FX.co ★ Jak obchodovat měnový pár EUR/USD dne 5. června? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza vývoje obchodování ve středu

1H graf měnového páru EUR/USD

Ve středu se měnový pár EUR/USD obchodoval s nízkou volatilitou a tendencí k růstu. Očekávali jsme, že makroekonomické pozadí nebude mít na pohyb páru výrazný dopad, ale nakonec téměř všechny zveřejněné zprávy podpořily všechno možné – jen ne americký dolar. Index nákupních manažerů (PMI) ve službách za květen v eurozóně dosáhl 49,7 bodů, což je více než očekávání. Naopak americký ISM Services PMI vykázal hodnotu 49,9 bodů, což bylo pod odhady. Zpráva ADP ukázala, že bylo vytvořeno pouze 37 000 nových pracovních míst oproti očekávaným 115 000. S ohledem na přetrvávající ochotu trhu zbavovat se amerického dolaru tak jeho pokles proběhl opět snadno a bez větší námahy. I kdyby americká data překonala očekávání, velmi pochybujeme, že by to dolaru pomohlo k růstu. Problém zůstává stejný: trh nechce nakupovat americkou měnu kvůli aktuální obchodní politice Donalda Trumpa, u níž se očekává, že bude mít dlouhodobý devastující dopad na ekonomiku.

5M graf měnového páru EUR/USD

Ve 5minutovém časovém rámci se ve středu vytvořil solidní signál k nákupu v oblasti 1,1354–1,1363. Začínající obchodníci mohli na jeho základě otevřít long pozice. Na začátku americké seance cena dosáhla nejbližší cílové zóny 1,1413–1,1424 a odrazila se od ní. Long pozice tak mohly být uzavřeny se ziskem a mohly být otevřeny short pozice. Signál k prodeji se bohužel ukázal být falešný, a zároveň byla zveřejněna slabá americká data. Proto nebylo možné upřednostňovat short pozice.

Obchodní strategie na čtvrtek:

V časovém rámci 1H pár EUR/USD prorazil linii vzestupného trendu, ale celkový růstový trend, který začal během Trumpova prezidentství, zůstává zachován. V tuto chvíli trhu stačí samotný fakt, že je Trump prezidentem, aby dolar pokračoval v oslabování. To je dostatečný důvod, proč se trh dolaru zbavuje bez váhání. Pokud bude Trump nadále vyhrožovat, stanovovat ultimáta a zavádět nebo zvyšovat cla, trh nebude mít mnoho alternativ. Nemožnost zrušení Trumpových cel a zastavená jednání s Čínou a EU znamenají, že se situace v obchodní válce nijak nezlepšila.

Ve čtvrtek se pár EUR/USD může vydat jakýmkoli směrem, protože dopad zvýšených tarifů ze strany Trumpa je již započítán v ceně. Dnes se koná zasedání Evropské centrální banky a reakci trhu nelze předvídat.

V 5minutovém časovém rámci sledujte následující úrovně: 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607–1,1622. Ve čtvrtek ECB oznámí výsledky svého nejnovějšího zasedání. Očekává se další snížení sazeb, a euro by tak teoreticky mohlo dnes oslabit. Je však důležité mít na paměti, že trh zatím nemá zájem kupovat dolar.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.