FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 6 mars (Revue des transactions du matin)

Dans mes prévisions matinales, je me suis concentré sur le niveau de 1.0818 comme un point clé pour prendre des décisions de trading. Un coup d'œil au graphique de 5 minutes révèle qu'une fausse cassure à ce niveau a offert une excellente opportunité de vente à découvert, entraînant une baisse de 35 points. Les perspectives techniques pour la deuxième moitié de la journée ont été ajustées en conséquence.

Stratégie de position longue pour EUR/USD :

L'absence d'un fort intérêt acheteur pour l'euro avant la décision de la Banque centrale européenne (BCE) en matière de taux d'intérêt a temporairement stoppé la tendance haussière observée au cours des trois derniers jours. En plus de la décision de la BCE, une attention particulière doit être accordée aux publications de données américaines, notamment les demandes initiales d'allocations chômage, les changements de productivité du travail non agricole et les chiffres des coûts unitaires de la main-d'œuvre. Si les données sont conformes aux prévisions des économistes, elles peuvent ne pas apporter de soutien significatif au dollar américain. Par ailleurs, des remarques accommodantes du membre du FOMC Christopher Waller pourraient accroître la demande pour l'euro et exercer une pression supplémentaire sur le dollar.

Si la réaction aux données est baissière pour l'euro, protéger le support le plus proche à 1.0783 sera une priorité pour les acheteurs. Je prévois d'entrer en position longue uniquement si une fausse cassure se forme à ce niveau, visant une poursuite de la hausse vers la résistance à 1.0818, qui a été testée une fois lors de la session européenne. Une cassure et un retest subséquent de cette plage par le haut confirmeront une entrée à l'achat, pouvant potentiellement pousser la paire à 1.0855. L'objectif final haussier sera le sommet à 1.0885, où je prévois de prendre des profits.

Si l'EUR/USD recule et ne montre pas d'activité significative autour de 1.0783, surtout si la BCE adopte une position plus accommodante que prévu, la demande pour l'euro pourrait s'affaiblir, conduisant à une phase de consolidation. Dans ce scénario, les vendeurs pourraient pousser la paire vers 1.0749. Je prévois d'entrer en position longue uniquement après une fausse cassure à ce niveau. Alternativement, j'envisagerai d'acheter sur un rebond direct à partir de 1.0715, visant une correction intrajournalière de 30-35 points.

Stratégie de position courte pour EUR/USD :

Les vendeurs se sont affirmés dans la première moitié de la journée, empêchant la paire de prolonger son sommet mensuel dans une tendance haussière soutenue. Cependant, l'évolution future des prix dépend des données à venir des États-Unis, il n'est donc peut-être pas conseillé de trop s'appuyer sur une impulsion baissière.

Une fausse cassure autour de 1.0818—similaire à celle observée précédemment—fournira une entrée valide en position courte, visant une correction vers le support à 1.0783, où la paire se négocie actuellement. Une cassure et un mouvement soutenu en dessous de cette plage—possible uniquement si les données du marché du travail américain sont nettement plus fortes que prévu—créeraient une autre opportunité de vente à découvert, avec un objectif à la baisse à 1.0749. L'objectif final pour les positions courtes serait 1.0715, où je prévois de prendre des profits. Ce niveau est également aligné avec les moyennes mobiles, qui favorisent actuellement les acheteurs.

Si l'EUR/USD continue de monter dans la seconde moitié de la journée et si les vendeurs ne parviennent pas à défendre le niveau de 1.0818, les acheteurs pourraient prendre de l'élan supplémentaire, entraînant une nouvelle forte progression. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à un test de la prochaine résistance à 1.0855. Je n'envisagerai de vendre que si une consolidation échoue à ce niveau. Si la paire continue à monter sans recul, je chercherai des entrées courtes à 1.0885, visant une correction à la baisse de 30-35 points.

Rapport des Engagements des Traders (COT) :

Le rapport COT du 25 février a montré une augmentation des positions longues et une réduction notable des positions courtes. De plus en plus de traders manifestent un intérêt pour l'achat de l'euro. La pression continue des États-Unis sur l'Ukraine pour négocier un cessez-le-feu augmente la demande pour les actifs risqués. De plus, les données sur l'inflation dans la zone euro répondant aux attentes de la BCE soutiennent des réductions de taux supplémentaires, ce qui pourrait finalement profiter à la croissance économique et rendre l'euro plus attractif pour les acheteurs de longue durée. Cependant, les vendeurs conservent toujours un avantage, il est donc conseillé de faire preuve de prudence lors de l'achat aux niveaux actuels élevés.

Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 12 379, atteignant 182 699, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 13 616, portant le total à 208 124. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 4 106.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles La paire se négocie au-dessus des moyennes mobiles à 30 et 50 périodes, indiquant un élan haussier continu.

Note : L'analyse de l'auteur est basée sur le graphique horaire (H1), ce qui diffère des calculs traditionnels de moyennes mobiles quotidiennes (D1).

Bandes de Bollinger Si la paire chute, la limite inférieure des Bandes de Bollinger autour de 1,0780 agira comme un support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyennes Mobiles (MA) : Utilisées pour identifier la tendance actuelle en lissant la volatilité des prix et le bruit.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : Un indicateur de momentum qui aide à évaluer la direction de la tendance et les retournements potentiels.
• Bandes de Bollinger : Un indicateur basé sur la volatilité qui aide à identifier les conditions de surachat et de survente.
• Traders non-commerciaux : Les spéculateurs, tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions, qui utilisent les marchés à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non-commerciaux : Le nombre total de positions longues détenues par des spéculateurs.
• Positions courtes non-commerciaux : Le nombre total de positions courtes détenues par des spéculateurs.
• Position nette non-commerciale : La différence entre le nombre de positions longues et courtes détenues par des spéculateurs.