FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 4 mars (Revue des transactions du matin)

Dans ma prévision matinale, j'ai mis en évidence le niveau de 1.0527 et j'avais prévu de prendre des décisions de trading sur cette base. Analysons le graphique en 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. L'augmentation du prix, suivie d'une fausse percée à ce niveau, a offert une opportunité d'entrée à la vente, entraînant une baisse de 25 points. Les perspectives techniques ont été révisées pour la seconde moitié de la journée.

Ouverture de positions longues sur EUR/USD :

Les nouvelles positives concernant la baisse du taux de chômage dans la zone euro ont soutenu l'euro dans la première moitié de la journée, entraînant une hausse de la paire EUR/USD. Dans la seconde moitié de la journée, les participants du marché se concentreront sur l'indice RCM/TIPP Economic Optimism aux États-Unis et sur un discours de John Williams, membre du FOMC. Si Williams délivre un message accommodant concernant une baisse des taux d'intérêt, cela pourrait encore affaiblir le dollar face à l'euro.

Je prévois d'acheter uniquement en cas de repli vers le niveau de support de 1.0493, qui a été établi au cours de la première moitié de la journée. Un faux dépassement à ce niveau fournira un bon point d'entrée pour acheter dans l'espoir d'une poursuite de la croissance vers la résistance de 1.0527, qui a été testée une fois lors de la session européenne. Une percée et un test depuis le haut confirmeront une entrée d'achat correcte, avec pour cible 1.0564. L'objectif final sera 1.0593, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas de réaction haussière autour de 1.0493, la demande d'euros pourrait rapidement diminuer, entraînant la paire dans une nouvelle plage latérale. Les vendeurs pourraient alors pousser la paire vers 1.0456, un autre niveau de support clé. Ce n'est qu'après un faux dépassement à 1.0456 que j'envisagerai d'acheter l'euro. Si la paire chute davantage, je prévois d'ouvrir des positions longues à partir de 1.0423, en attendant une correction intrajournalière de 30 à 35 points.

Ouverture de positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs n'ont pas encore montré d'activité significative, se concentrant plutôt sur la défense de la résistance la plus proche à 1.0527, qui correspond au plus haut du mois dernier. Un faux dépassement à ce niveau, similaire à celui discuté précédemment, offrira une opportunité d'entrée en position courte, visant une baisse jusqu'au niveau de support de 1.0493.

Une percée et une consolidation ferme sous cette plage — ce qui n'est probable qu'avec des données économiques américaines très solides — offriront une autre opportunité de vente, ciblant une baisse jusqu'à 1.0456, où les moyennes mobiles (MA) favorisent actuellement les acheteurs. L'objectif final sera 1.0423, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et que les vendeurs échouent à agir autour de 1.0527, les acheteurs pourraient pousser la paire encore plus haut. Dans ce cas, je reporterai les entrées courtes jusqu'au test de la résistance à 1.0564. Je ne vendrai qu'après une tentative de dépassement infructueuse à ce niveau. S'il n'y a pas de mouvement à la baisse depuis 1.0564, je rechercherai des entrées courtes à 1.0593, visant une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Rapport Commitment of Traders (COT) :

Le rapport COT du 25 février a montré une augmentation des positions longues et une réduction significative des positions courtes, indiquant un intérêt croissant pour l'achat de l'euro. La pression des États-Unis sur l'Ukraine pour négocier un arrêt des actions militaires continue de stimuler la demande pour les actifs à risque. De plus, les données sur l'inflation de la zone euro, qui répondent aux attentes de la BCE, soutiennent de nouvelles réductions des taux d'intérêt, ce qui devrait en fin de compte profiter à l'économie et stimuler la croissance, rendant l'euro un actif attractif dans l'environnement actuel.

Cependant, le solde global favorise toujours les vendeurs d'euros, ce qui signifie qu'acheter à des niveaux élevés comporte des risques. Le rapport COT indique que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 12 379, atteignant 182 699, tandis que les positions courtes non-commerciales ont diminué de 13 616, tombant à 208 124. En conséquence, la différence nette entre les positions longues et courtes a augmenté de 4 106.

Indicateurs de Signal

Moyennes Mobiles

Le trading reste au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 périodes, indiquant une appréciation supplémentaire de l'euro.

Bandes de Bollinger

Si la paire décline, 1.0456 agira comme le support de la limite inférieure de l'indicateur des Bandes de Bollinger.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) – identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit du marché. Période – 50 (indiquée en jaune sur le graphique).
• Moyenne Mobile (MA) – identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit du marché. Période – 30 (indiquée en vert sur le graphique).
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) – utilisé pour identifier les changements de tendance et la force du momentum. EMA rapide – 12 périodes, EMA lente – 26 périodes, SMA de signal – 9 périodes.
• Bandes de Bollinger – utilisées pour déterminer les conditions de surachat et de survente. Période – 20.
• Opérateurs non commerciaux – spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à des critères de trading spécifiques.
• Positions longues non commerciales – le total des positions longues détenues par les opérateurs non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales – le total des positions courtes détenues par les opérateurs non commerciaux.
• Position nette non commerciale – la différence entre les positions courtes et longues détenues par les opérateurs non commerciaux.