FX.co ★ Analýza BTC/USD – 3. března

Vlnová struktura v grafu 4H pro pár BTC/USD se zdá přehledná a zřetelná. Po prodlouženém a komplexním korekčním patternu, který se vytvořil mezi 14. březnem a 5. srpnem, se začala formovat nová impulsní vlna, která nabyla pětivlnné struktury. Soudě podle velikosti první vlny působí pátá vlna zkráceným dojmem. Proto jsem nečekal a ani nečekám, že bitcoin v nadcházejících měsících vzroste nad 110 000 – 115 000 USD.

Kromě toho vlna 4 nabyla třívlnné struktury, což potvrzuje přesnost současného vlnového počtu. Růst bitcoinu dříve podporovaly konzistentní zprávy o institucionálních investicích, včetně vládních alokací a nákupů ze strany penzijních fondů. Trumpova politika ale investory donutila opustit trh a žádný trend nemůže zůstat býčí napořád. Vlna, která začala 20. ledna, se nepodobá typické první impulsní vlně, což naznačuje, že máme co do činění s komplexní korekční strukturou, která by mohla přetrvávat několik měsíců.

Pár BTC/USD se během jediného dne vyšplhal na 8 000 USD a příčinu této prudké rally není těžké určit. Donald Trump oznámil vytvoření americké krypto rezervy, která by obsahoval bitcoin, ethereum, solanu a ripple. Trh se ale nijak zvlášť nezajímal o to, jaké další kryptoměny budou zahrnuty do rezervy, která jednou být zřízena může, ale také nemusí, a místo toho na základě této zprávy rostl. Trump dále prohlásil, že má v úmyslu udělat z USA "globální hlavní město kryptoměn", čímž u obchodníků a investorů vyvolal novou vlnu optimismu.

Současná vlnová struktura však stále naznačuje vznik medvědí korekční fáze. Tato korekce bude pravděpodobně komplexní, což znamená, že pokles na 77 000 USD nebyl konečný. Jak už jsem zmínil, Trump by jako obchodník pravděpodobně nekoupil bitcoin za 90 000 – 100 000 USD. Krypto trh je snadno manipulovatelný a stlačit bitcoin o desítky tisíc dolarů není nemožné.

Další pokles je tedy kvůli omezením vlnové struktury nevyhnutelný. Trump se také může pokusit výrazně snížit cenu bitcoinu, aby Spojeným státům usnadnil vytvoření rezerv. Stále tedy očekávám totéž.

Obecné závěry

Na základě analýzy páru BTC/USD jsem dospěl k závěru, že současná rally bitcoinu je u konce. Komplexní korekce se zdá být nevyhnutelná. Z tohoto důvodu jsem nákup bitcoinu nedoporučoval a ani teď ho rozhodně nedoporučuji. Pokles pod minimum vlny 4 by potvrdil, že bitcoin vstupuje do medvědí trendové fáze, pravděpodobně korekční. Vzhledem k tomu je nejlepší strategií hledat příležitosti pro short prodej v nižších časových rámcích. Bitcoin by mohl v nadcházejících týdnech klesnout na 76 000 USD (Fibonacci 161,8 %) a potenciálně na 68 000 USD (Fibonacci 200,0 %).

Na vyšší vlnové škále je jasně patrná pětivlnná býčí struktura. Jenže trh teď začal formovat medvědí korekci, která by mohla být buď korekční fází, nebo začátkem plnohodnotného klesajícího trendu.

Hlavní principy mé analýzy:

1. Vlnová struktura by měla být jednoduchá a jasná. Složité formace se obtížně obchodují a často vyžadují úpravy.
2. Pokud si nejste jisti trendem na trhu, je lepší na něj nevstupovat.
3. Stoprocentní jistota ohledně směru ceny neexistuje. K ochraně svého kapitálu vždy používejte příkazy stop-loss.
4. Vlnovou analýzu lze kombinovat s dalšími analytickými metodami a obchodními strategiemi.