FX.co ★ GBP/USD : Plan de trading pour la session américaine du 5 mars (Revue des échanges du matin)

Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau 1.2848 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading en conséquence. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une hausse suivie d'une fausse cassure à 1.2848 a offert une excellente opportunité de vente, entraînant une baisse de plus de 30 points. Les prévisions techniques pour la seconde moitié de la journée ont été ajustées.

Stratégie de Position Longue pour le GBP/USD

Un ralentissement de l'activité dans le secteur des services au Royaume-Uni a servi de vérification de la réalité pour les acheteurs de la livre, qui ont poussé agressivement la paire à la hausse même à ces niveaux élevés, menant à une correction du GBP/USD. Dans la seconde moitié de la journée, les acheteurs pourraient rencontrer des défis supplémentaires sous la forme de données d'emploi ADP solides pour février et l'indice PMI des services ISM.

Si ces rapports dépassent les attentes, la livre pourrait chuter vers le support à 1.2808, où je prévois d'ouvrir des positions longues. Un faux débordement à ce niveau sera un signal idéal pour acheter le GBP/USD, visant un rétablissement vers la résistance à 1.2848.

Un dépassement suivi d'un retest du niveau 1.2848 par le haut confirmera une autre opportunité d'achat, avec un objectif à la hausse de 1.2888, renforçant davantage la tendance haussière du marché. L'objectif final est 1.2919, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si le GBP/USD baisse encore et qu'il n'y a pas d'activité acheteuse à 1.2808, la pression de vente augmentera. Dans ce cas, je n'ouvrirai des positions longues qu'après un faux débordement à 1.2766. Si la livre continue de baisser, mon dernier recours pour une entrée longue sera à 1.2721, en ciblant un rebond de 30-35 points au cours de la journée.

Stratégie de Position Courte pour le GBP/USD

Les vendeurs ont fait une tentative, qui s'est globalement bien déroulée, surtout compte tenu de l'environnement de marché haussier. L'accent est maintenant mis sur la défense de la résistance à 1.2848, car seules des données d'emploi ADP solides peuvent restaurer la pression sur le GBP/USD.

Un faux débordement à 1.2848, similaire à la configuration de trading du matin, créera une opportunité de vente à découvert, visant une baisse vers 1.2808 (support intermédiaire).

Un dépassement suivi d'un retest de 1.2808 par le bas déclenchera des ordres stop-loss, ouvrant la voie à une nouvelle baisse vers 1.2766, où se trouvent les moyennes mobiles supportant actuellement les acheteurs. L'objectif final baissier est 1.2721, où je prendrai des bénéfices.

Si la demande pour la livre reste forte dans la seconde moitié de la journée, et que les vendeurs échouent à intervenir à 1.2848, la paire continuera probablement à monter. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'au test de la résistance 1.2888, où je vendrai uniquement après un échec de débordement. Si la livre ne baisse pas à partir de ce niveau, j'envisagerai de vendre à 1.2919, en visant une correction de 30-35 points.

Analyse du rapport COT (Commitment of Traders)

Le rapport COT du 25 février a montré une augmentation minimale des positions longues et une diminution des positions courtes. Le solde continue à s'incliner en faveur des acheteurs, suggérant une croissance continue pour le GBP/USD.

Compte tenu des progrès positifs dans la résolution du conflit en Ukraine et de données économiques britanniques relativement stables, les acheteurs restent intéressés par la livre sterling.

Le dernier rapport COT montre que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 525 pour atteindre 74,089, tandis que les positions courtes non-commerciales ont diminué de 4,517, à 69,626. Cela a élargi l'écart entre les positions longues et courtes de 434.

Indicateurs de Signaux

Moyennes Mobiles

Le prix reste au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, signalant un élan haussier supplémentaire.

Note : L'auteur utilise les moyennes mobiles horaires (H1), qui peuvent différer des moyennes mobiles journalières (D1).

Bandes de Bollinger

Si le prix baisse, la limite inférieure de l'indicateur à 1.2721 servira de support.

Descriptions des Indicateurs

• Moyenne Mobile (MA) : Identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit.
  • MA de 50 périodes (marquée en jaune sur le graphique).
  • MA de 30 périodes (marquée en vert sur le graphique).
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) :
  • EMA rapide – 12 périodes.
  • EMA lente – 26 périodes.
  • SMA – 9 périodes.
• Bandes de Bollinger : 20 périodes.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, fonds spéculatifs et grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à des critères spécifiques.
• Positions longues non commerciales : Le nombre total de positions longues ouvertes détenues par des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Le nombre total de positions courtes ouvertes détenues par des traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues détenues par les traders non commerciaux.