FX.co ★ Čemu věnovat pozornost dne 23. dubna? Přehled základních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na středu je naplánováno značné množství makroekonomických událostí. Všechny se týkají indexů nákupních manažerů (PMI) za duben – ve službách a výrobním sektoru. Indexy budou zveřejněny napříč mnoha evropskými zeměmi, včetně celé eurozóny, Spojeného království a Spojených států. V Evropě se očekává zpomalení obchodní aktivity, což býky zřejmě nepotěší. Zároveň nadále trhy ovládá Donald Trump. Makroekonomická data jen zřídka odpovídají cenovým pohybům a nedokážou výrazně ovlivnit náladu obchodníků. Pokles PMI v Evropě a Spojeném království může spustit další oslabování eura a libry.

Analýza fundamentálních událostí:

Stejně jako dříve nemá smysl diskutovat o jiných fundamentálních událostech než o obchodní válce Donalda Trumpa. Pád dolaru může pokračovat donekonečna, dokud bude Trump zavádět nová cla nebo navyšovat ta stávající. Obchodníkům doporučujeme pečlivě sledovat projevy vrcholných představitelů nejvýznamnějších zemí a ekonomických bloků světa týkající se cel. Jakákoli eskalace může vést k dalšímu poklesu dolaru. Jakýkoli náznak deeskalace by naopak mohl dolar posílit. Zatím však žádné známky uvolnění napětí nejsou patrné — a dolar může dál klesat, i když se nic nového nestane.

Včera Trump oznámil, že nehodlá udržet cla na čínské zboží na úrovni 145 %, což vyvolalo vlnu úlevy napříč všemi trhy. Bitcoin, americký dolar i akciové indexy okamžitě posílily. Trump však nespecifikoval, kdy nebo za jakých podmínek by mělo ke snížení cel dojít. A pokud nakonec k obchodní dohodě s Čínou nedojde, Bílý dům pravděpodobně žádnou deeskalaci nepřipustí. Na druhou stranu – s Trumpem se nedá vyloučit vůbec nic.

Obecné závěry:

Oba měnové páry se mohou během třetího obchodního dne týdne vydat kterýmkoli směrem. V úterý jsme byli svědky posílení amerického dolaru, což by mohlo pokračovat i v první polovině středy, protože trh ještě plně nestrávil Trumpova poslední vyjádření. Další tlak na euro a libru mohou vyvolat také indexy obchodní aktivity za duben, u nichž se očekává zpomalení.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.