FX.co ★ Jak obchodovat měnový pár EUR/USD dne 4. března? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza vývoje obchodování v pondělí

1H graf měnového páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD v pondělí zažil silnou rally, která byla v rozporu s očekávaným technickým obrazem. Minulý týden byla proražena linie vzestupného trendu a ceně se nepodařilo překonat úroveň 1,0526, která v denním časovém rámci slouží jako horní hranice bočního kanálu. Jako nejpravděpodobnější scénář pro tento týden se jevil pokles, trh však otevřel se zisky.

Upozorňovali jsme, že události, ke kterým dojde v pátek v Bílém domě, se promítnou do pondělních pohybů na trhu. V průběhu dne americký dolar oslaboval, takže je nepravděpodobné, že by hlavním motorem tohoto pohybu byly zprávy o vývoji inflace v EU nebo indexy podnikatelské aktivity z EU, Německa a USA. Inflace v EU zpomalila méně, než se očekávalo, což je pro euro pozitivní signál, zatímco klíčový ISM index výrobní aktivity ve Spojených státech byl slabší, než se předpokládalo. Přesto zdůrazňujeme, že makroekonomické faktory nebyly důvodem poklesu dolaru.

5M graf měnového páru EUR/USD

V 5minutovém grafu EUR/USD byl v pondělí vygenerován pouze jeden obchodní signál. Cena se již v pátek večer odrazila od úrovně 1,0359, ale nikdo nemohl předpokládat skandál v Bílém domě, který v pondělí vyvolal výraznou rally. Dlouhé pozice mohly být zahájeny poté, co cena prorazila nad úroveň 1,0451, ačkoli potenciální zisky by byly omezeny na zhruba 30 pipsů.

Obchodní strategie na úterý:

V hodinovém časovém rámci zůstává pár EUR/USD ve střednědobém klesajícím trendu a v denním grafu v bočním pásmu. Stejně jako dříve se očekává pokles eura vzhledem k tomu, že fundamentální a makroekonomické faktory nadále upřednostňují americký dolar před eurem. V hodinovém časovém rámci se může objevit několik krátkodobých trendů, než se obnoví celkový klesající trend, ale brzy očekáváme lokální pokles.

V úterý může euro začít klesat. Trump uvalil nová cla na Čínu a pondělní rally eura nebyla zcela logická. Navíc boční rozpětí v denním časovém rámci a prolomení linie vzestupného trendu v hodinovém grafu naznačují pohyb směrem dolů.

V 5minutovém časovém rámci patří mezi klíčové úrovně, které je třeba sledovat: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. V úterý bude zveřejněna zpráva o vývoji nezaměstnanosti v eurozóně, která bude jedinou významnou makroekonomickou událostí dne. Další volatilitu na trhu by však mohla vyvolat nová prohlášení Donalda Trumpa.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.