FX.co ★ EUR/USD. 11. června. USA a Čína se na ničem nedohodly

V úterý se pár EUR/USD nadále pohyboval v bočním trendu mezi úrovněmi 1,1380 a 1,1454. Nový odraz od 61,8% Fibonacciho retracementu na úrovni 1,1380 umožnil další růst v rámci tohoto rozmezí. Odraz dolů od úrovně 1,1454 by podpořil pokles směrem k 1,1380. Nový trendový pohyb se očekává až po opuštění aktuálního pásma.

Vlnová struktura v hodinovém grafu zůstává jasná. Poslední dokončená sestupná vlna nedokázala prolomit předchozí minimum, zatímco poslední vzestupná vlna prolomila předchozí maximum. Trend tedy prozatím zůstává "býčí". Nedávné zprávy o zvýšení cel na ocel a hliník způsobily opětovný ústup medvědů, zatímco nedostatek skutečného pokroku v jednáních mezi USA a Čínou způsobuje, že obchodníci váhají s jednáním. Trend bude považován za "medvědí" pouze v případě, že se pár konsoliduje pod úrovní 1,1374–1,1380.

V úterý nebyly zveřejněny žádné ekonomické údaje z eurozóny ani z USA. Z hlediska širšího toku zpráv však v poslední době bylo k dispozici mnoho informací, i když žádná z nich nepodpořila medvědy. Pravděpodobně nejvýznamnější událostí byla dvoudenní jednání mezi Čínou a USA v Londýně. Jednalo se o druhé kolo jednání, během kterého se strany dohodly na "rámcové dohodě", ale nikdo se neobtěžoval objasnit, co to vlastně znamená. Obě strany uznaly pokrok směrem k příměří, ale žádné konkrétní podrobnosti o jednáních zveřejněny nebyly. V důsledku toho mohou obchodníci pouze hádat, o čem se jednalo a na čem se strany dohodly. Trh pravděpodobně nebude reagovat na dohodu, jejíž obsah zůstává zcela neznámý. Delegace z Pekingu a Washingtonu uvedly, že pouze dosáhly vzájemného porozumění a nyní musí dohodu schválit Donald Trump a Si Ťin-pching. Prozatím se tedy USA a Čína na ničem nedohodly. Tato jednání by se mohla protáhnout na delší dobu.

Ve 4hodinovém grafu pár vzrostl na 127,2% Fibonacciho retracement na úrovni 1,1495 a odrazil se od ní dolů, což otevírá potenciál pro pokles směrem k hladině 100,0 % na úrovni 1,1213. Konsolidace nad 1,1495 by zvýšila pravděpodobnost dalšího růstu směrem k další Fibonacciho hladině 161,8 % – 1,1851. Indikátor CCI ukazuje "býčí" divergenci, takže v blízké budoucnosti je možný návrat k 1,1495. Trendový kanál stále naznačuje přítomnost "býčího" trendu.

Zpráva o závazcích obchodníků (COT):

Během uplynulého týdne uzavřeli profesionální obchodníci 1 540 dlouhých (long) pozic a 4 830 krátkých (short) pozic. Nálada skupiny "nekomerčních" obchodníků zůstává "býčí", a to především díky Donaldu Trumpovi. Celkový počet dlouhých pozic držených spekulanty nyní činí 203 000, zatímco krátké pozice dosahují 120 000 – a tento rozdíl se, až na několik výjimek, dále prohlubuje. Jinými slovy, euro je žádané, zatímco dolar nikoli. Situace se nemění.

Velcí hráči už 18 týdnů v řadě snižují krátké pozice a zvyšují dlouhé. Rozdíl v měnové politice mezi ECB a Fedem je již značný, ale pro obchodníky jsou vlivnějším faktorem politická opatření Donalda Trumpa, která by mohla vyvolat recesi v USA a různé dlouhodobé strukturální problémy.

Ekonomický kalendář pro USA a eurozónu:

• USA – Index spotřebitelských cen (12:30 UTC)

Dne 11. června obsahuje ekonomický kalendář jednu poměrně důležitou položku. Tyto zprávy proto mohou ve středu ovlivnit sentiment na trhu, a to zejména ve druhé polovině dne.

Prognóza pro EUR/USD a doporučení pro obchodníky:

Prodej páru byl možný po odrazu od úrovně 1,1454 s cíli v oblasti 1,1374–1,1380 a 1,1320. Prvního cíle bylo dosaženo. Uzavření pod oblastí 1,1374–1,1380 by umožnilo nový prodej. Dříve jsem doporučoval nákup od 1,1374–1,1380 s cílem na úrovni 1,1454. Uzavření nad úrovní 1,1454 by ospravedlnilo držení dlouhých pozic.

Fibonacciho úrovně byly vytvořeny na základě rozpětí 1,1574–1,1066 v hodinovém grafu a 1,1214–1,0179 ve čtyřhodinovém grafu.