FX.co ★ Jak obchodovat pár EUR/USD dne 8. září? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Ohlédnutí za pátečním obchodováním:

1H graf EUR/USD

V pátek pár EUR/USD předvedl silný růst, který byl zcela v souladu s makroekonomickým pozadím. Nebylo možné předem odhadnout výsledky zpráv z trhu práce a nezaměstnanosti, proto nezbývalo nic jiného, než si počkat na jejich zveřejnění. V zásadě dávalo smysl spekulovat, že budou statistiky z USA zklamáním. Od nástupu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu se americké ekonomice příliš nedaří, a to navzdory Trumpovu tvrzení, že "všechno je skvělé". Téměř všechny makroekonomické ukazatele v posledních měsících klesají – právě v období, kdy Trumpovy cla a sankce fungují naplno. Závěr je tedy nasnadě: Trumpova obchodní válka způsobuje více potíží samotným Spojeným státům než jejich obchodním partnerům. Přirozeně za takových okolností americký dolar dál oslabuje. Slábnoucí trh práce navíc znamená, že Fed bude muset začít snižovat klíčovou sazbu, a to již od září.

5M graf EUR/USD

V pětiminutovém grafu stál v pátek za pozornost pouze jeden smysluplný obchodní signál. Během evropské seance cena odskočila od oblasti 1,1655–1,1666, což umožnilo začínajícím obchodníkům otevřít dlouhé pozice. V době zveřejnění amerických dat bylo vhodné nastavit stop loss na úroveň breakeven, aby se odstranilo riziko. Cílové oblasti bylo bez problémů dosaženo, ale další signály v této oblasti nemělo smysl sledovat kvůli příliš emotivním cenovým pohybům.

Jako obchodovat v pondělí:

V hodinovém grafu má EUR/USD stále šanci obnovit rostoucí trend, který se formuje od začátku roku, nicméně aktuálně se trh nachází ve flatu. Fundamentální a makroekonomické pozadí pro dolar zůstává velmi nepříznivé, a proto neočekáváme posílení USD. Podle našeho názoru může americká měna čekat pouze na technické korekce.

V pondělí se může EUR/USD pohybovat kterýmkoli směrem, protože cena zůstává uvnitř bočního kanálu. Navzdory páteční silné rally se celkově pár nadále drží v pásmu, a proto je nový pokles od horní hranice kanálu celkem pravděpodobný. Obnovení trendu bude možné až po přesvědčivém proražení nad 1,1737.

V pětiminutovém grafu sledujte tyto úrovně: 1,1198–1,1218; 1,1267–1,1292; 1,1354–1,1363; 1,1413; 1,1455–1,1474; 1,1527; 1,1571–1,1584; 1,1655–1,1666; 1,1737–1,1745; 1,1808; 1,1851; 1,1908. V pondělí nejsou v eurozóně ani v USA plánovány žádné důležité události či zprávy. Jediným údajem ke sledování je německá průmyslová produkce, která však pravděpodobně nevyvolá výraznější reakci trhu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.