FX.co ★ GBP/USD : Plan de trading pour la session américaine du 3 mars (Revue des transactions matinales)

Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1.2590 et j'avais prévu de l'utiliser comme point de référence clé pour les décisions d'entrée sur le marché. Analysons le graphique de 5 minutes pour comprendre ce qui s'est passé. Une baisse et une fausse cassure à 1.2590 ont créé une excellente opportunité d'achat, entraînant une montée de 60 points. Les perspectives techniques pour la seconde moitié de la journée ont été révisées.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :

Les données modérément fortes de l'indice PMI manufacturier du Royaume-Uni ont soutenu la livre pendant la première moitié de la journée. La baisse a été moins sévère que prévu, ce qui a prolongé l'élan haussier observé pendant les échanges asiatiques.

Durant la session américaine, l'attention se tournera vers l'indice PMI manufacturier de l'ISM et les données sur les dépenses de construction. Des chiffres solides pourraient limiter la hausse de la livre, entraînant un repli vers 1.2646, qui est actuellement une zone de bataille clé. Seule une percée fausse à ce niveau offrirait une solide opportunité d'achat, visant la résistance de 1.2683. Une cassure et un retest depuis le haut confirmeraient une nouvelle entrée longue, avec une poussée supplémentaire vers 1.2713, renforçant la tendance haussière. L'objectif final de hausse est 1.2750, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si la paire GBP/USD décline et qu'il n'y a pas d'activité d'achat à 1.2613, la pression sur la livre augmentera de manière significative. Dans ce cas, je ne considérerai l'achat qu'en cas de percée fausse près du plus bas de 1.2583. J'achèterai sur un rebond immédiat à partir de 1.2551, visant une correction intrajournalière de 30-35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD :

Les vendeurs n'ont pas réussi à prendre le contrôle durant la première moitié de la journée, malgré l'absence de signaux haussiers clairs dans les données du Royaume-Uni. Actuellement, la résistance à 1.2646 est le niveau clé à défendre pour les baissiers. Une percée fausse à ce niveau confirmera une entrée courte, visant 1.2613, où les moyennes mobiles soutiennent les acheteurs.

Une cassure en dessous de 1.2613 et un retest par le bas déclencheraient des ordres stop-loss, ouvrant la voie vers 1.2583. L'objectif final à la baisse est 1.2551, où je prévois de prendre des bénéfices. Tester ce niveau renouvellerait la pression vendeuse sur la livre.

Si la demande pour la livre reste forte dans la seconde moitié de la journée et que les vendeurs échouent à défendre 1.2646, la paire poursuivra sa tendance haussière. Dans ce cas, je repousserai les positions courtes jusqu'à un test de 1.2683, où je vendrai uniquement après un échec de consolidation. S'il n'y a pas de mouvement baissier à ce niveau, je chercherai des entrées courtes à 1.2713, en anticipant un repli de 30-35 points.

Analyse du rapport COT (Commitment of Traders)

Le rapport COT du 18 février a montré une augmentation des positions longues et courtes. Cependant, les positions longues ont augmenté davantage que les positions courtes, indiquant une volonté croissante d'acheter la livre. Les conditions du marché sont équilibrées, suggérant un état d'équilibre.

La hausse des données sur l'inflation au Royaume-Uni et des ventes au détail solides devraient pousser l'indice des prix à la consommation (CPI) à la hausse, ce qui pourrait contraindre la Banque d'Angleterre à adopter une approche prudente vis-à-vis des baisses de taux. Cela pourrait soutenir la livre à long terme.

Le rapport COT a révélé que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 4 477, atteignant 73 477, tandis que les positions courtes ont augmenté de 1 888, totalisant 74 143. En conséquence, la position nette courte s'est réduite de 3 870.

Signaux des Indicateurs

Moyennes Mobiles

La paire se négocie au-dessus des moyennes mobiles de période 30 et 50, signalant une tentative des acheteurs de livres sterling de reprendre le contrôle.

Note : Les moyennes mobiles mentionnées sont basées sur le graphique H1, différant des moyennes quotidiennes traditionnelles (D1).

Bandes de Bollinger

Si la paire décline, la bande de Bollinger inférieure à 1.2551 servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit.
  • MA 50-périodes (jaune)
  • MA 30-périodes (vert)
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) :
  • EMA Rapide : 12-périodes
  • EMA Lente : 26-périodes
  • SMA Signal : 9-périodes
• Bandes de Bollinger : Mesure la volatilité des prix (20-périodes).
• Traders non commerciaux : Grands investisseurs (fonds spéculatifs, institutions) qui utilisent les marchés à terme pour spéculer.
• Positions Longues Non Commerciales : Le nombre total de contrats spéculatifs à l'achat.
• Positions Courtes Non Commerciales : Le nombre total de contrats spéculatifs à la vente.
• Position Nette Non Commerciale : La différence entre les positions longues et courtes chez les traders spéculatifs.