FX.co ★ EUR/USD. 3 mars. La Super Semaine Commence avec une Tempête de Nouvelles

Vendredi, l'EUR/USD a baissé jusqu'au niveau de retracement Fibonacci de 50,0% à 1.0371, a rebondi à partir de celui-ci, et s'est inversé en faveur de l'euro, se consolidant au-dessus du niveau de 38,2% Fibonacci à 1.0408. Cela suggère qu'une croissance plus importante vers 1.0435 et 1.0455 reste possible. Cependant, il est important de se rappeler que les trois derniers jours (de vendredi à dimanche) ont été chargés d'événements d'actualité significatifs, et la semaine à venir devrait apporter des données critiques presque quotidiennement. Par conséquent, les mouvements du marché peuvent être volatils et imprévisibles.

La structure de la vague du graphique horaire présente tous les signes d'un marché en range. La dernière vague ascendante terminée a brisé le précédent sommet, mais la nouvelle vague descendante a également franchi le précédent creux. Cela confirme que le marché vit un mouvement horizontal complexe, encore plus apparent sur le graphique de 4 heures.

Les nouvelles de vendredi étaient significatives, mais lundi matin, les traders avaient déplacé leur attention. Tard vendredi soir, des tensions se sont installées entre les présidents américain et ukrainien, déclenchant une série de conséquences auxquelles le marché a réagi lors de la session asiatique de lundi.

Les retombées diplomatiques ont davantage tendu les relations entre Washington et Kiev, les traders réagissant positivement aux rapports selon lesquels les États-Unis pourraient cesser leur aide financière à l'Ukraine, quitter l'OTAN et se retirer de l'ONU. Ce sont quelques-unes des décisions les plus impactantes que Donald Trump a prises ces derniers jours.

Par ailleurs, dimanche, Trump a annoncé la création d'une réserve de crypto-monnaie d'État américaine, ce qui a déclenché une frénésie sur le marché des crypto-monnaies. Face à la quantité considérable de nouvelles et d'incertitudes, les traders peinent à suivre les développements qui ont un impact sur le marché.

Des questions clés restent : Comment le marché devrait-il réagir à un éventuel retrait des États-Unis du financement de l'Ukraine ? Cela pourrait-il accélérer la résolution du conflit géopolitique ? Quel impact cela aura-t-il sur l'économie américaine et les relations internationales ?

Au-delà de la politique, la semaine est chargée en rapports économiques cruciaux, et chaque publication pourrait déclencher de fortes réactions sur le marché.

Sur le graphique de 4 heures, EUR/USD a retesté la limite supérieure de sa plage horizontale et n'a pas réussi à la franchir, conduisant à un renversement en faveur du dollar américain. La paire a maintenant commencé à décliner vers les niveaux de support 1.0332 et 1.0225.

Actuellement, aucune nouvelle divergence n'est en train de se former sur aucun des indicateurs techniques, suggérant que la dynamique baissière pourrait se poursuivre.

Rapport des Engagements des Traders (COT)

Au cours de la dernière période de rapport COT, les traders professionnels ont ouvert 12 379 nouvelles positions longues et fermé 13 616 positions courtes. Malgré cela, le groupe Non-commercial reste baissier, bien que le sentiment évolue progressivement. Actuellement, les traders spéculatifs détiennent 182 000 positions longues et 208 000 positions courtes.

Pendant les vingt dernières semaines consécutives, les grands traders ont vendu des euros, renforçant la tendance baissière. Bien que certaines semaines montrent une dominance haussière, ces instances sont plus une exception qu'un renversement de tendance.

La divergence de la politique monétaire entre la BCE et la Fed reste en faveur du dollar américain, car les différentiels de taux d'intérêt continuent de se creuser.

Bien que la dominance baissière s'affaiblisse légèrement, il est trop tôt pour annoncer la fin de la tendance à la baisse. Le nombre de contrats longs augmente depuis quatre semaines consécutives, mais les perspectives plus larges favorisent toujours le dollar par rapport à l'euro.

Principaux événements économiques pour la zone euro et les États-Unis:

• Zone euro – PMI manufacturier allemand (08:55 UTC)
• Zone euro – PMI manufacturier (09:00 UTC)
• Zone euro – Indice des prix à la consommation (10:00 UTC)
• États-Unis – PMI manufacturier (14:45 UTC)
• États-Unis – PMI manufacturier ISM (15:00 UTC)

Le 3 mars, au moins deux rapports majeurs - l'inflation de la zone euro et le PMI manufacturier ISM des États-Unis - influenceront significativement le sentiment du marché tout au long de la journée.

Prévision et recommandations de trading EUR/USD

Les positions courtes étaient valides après un rejet de la zone 1.0526–1.0533 sur le graphique horaire, visant 1.0458. Cet objectif, ainsi que les niveaux proches, a déjà été atteint. De nouvelles positions courtes peuvent devenir viables si la paire clôture en dessous de 1.0408 ou rejette les niveaux de résistance clés ci-dessus. Les positions longues ne sont pas recommandées pour l'instant, car l'EUR/USD reste dans un marché range-bound et a récemment rejeté la limite supérieure de la gamme.

Niveaux Fibonacci:

• Graphique horaire : 1.0213–1.0529
• Graphique de 4 heures : 1.0603–1.1214