FX.co ★ Obchodní doporučení a analýza pro pár GBP/USD na 14. dubna: libra – tichý vůdce

Analýza 5M pro pár GBP/USD

Měnový pár GBP/USD se v pátek dál obchodoval směrem nahoru, ačkoli dolar se tentokrát vyhnul výrazným ztrátám. I když jeden den bez totálního propadu dolaru může vypadat významně, na širší perspektivě se nic nemění. Dokud bude Donald Trump pokračovat v eskalaci globálního napětí, má dolar jen malou naději. Samozřejmě musíme mít na paměti, že máme co do činění s Trumpem. Americký prezident může kdykoli zrušit všechna cla, vyhlásit vítězství a ukončit konflikt. Tohoto obratu by byla ušetřena snad jen Čína. Trump by ale zároveň mohl stejně snadno obchodní válku ještě více vyostřit.

Trumpovo jednání se bohužel nedá předvídat, je to možná ten nejméně realizovatelný úkol. A protože všechny pohyby trhu aktuálně závisí na Trumpovi, jsou stejně tak nepředvídatelné i ony. V pátek byly vedle překvapivé zprávy o zvýšení cel vůči Číně na ohromujících 145 % zveřejněny také zprávy o průmyslové výrobě a HDP ve Velké Británii. I když nejsou nejzásadnější (zvlášť teď), přesto britskou libru podpořily. Dolar mezitím téměř každým dnem dál klesá na nová minima.

V pátek bylo vygenerováno mnoho obchodních signálů, ale většina byla nepřesná a náhodná. Trh v současné době zažívá velmi silné pohyby, a proto se objevuje tolik signálů. Tyto signály se však netvoří kvůli silným úrovním nebo technickým podmínkám, ale spíše kvůli chaotickému přísunu zpráv a nevyzpytatelné cenové akci. První signál v pátek poblíž zóny 1,2981–1,2987 byl opravdu zajímavý. A pak se změnil v horskou dráhu.

COT report

COT reporty pro britskou libru ukazují, že sentiment komerčních obchodníků se v posledních letech neustále mění. Červená a modrá linie, které zobrazují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často kříží a obvykle se drží poblíž linie nula. Také jsou blízko sebe, což naznačuje přibližně stejný počet long a short pozic.

V týdenním časovém rámci cena nejprve prorazila úroveň 1,3154, pak překonala trendovou linii, vrátila se zpět k úrovni 1,3154 a odrazila se. Průraz trendové linie naznačuje pravděpodobnost dalšího poklesu libry a odraz od úrovně 1,3154 tento medvědí scénář ještě podporuje. Celý týdenní graf tak znovu ukazuje, jako by se libra připravovala na pohyb dolů.

Podle posledního COT reportu pro britskou libru zavřela nekomerční skupina 13 200 buy kontraktů a otevřela 4 000 sell kontraktů. To znamená, že čistá pozice nekomerčních obchodníků klesala už druhý týden, tentokrát o 17 200 kontraktů.

Fundamentální pozadí stále nedává důvod k dlouhodobému nákupu britské libry a měně stále reálně hrozí pokračování globálního downtrendu. Libra nedávno výrazně stoupala, ale důvod byl jediný – obchodní politika Donalda Trumpa.

Analýza 1H pro pár GBP/USD

Pár GBP/USD zaznamenal po téměř měsíčním obchodování bez výraznějších změn v časovém rámci 1H silný růst, pak prudký pokles a teď znovu růst. Jeho nová síla však má jen málo společného se samotnou librou – odráží pokles amerického dolaru vyvolaný Trumpovými kroky. Na trhu stále panuje chaos, panika a nejistota, což je třeba brát v úvahu při otevírání pozic.

14. dubna upozorňujeme na tyto důležité úrovně: 1,2511, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3358. Zdrojem signálů mohou být také linie Senkou Span B (1,2956) a Kijun-sen (1,2925). Tyto linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne posouvat a měly by se podle toho upravovat. Příkazy stop-loss by se nastavit na breakeven, jakmile se cena pohne o 20 pipů správným směrem. Takto je možné lépe se ochránit před potenciálními ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.

Na pondělí nejsou ve Spojeném království ani ve Spojených státech naplánovány žádné klíčové zprávy ani události, ale zprávy související s Donaldem Trumpem mohou přijít kdykoli. Brzy bychom mohli být svědky skutečných obchodních jednání s některými zeměmi, což by mohlo zmírnit napětí na trzích a pomoci dolaru alespoň částečně oživit. Můžeme klidně říct, že nikdo nepopírá, jak moc americká měna v posledních měsících oslabila.

Vysvětlivky ilustrací:

• Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): Klíčové oblasti, kde se cena může přestat pohybovat. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
• Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do rámce 1H. Slouží jako silné úrovně.
• Extrémní úrovně (tenké červené linie): Body, kde se cena v minulosti odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
• Žluté linie: Trendové linie, kanály a jakékoli další technické patterny.
• Indikátor 1 v grafech COT: Odráží velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.