FX.co ★ Jak obchodovat měnový pár EUR/USD dne 4. září? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Ohlédnutí za středečním obchodováním:

1H graf EUR/USD

Pár GBP/USD se ve středu obchodoval výše. Připomeňme, že v úterý britská libra prudce oslabila – většina expertů to vysvětlovala skokem výnosů britských státních dluhopisů. To je sice relevantní důvod, nicméně zároveň připomínáme, že výnosy rostou i u amerických dluhopisů. Vyšší výnosy znamenají větší tlak na rozpočet – růst výnosů v Británii je tedy varováním jak pro tamní ekonomiku, tak pro libru; ale ani situace v USA není růžová.

V tomto týdnu nebyly v Británii na programu žádné důležité makroekonomické události, zatímco v USA včera vyšla statistika JOLTs o počtu volných pracovních míst za červenec. Zjistilo se, že jejich počet klesl ze 7,357 mil. na 7,181 mil., přičemž odhady byly nad 7,4 mil. Trh práce v USA tak dále ochlazuje, což býky na dolaru zřejmě nepotěší. Samozřejmě je možné, že páteční čísla z trhu práce a o nezaměstnanosti překvapí v lepším směru, ale dlouhodobý trend je jasně sestupný.

5M graf EUR/USD

V 5minutovém grafu se ve středu vytvořilo několik velmi slušných obchodních signálů. První signál k nákupu v zóně 1,3329–1,3331 umožnil začátečníkům realizovat výrazný zisk na long pozici – cena za necelou hodinu poskočila do zóny 1,3413–1,3421, odkud se původně odrazila. V tomto bodě bylo možné long pozice uzavřít a nově vstoupit do short pozic. Tento signál k prodeji byl však falešný a byl zrušen hodinu poté – cena se opět usadila nad oblastí 1,3413–1,3421, což umožnilo další ziskové long pozice. Celkem bylo možné ve středu na třech obchodech vydělat zhruba 50–60 pipsů.

Jak obchodovat ve čtvrtek:

V hodinovém grafu GBP/USD vykazuje ochotu pokračovat v celkové korekci směrem dolů. Fundamentální i makroekonomické pozadí se pro dolar nijak zvlášť nezlepšilo, takže stále neočekáváme silnější rally. Krátkodobý trend v hodinovém grafu je opět klesající, a tedy je možné zvažovat krátké pozice (shorty).

Ve čtvrtek může GBP/USD pokračovat v růstu, protože ve středu došlo k průrazu oblasti 1,3413–1,3421. Pokud se dnes cena od této oblasti odrazí, je možné otevřít long s cílem v oblasti 1,3466–1,3475. Pokud by cena naopak konsolidovala pod zónou 1,3413–1,3421, je možné otevřít short s cílem v zóně 1,3329–1,3331.

V 5minutovém grafu je aktuálně možné obchodovat na těchto úrovních: 1,3102–1,3107, 1,3203–1,3211, 1,3259, 1,3329–1,3331, 1,3413–1,3421, 1,3466–1,3475, 1,3518–1,3532, 1,3574–1,3590, 1,3643–1,3652, 1,3682, 1,3763. Ani ve čtvrtek nejsou ve Velké Británii na programu žádné klíčové zprávy, v USA však bude zveřejněn důležitý ISM PMI ve službách. Připomínáme, že obdobný PMI ve výrobě už tento týden zklamal.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.