FX.co ★ Търговски препоръки и анализ на EUR/USD за 26 февруари. Еврото три пъти проби тренда

Анализ на EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD отново показа намерение леко да се повиши след две седмици на спад. Въпреки това резултатът отново беше слаб, въпреки че щатският долар почти нямаше други подкрепящи фактори, освен иранската ситуация, която пазарът сякаш отчита вече две седмици. Въпреки това цената проби низходящата тренд линия за трети път. Дали това ще бъде достатъчно, за да се промени трендът в повишаващ? Според нас, при настоящите реалности, цената би могла да достигне линията Senkou Span B, но бъдещето на тренда ще зависи от най-силната линия на индикатора Ichimoku.

В сряда липсваше макроикономически фон. Да, Германия публикува трета оценка на БВП за четвъртото тримесечие, а Еврозоната – втора оценка на инфлацията за януари. Въпреки това тези оценки не се различаваха нито от предишните, нито от прогнозите. Следователно през целия ден трейдърите нямаха на какво да реагират. В САЩ икономическият календар беше празен, а последните новини отвъд океана не предизвикаха интерес у пазарните участници. Така че надеждите сега са изцяло насочени към техническата картина, която подсказва растеж за двойката.

На 5-минутния таймфрейм вчера се формираха два много неточни търговски сигнала. По време на европейската търговска сесия цената отскочи от линията Kijun-sen и след това спадна с около 20 пипса. След това последва пробив на критичната линия, който практически се случи в края на цялото движение, като се има предвид ниската волатилност. Разбира се, цената би могла да продължи да расте в четвъртък, но сигналът не се подобри. Въпреки това нито един от тях не доведе до загуба.

COT Report

Най-новият отчет COT е с дата 17 февруари. Илюстрацията на седмичната времева рамка показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“. Откакто Тръмп пое поста президент на Съединените щати за втори път, единствено щатският долар пада. Не можем да кажем със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но настоящите развития по света предполагат, че това е напълно възможно.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят поскъпването на еврото; за сметка на това има достатъчно фактори, подсказващи за понижение на американската валута. Глобалният низходящ тренд все още е налице, но какво значение има къде се е движила цената през последните 18 години? През последните три години се формира нов възходящ тренд и линията на глобалния низходящ тренд вече е пробита. Така че пътят нагоре на север е отворен.

Разположението на червената и синята линия на индикатора продължава да показва запазване на „bullish“ тренда. През последната отчетна седмица броят на long позициите на групата „Non-commercial“ намаля с 7 100, докато броят на short позициите се понижи с 1 300. В резултат на това нетната позиция намаля с 5 800 контракта за седмицата.

Анализ на EUR/USD 1H

На часовата графика EUR/USD има потенциал за възходящо движение, но е необходимо да се консолидира над линията Senkou Span B. В началото на годината двойката напусна страничния канал 1.1400–1.1830, в който прекара седем месеца, така че глобалният възходящ тренд официално е възобновен. Въпреки това през последните две седмици наблюдаваме ново изненадващо поскъпване на щатския долар. Сега е необходимо трендът да се промени във възходящ на часовата графика.

За 26 февруари открояваме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, 1.2051 и 1.2095, както и линията Senkou Span B (1.1837) и Kijun-sen (1.1787). Линиите на индикатора Ichimoku може да се изместват в хода на деня, което трябва да се има предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да премествате Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се е придвижила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от евентуални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В четвъртък в САЩ е планирано публикуването на доклад за молбите за помощи при безработица, а в еврозоната ще има изявление на Christine Lagarde. Теоретично Lagarde може да предостави на пазара важна информация, но очакванията са сравнително ниски. Провежданата в момента парична политика на ЕЦБ не поражда въпроси.

Препоръки за търговия:

В четвъртък трейдърите могат да обмислят къси позиции с цели 1.1750–1.1760 при пореден отскок от зоната 1.1830–1.1837. Дълги позиции може да се разглеждат с цел 1.1907–1.1922, ако бъде преодоляна линията Senkou Span B.

Обяснения към илюстрациите:

• Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, около които движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата. Те са силни линии.
• Екстремумните нива са тънки червени линии, от които цената преди това се е отблъсквала. Те са източници на търговски сигнали.
• Жълтите линии са тренд линии, тренд канали и други технически формации.
• Indicator 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.