FX.co ★ Metaplanet увеличава притежанията си на BTC

Bitcoin и Ether остават в пауза преди… нов възходящ етап? Или корекция? Забележително е, че двете най-важни последни събития за крипто света бяха по-скоро негативни, отколкото позитивни. Централните банки (в частност Fed) започнаха да затягат паричната политика, което повишава търсенето на „сигурни“ активи като банкови депозити и държавни облигации. И въпреки че глобалното търсене на Treasuries е спаднало, доходността им се е повишила, което означава, че инвеститорите биха могли да възстановят интереса си към тези книжа в бъдеще, ако правителството на САЩ и други държави предприемат мерки за намаляване на бюджетните дефицити и държавния дълг. Ако капиталът потече към дълговите пазари, търсенето на Bitcoin няма да нарасне. Освен това регулаторният законопроект Clarity Act не беше приет и е малко вероятно да бъде разгледан отново в близко бъдеще, тъй като САЩ се подготвят за избори за Конгрес. Очаквайте ново разглеждане на законопроекта не по-рано от ноември, а изходът от гласуването в голяма степен ще зависи от резултатите от изборите. Припомняме, че републиканците дори гласуваха против Clarity Act в Сената. За Donald Trump ще бъде много трудно да си осигури необходимите 60 гласа за приемане.

Междувременно стана известно, че един от най-големите публични притежатели на Bitcoin – Metaplanet – е увеличил резервите си с 11 000 монети. По-рано компанията беше продала 10 000 монети, така че нетното ѝ натрупване се повиши с 1 000 и сега възлиза на 44 000. Разбира се, тя изостава сериозно от Strategy, която тази седмица също купи Bitcoin за няколко десетки милиона долара, но именно тук искаме да поставим акцента. В широк план само Strategy купува Bitcoin агресивно; останалите компании и инвеститори заделят съвсем малка част от портфейлите си за „дигиталното злато“. Не смятаме, че стратегията за натрупване от типа на тази на Michael Saylor е модел за останалите инвеститори. Strategy е изцяло фокусирана върху изграждането на Bitcoin трезор, така че финансовото ѝ състояние и цената на акциите вече зависят изцяло от цената на Bitcoin. Признайте – това силно напомня на „да сложиш всички яйца в една кошница“.

Търговски препоръки за BTC/USD:

Bitcoin показва признаци за начало на нов бичи тренд. Както често се случва, този тренд започва с „пъмп“, който няма ясни конкретни причини. Fed все още не е започнала цикъл на понижение на лихвите, а Clarity Act не беше приет. В краткосрочен план, на дневна графика, Bitcoin може да бъде в низходящо движение, тъй като в момента продавачите са подкрепени от мечи FVG. Отбелязваме също, че текущият пробив извън дневния страничен канал може да се окаже отклонение. Да, дълбоко отклонение, но все пак отклонение. Ако е така, Bitcoin може да поеме курс към 70 800 долара и дори да запази низходящия тренд, започнал миналата година. Смятаме, че късите позиции са по-релевантни в близка перспектива.

Търговски препоръки за ETH/USD:

На дневна графика техническата картина за Ether се промени изцяло само за няколко дни. Сега Ether е насочен към нов възходящ тренд. Въпреки това трейдърите трябва да се ориентират основно по седмичната графика, където Ether е поел курс към 4 800 долара – горната граница на петгодишен страничен канал. На дневна графика първият мечи FVG не доведе до осезаема ценова реакция, но следващият FVG, заедно с подобен модел при Bitcoin, може да предизвика значителен спад в Ether. На 4-часовата графика имаше реакция към локален мечи FVG, след което започна достатъчно мощен спад – движение, което можеше да бъде изтъргувано с къси позиции при ясен сигнал. Продължаваме да очакваме спадове както при Ether, така и при Bitcoin.

Обяснения към илюстрациите:

CHOCH — change of character, пробив в структурата на тренда.

Liquidity — ликвидност, стоп поръчки и чакащи поръчки, които маркет-мейкърите използват за изграждане на позиции.

FVG — fair value gap, зона на ценова неефективност. Цената се движи бързо през такива зони, което показва липсата на едната страна на пазара. По-късно цената има тенденция да се връща и да реагира на тези зони в посока на основния тренд.

IFVG — inverted fair value gap. След връщане в такава зона цената не получава реакция и импулсивно я пробива, а след това я тества от обратната страна.

OB — order block. Свещта, на която маркет-мейкърът е отворил позиция, за да събере ликвидност и да формира позиция в противоположната посока.