FX.co ★ EUR/USD. Smart Money. Затишие пред буря

Валутната двойка EUR/USD се отби от „бичия“ дисбаланс 12 и се обърна в полза на европейската валута, точно както бях предупредил. По този начин трейдърите получиха още един сигнал за покупки, който им позволи да откриват дълги позиции на пазара. Бих искал да напомня, че техническият (графичен) анализ почти перфектно прогнозира движението на цената през последните няколко седмици. Първо се формира сигнал при дисбаланс 11, след това беше достигната целта под формата на седмичния дисбаланс; последва реакция от този дисбаланс, корекция към най-близкия бичи дисбаланс и се появи нов сигнал за покупка. Затова този път очаквам еврото да се повиши над върха от предпоследната седмица.

Като цяло, към картината на графиката има малко какво да се добави отвъд ключовите моменти. Сигналите за покупка се формират редовно, което дава на трейдърите възможности за търговия, вместо да стоят извън пазара. Новините продължават да оказват натиск върху долара и мечите трейдъри, така че всеки сигнал за покупка има вероятност за реализиране от 80% или повече. Миналата седмица доларът се чувстваше сравнително стабилен по една проста причина: докладът Nonfarm Payrolls и данните за безработицата бяха отложени за настоящата седмица. Тези отчети едновременно са и основна заплаха, и основна надежда за долара.

Възможно е докладите за пазара на труда и безработицата да се окажат неутрални (стойностите да съвпаднат с очакванията на трейдърите). В такъв случай не бива да се очаква спад на долара, а мечките дори могат да организират контраатака. Напомням, че на пазара има ситуации, в които различните видове анализ си противоречат. Утре новинарският фон може да предизвика спад на двойката, в разрез с очакванията, базирани на графиката.

Графичната картина продължава да сигнализира за доминация на „биковете“. Бичият тренд остава непокътнат. Бичи сигнал се формира при дисбаланс 11 и малко по-късно се появи още един бичи сигнал при дисбаланс 12. Така трейдърите отново могат да държат отворени дълги позиции. Този път без конкретни таргет модели, защото не виждам смисъл да се използват модели, които са на пет години.

Новинарският фон във вторник беше сравнително слаб. В САЩ бяха публикувани данните за продажбите на дребно и отчетът ADP, но те привлякоха малко внимание. Пазарът едва сега се възстановява от новината за забраната от китайските банки за покупки на американски държавни ценни книжа и в момента активно се подготвя за отчетите за пазара на труда и безработицата.

„Биковете“ имаха предостатъчно причини за ново настъпление през последните 6–7 месеца и всяка седмица те само се множат. Сред тях са (при всички положения) „dovish“ перспективите за монетарната политика на FOMC, общата политика на Donald Trump (която не се е променила напоследък), конфронтацията САЩ–Китай (където е постигнато само временно примирие), протестите на американската общественост срещу Trump под лозунга „No Kings“, слабостта на пазара на труда, есенният government shutdown (който продължи месец и половина) и нов shutdown, който се случи в началото на февруари. Към това се добавят военната агресия на САЩ спрямо определени страни, наказателното преследване на Powell, „бъркотията с Greenland“ и влошаването на отношенията с Canada и South Korea. Затова, по мое мнение, по-нататъшният ръст на двойката е напълно логичен.

Все още не вярвам в мечи тренд. Новинарският фон остава изключително труден за тълкуване в полза на долара, затова дори не се опитвам да го правя. Синята линия показва ценовото ниво, под което бичият тренд може да бъде считан за приключил. На „мечките“ ще им се наложи да свалят цената с около 500 пипса, за да го достигнат, а аз смятам тази задача за невъзможна при настоящия новинарски фон и графична картина, която не показва нито един мечи модел.

Най-близката възходяща цел за европейската валута, според мен, беше мечият дисбаланс при 1.1976–1.2092 на седмичната графика, който се формира още през юни 2021 г. Този модел вече е напълно отработен. Над него могат да бъдат откроени две нива: 1.2348 и 1.2564. Тези нива представляват два върха на месечната графика.

Календар на новините за САЩ и Еврозоната:

• Съединени щати – промяна в Nonfarm Payrolls (13:30 UTC)
• Съединени щати – ниво на безработица (13:30 UTC)
• Съединени щати – промяна в средното почасово заплащане (13:30 UTC)

На 11 февруари икономическият календар съдържа три събития, две от които се считат за много важни. Влиянието на новинарския фон върху пазарните настроения в сряда може да бъде силно през втората половина на деня.

Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:

По мое мнение, двойката остава във фаза на формиране на бичи тренд. Въпреки че новинарският фон продължава да подкрепя „биковете“, „мечките“ редовно предприемат атаки през последните месеци. Въпреки това не виждам реалистични причини за старт на мечи тренд.

От дисбалансите 1, 2, 4, 5, 3, 8 и 9 трейдърите имаха възможности да купуват еврото. Във всички случаи наблюдавахме определено покачване на цената и бичият тренд остана непокътнат. Миналата седмица нов бичи сигнал се формира при дисбаланс 11, което отново позволи на трейдърите да отворят дълги позиции с цел 1.1976. Тази цел беше достигната. Тази седмица се формира още един бичи сигнал при дисбаланс 12, давайки на трейдърите нова възможност да купят двойката. Формалните цели са 1.2348 и 1.2564.