FX.co ★ Na co se zaměřit 5. září? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Přehled makroekonomických reportů:

Na pátek je naplánováno poměrně mnoho makroekonomických zpráv a téměř všechny jsou důležité nebo alespoň relativně důležité. Největší pozornost se bude soustředit samozřejmě na americké NonFarm Payrolls a míru nezaměstnanosti. Tyto údaje rozhodnou o postupu Fedu na zasedání 16.–17. září. Pokud nezaměstnanost vzroste a NonFarm Payrolls opět nesplní očekávání, Fed s velkou pravděpodobností sníží klíčovou sazbu. To by mohlo spustit pokles dolaru, na který už asi dva týdny čekáme. Vedle těchto údajů lze vypíchnout ještě maloobchodní tržby z Velké Británie, HDP eurozóny a americké údaje o mzdách. Předpokládáme však, že odezva trhu na tyto reporty bude jen minimální nebo vůbec žádná.

Přehled fundamentálních událostí:

Z fundamentálních událostí nestojí v pátek za zmínku naprosto nic – stejně dnes ale nebudou potřeba. Obchodníci budou mít k dispozici dostatečné množství makrodat, aby mohli učinit rozhodnutí pro další vývoj. Připomeňme, že Fed téměř jistě začne se snižováním sazeb. Otázkou je pouze to, jak rychle se budou sazby snižovat během příštího roku až roku a půl. Po celou tu dobu bude americká měna vystavena silnému fundamentálnímu tlaku. Nezapomínejme ani na pokračující obchodní válku – dokud probíhá, nevidíme nic, co by mohlo vytvořit poptávku po dolaru. K těmto faktorům můžeme přidat navíc také Trumpův tlak na Fed – prezident USA zjevně chce změnit polovinu FOMC, což ohrožuje nezávislost Fedu a může ještě více oslabit důvěru v americký dolar.

Obecné závěry:

Oba měnové páry se v posledním obchodním dni tohoto týdne mohou pokusit pokračovat v růstu. Je však třeba počítat s velmi nízkou volatilitou a prakticky nulovým trendovým pohybem v tomto týdnu. Proto ani před zveřejněním amerických dat neočekáváme větší pohyb. Co se stane po zveřejnění údajů z amerického trhu práce a nezaměstnanosti, bude záležet právě na těchto číslech.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.