FX.co ★ Obchodní doporučení a analýza pro EUR/USD na 28. dubna: Flat pokračuje

Analýza EUR/USD v 5M grafu

Měnový pár EUR/USD v pátek pokračoval v obchodování do strany. Ve druhé polovině minulého týdne se euro pohybovalo výhradně mezi úrovněmi 1,1321 a 1,1391, přičemž celkový boční kanál by bylo možné vymezit úrovněmi 1,1274 a 1,1457. Připomínám, že pohyby z pondělí a úterý minulého týdne raději ignorujeme, protože ve své podstatě vůbec neměly nastat. I kdybychom si na chvíli představili, že by Trump mohl odvolat Powella (což je nemožné), už druhý den od tohoto záměru ustoupil. Proto se domníváme, že pár je ve flatu od 11. dubna. A v tomto flatu zůstává, protože Trump přestal zavádět a zvyšovat cla na dovoz.

Nemá smysl analyzovat makroekonomické pozadí z pátku. Trh nadále ignoruje téměř všechny zprávy. Minulý týden nejdůležitější report o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby v USA ukázal nárůst o 9 %, ale dolar nijak nezareagoval. Proto ani páteční index spotřebitelské důvěry Univerzity v Michiganu neměl šanci něco zásadního ovlivnit.

V poslední době jsme si všimli, že trh obchoduje velmi chaoticky a že příliš nerespektuje technické úrovně. Nicméně v pátek cena dvakrát perfektně odrazila od úrovně 1,1321 a na konci dne se také popasovala s úrovní 1,1391. Obchodníci tak mohli ráno otevřít long pozice a večer je uzavřít. Zisk z obchodu mohl činit přibližně 50 pipsů.

Zpráva COT

Jak ukazuje graf výše, čistá pozice nekomerčních obchodníků zůstávala dlouhou dobu býčí. Jen co medvědi dokázali získat domimantní postavení, hned o něj zase rychle přišli. Od chvíle, kdy se Donald Trump ujal úřadu prezidenta USA, se dolar propadá do propasti.

Nemůžeme s jistotou říci, že pokles americké měny bude pokračovat, a zprávy COT odrážejí skutečný sentiment hlavních hráčů, který se v současných podmínkách může velmi rychle měnit.

Stále nevidíme žádné fundamentální faktory podporující posílení evropské měny, ale pro pokles amerického dolaru zůstává jeden velmi významný faktor. Pár se může ještě několik týdnů či měsíců korigovat, ale šestnáctiletý sestupný trend nebude tak snadné zvrátit.

Červená a modrá linie se opět překřížily, což znamená, že trend na trhu je opět býčí. Během posledního sledovaného týdne klesl počet long pozic skupiny "nekomerčních" obchodníků o 900 a počet short pozic vzrostl o 3 300. Čistá pozice se tedy snížila o 4 200 kontraktů.

Analýza EUR/USD v 1H grafu

V hodinovém časovém rámci si pár EUR/USD udržuje rostoucí trend, ale v posledních týdnech se pohybuje v bočním pásmu kvůli absenci nových zpráv týkajících se Trumpa a jeho obchodních problémů. V denním časovém rámci lze oficiálně prohlásit, že sestupný trend byl zrušen. To by se nikdy nestalo, kdyby Trump nerozpoutal obchodní válku s celým světem. Fundamentální pozadí tak narušilo technický obraz trhu, což se sice stává zřídka, ale stává. V tuto chvíli je ve všech časových rámcích velmi málo logiky a techniky, a makroekonomická data nemají na pohyb páru skutečný vliv.

Dne 28. dubna vyzdvihujeme následující úrovně pro obchodování – 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, 1,1474, 1,1607, 1,1666, stejně jako linie Senkou Span B (1,1243) a Kijun-sen (1,1438). Je třeba brát v úvahu, že linie indikátoru Ichimoku se během dne mohou měnit, což je nutné zohlednit při určování obchodních signálů. Nezapomeňte také nastavit stop loss na úroveň breakeven, jakmile se cena posune o 15 pipsů správným směrem, což vás ochrání před možnými ztrátami v případě, že se signál ukáže být falešný.

V Evropské unii ani ve Spojených státech nejsou na pondělí naplánovány žádné významné události ani zprávy, ale je třeba mít na paměti, že Trump může svými rozhodnutími kdykoli vyvolat novou "bouři". Stačí i jednoduché prohlášení amerického prezidenta a na trhu může dojít k silnému pohybu, jak jsme viděli na začátku minulého týdne.

Vysvětlení k ilustracím:

• Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Tlusté červené čáry označují místa, kde může pohyb skončit. Upozorňujeme, že tyto čáry nejsou zdrojem obchodních signálů.
• Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Čáry indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového časového rámce. Jedná se o silné čáry.
• Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
• Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály nebo jiné technické formace.
• Indikátor 1 v grafech COT: Představuje čistou velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.