FX.co ★ EUR/USD: Jednoduché obchodní tipy pro začínající obchodníky na 4. března. Přehled včerejších forexových obchodů

Analýza obchodů a tipy na obchodování s eurem

K prvnímu testu úrovně 1,0471 došlo, když už se indikátor MACD pohyboval výrazně nad linií nula, což omezovalo růstový potenciál páru. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl euro nenakupovat. Při druhém testu úrovně 1,0471, když byl indikátor MACD v zóně překoupenosti, jsem mohl realizovat druhý prodejní scénář. Cena ale neklesla, což vedlo ke ztrátám.

Výrobní aktivita v USA minulý měsíc prakticky stagnovala kvůli poklesu zakázek a zaměstnanosti, zatímco index cen materiálů vzrostl na nejvyšší úroveň od června 2022, a to v souvislosti s rostoucími obavami z cel. Index ISM ve zpracovatelském průmyslu podle údajů v únoru klesl o 0,6 bodů na hodnotu 50,3, přičemž hodnoty nad 50 znamenají růst. Cenový index mezitím vzrostl o 7,5 bodů na hodnotu 62,4. Tyto údaje odrážejí náročnou situaci, ve které američtí výrobci jsou. Na jedné straně přetrvává slabý růst, ale na druhé straně vyvíjejí rostoucí náklady na suroviny tlak na ziskovost. Nárůst cenového indexu by mohl signalizovat nástup inflace, což by Fed mohlo nutit k revizi vlastní měnové politiky. Klesající zakázky a zaměstnanost zároveň vyvolávají obavy ze zpomalení hospodářského růstu. Potenciální dopad cel na dodavatelské řetězce a konečné ceny je čím dál významnějším faktorem a je třeba vzít ho v úvahu.

V první polovině dnešního dne budou zveřejněny údaje o nezaměstnanosti v Itálii, o změnách počtu nezaměstnaných ve Španělsku a o míře nezaměstnanosti v eurozóně. Očekává se, že celková míra nezaměstnanosti zůstane beze změny na úrovni 6,3 %, což by teoreticky mohlo podpořit poptávku po euru. Evropský trh práce ale není jednotný – rozdíly v národních ekonomikách, vzdělávacích systémech a programech sociální podpory mohou vyvážit pozitivní vliv stabilního panevropského indikátoru. Jen velmi silné údaje pomohou euru udržet si růstovou dynamiku.

Co se týká intradenní strategie, zaměřím se více na realizaci scénářů č. 1 a 2.

Signál k nákupu

Scénář č. 1: Euro dnes plánuji nakoupit, pokud cena dosáhne úrovně 1,0492 (zelená linie v grafu), s cílem růstu na 1,0524. Tam hodlám opustit trh a prodat euro v opačném směru; očekávám pohyb o 30–35 pipů od místa vstupu. Růst eura v první polovině dne je možný jen při velmi silných údajích z Itálie a Španělska. Pozor! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a začíná růst.

Scénář č. 2: Euro dnes plánuji nakoupit i v případě, že cena dvakrát po sobě otestuje 1,0471, zatímco indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a povede k obratu trhu směrem nahoru. Lze očekávat růst k opačným úrovním 1,0492 a 1,0524.

Signál k prodeji

Scénář č. 1: Euro plánuji prodat, až dosáhne úrovně 1,0471 (červená linie v grafu). Cílem bude kurz 1,0438, kde hodlám opustit trh a okamžitě nakoupit v opačném směru; očekávám pohyb v opačném směru od této úrovně o 20–25 pipů. Tlak na pár se vrátí, pokud budou dnešní údaje velmi slabé. Pozor! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a právě začíná klesat.

Scénář č. 2: Euro dnes plánuji prodat i v případě, že cena dvakrát po sobě otestuje kurz 1,0492, zatímco indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a povede k obratu trhu směrem dolů. Lze očekávat pokles k opačným úrovním 1,0471 a 1,0438.

Co je v grafu:

• Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit.
• Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný.
• Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat.
• Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný.
• Indikátor MACD by se měl při vstupu na trh používat k vyhodnocení zóny překoupenosti a přeprodanosti.

Důležité poznámky:

• Začínající forexoví obchodníci by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť jestli zanedbáte zásady money managementu a obchodujete s vysokými objemy.
• Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, jaký jsem nastínil výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.