCI All Country World Index, един от най-широките показатели за глобалните акции, добави 0,2% до рекордно високо ниво, докато азиатските акции нараснаха с 1,1% до исторически върхове, подкрепени от технологични компании като SoftBank Group Corp.

На други пазари юанът поскъпна до най-силното си ниво от май 2023 г. насам, след информации, че Китай е поискал от банките да ограничат притежаваните от тях US Treasuries. Доларът рязко отслабна, а златото се понижи след два дни на ръст, тъй като инвеститорите реализираха печалби на волатилен пазар, който все още търси ясна посока след исторически срив. Среброто също се понижи.

Ръстът на борсовия пазар показва намаляване на страховете около сътресенията, задвижвани от AI — същите притеснения, които достигнаха връх през последните две седмици и удариха разработчиците на софтуер и помрачиха перспективите пред големите технологични компании, които наливат астрономически суми в пробивни иновации.

В същото време трейдърите заемат позиции преди ключови икономически данни от САЩ, които могат да променят очакванията за бъдещия курс на лихвените проценти на Fed. Важно е, че последната волатилност вече премахна част от излишната нервност, особено в силно оценения сегмент на технологичните компании с експозиция към AI. Позиционирането сега е по-ясно, рисковите премии изглеждат по-рационални и пазарите влизат в тази фаза от по-здрава изходна позиция. Силни данни от САЩ могат да предизвикат допълнителни покупки.

Негативните фактори за долара продължават да се натрупват, а предупреждението на Китай, че неговите банки трябва да ограничат покупките на Treasuries, е поредното напомняне защо активите в САЩ изглеждат по-малко привлекателни отпреди. В Китай засилването на валутата се случва на фона на по-широка диверсификация далеч от държавния дълг на САЩ. Подобни стъпки биха могли да ускорят репатрирането на капитали в китайски активи, осигурявайки фундаментална подкрепа за юана.

Йената също поскъпна с около 0,4%, като се търгуваше близо до 155 JPY за долар след категоричната изборна победа на министър-председателя Санае Такаичи през уикенда. Bitcoin се понижи под нивото от 70 000 долара.

Що се отнася до техническата картина за S&P 500, непосредствената задача пред купувачите днес е да преодолеят най-близкото ниво на съпротива при $6 961. Пробивът над това ниво би сигнализирал за допълнителен потенциал за ръст и би отворил пътя към $6 975. Друга приоритетна цел за биковете е да затвърдят контрола над $6 989, което би укрепило позициите на купувачите. В случай на низходящо движение на фона на отслабващ апетит към риск, купувачите трябва да защитят зоната около $6 946. Пробив под това ниво може бързо да тласне инструмента обратно към $6 930 и да отвори път към $6 914.