FX.co ★ Co sledovat 21. října: Přehled zásadního dění pro začátečníky

Přehled makroekonomických reportů:

V úterý nebudou zveřejněny žádné makroekonomické zprávy. Obchodníci tak opět sledují převážně komentáře Donalda Trumpa. Trh však v poslední době na výroky amerického prezidenta reaguje stále méně. Ani projevy představitelů centrálních bank nemají momentálně větší dopad, protože trhy už mají poměrně jasnou představu o tom, co mohou od měnové politiky v nejbližší době očekávat. Jedinou mírnou neznámou zůstává výhled amerického Fedu, i ten je však nadále poměrně omezený.

Přehled fundamentálních událostí:

Na úterý je naplánováno jen velmi málo fundamentálních událostí a téměř žádná z nich nemá potenciál výrazně ovlivnit tržní sentiment. V uplynulých týdnech zazněla řada komentářů ze strany Evropské centrální banky (ECB), Bank of England (BoE) i amerického Federálního rezervního systému (Fed), takže trh má o současném postoji těchto institucí poměrně jasno.

Dnešní projev prezidentky ECB Christine Lagarde pravděpodobně nezmění nastavení tržních očekávání. Připomeňme, že zářijová inflace v eurozóně vzrostla více, než se čekalo, což znamená, že další uvolňování měnové politiky není na pořadu dne. Je však důležité si uvědomit, že ECB se k dalšímu snižování sazeb stavěla odměřeně i před zveřejněním těchto dat – tudíž nové čísla na jejím postoji nic nezměnila.

Klíčové závěry:

Druhý obchodní den tohoto týdne se oba hlavní měnové páry (EUR/USD a GBP/USD) mohou nadále pohybovat v úzkých pásmech s nízkou volatilitou.

• Pro euro (EUR/USD) zůstává oblast 1,1655–1,1666 technicky definovanou zónou obchodování, která nabízí příležitost jak pro dlouhé, tak pro krátké pozice v závislosti na reakcích ceny.
• U britské libry (GBP/USD) již došlo k proražení oblasti 1,3413–1,3421 směrem dolů, což otevřelo cestu k dalšímu cíli na úrovni 1,3329–1,3331.

Je však potřeba mít na paměti, že tržní volatilita zůstává nízká a makroekonomický kalendář je prakticky prázdný. Výraznější pohyby cen jsou dnes nepravděpodobné. Klíčem k obchodování v tomto klidném období bude trpělivost a disciplinované řízení rizik.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité upozornění pro začátečníky:

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.