FX.co ★ Na co se zaměřit 11. února? Přehled zásadního dění pro začátečníky

Přehled makroekonomických reportů:

Ve středu je na programu několik makroekonomických zpráv, přičemž téměř všechny jsou velmi důležité. V Evropě – včetně Německa a Velké Británie – je středeční kalendář poměrně prázdný, avšak v USA dnes budou zveřejněny údaje o zaměstnanosti mimo zemědělství (Non‑Farm Payrolls), míře nezaměstnanosti a vývoji mezd. Právě první dva reporty do značné míry rozhodnou o osudu dolaru, protože tyto údaje ovlivňují rozhodování Federálního rezervního systému. V pátek navíc vyjde další důležitá zpráva o inflaci, která rovněž přímo ovlivňuje měnovou politiku Fedu.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi fundamentálními událostmi ve středu najdeme jen několik projevů zástupců Fedu a ECB. Jak už jsme zmínili, do zveřejnění nových dat o inflaci, trhu práce a nezaměstnanosti se očekává jen malá změna názorů zástupců Fedu a ECB na měnovou politiku. Fed se nyní soustředí na udržení klíčové úrokové sazby, aby se plně projevily účinky posledních tří snížení sazeb. Náznaky dalšího uvolňování se tak mohou objevit až po slabších datech z trhu práce nebo při zpomalující inflaci. Co se týče ECB, Christine Lagarde minulý týden jasně uvedla, že inflace musí výrazně klesnout pod cíl 2 %, než ECB začne zvažovat obnovení uvolňování měnové politiky.

Obecné závěry:

Třetí obchodní den týdne se oba měnové páry mohou obchodovat velmi klidně, jelikož dnes dochází k několika významným událostem. Euro se může obchodovat od oblasti 1,1899–1,1908, zatímco britská libra od oblasti 1,3643–1,3652. Ve druhé polovině dne by však trh mohl zasáhnout "bouře" v reakci na americké údaje o zaměstnanosti mimo zemědělství a míru nezaměstnanosti. Tržní reakce je v takových případech nepředvídatelná.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.