FX.co ★ GBP/USD : Plan de trading pour la session américaine du 6 mars (Revue des transactions matinales)

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.2919 comme un point de décision clé pour l'entrée sur le marché. Un examen du graphique en 5 minutes montre qu'une fausse percée autour de 1.2919 a offert une excellente opportunité d'entrée courte, conduisant à une baisse de plus de 40 points. Les perspectives techniques pour la seconde moitié de la journée ont été révisées en conséquence.

Stratégie de Position Longue pour GBP/USD :

Les acheteurs ont rencontré une résistance autour de 1.2920, mais cela semble être davantage dû à un manque de nouvelle demande à ces niveaux élevés qu'à une forte présence de vendeurs. Une série de rapports clés sur le marché du travail aux États-Unis est attendue dans la deuxième partie de la journée. Des données faibles, similaires au rapport ADP d'hier, ont permis de raviver la demande pour la livre, et un scénario similaire est possible aujourd'hui. L'attention sera portée sur les premières demandes d’allocations chômage, la productivité du travail dans le secteur non-manufacturier, et les coûts unitaires de la main-d'œuvre. De plus, Christopher Waller, membre du FOMC, doit prendre la parole et pourrait adopter une posture accommodante concernant de nouvelles baisses des taux aux États-Unis. Une combinaison de statistiques faibles et de discours accommodants de la Fed pourrait stimuler la demande pour la livre et mettre la pression sur le dollar.

Si les données américaines sont solides, le GBP/USD pourrait chuter vers le support le plus proche à 1.2857. Un faux breakout à ce niveau présenterait une belle opportunité d'achat, avec un objectif de rebond vers la résistance à 1.2919. Une percée et un retest de cette fourchette par le haut confirmeraient une nouvelle entrée longue, avec comme prochaine cible à la hausse 1.2946, renforçant encore la tendance haussière. La dernière cible à la hausse sera à 1.2972, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si le GBP/USD recule et que les acheteurs échouent à montrer de l'activité autour de 1.2857 dans la seconde moitié de la journée, la pression baissière sur la livre augmentera. Dans ce cas, je chercherai un faux breakout autour du bas à 1.2807 comme signal pour ouvrir des positions longues. Alternativement, je considérerai un achat sur un rebond direct du support à 1.2766, visant une correction intraday de 30-35 points.

Stratégie de Position Courte pour GBP/USD :

Les vendeurs ont eu un impact significatif dans la première moitié de la journée, entraînant une correction notable de la livre. Cependant, cette correction reste mineure par rapport à la tendance haussière plus large en place depuis la fin de la semaine dernière.

Dans la seconde moitié de la journée, l'accent reste mis sur la défense du niveau de résistance à 1.2919. Seules des données solides du marché du travail américain pourraient rétablir la pression baissière sur la paire. Un faux breakout à 1.2919, similaire à la configuration précédente, fournirait une entrée courte visant 1.2857 comme niveau de support intermédiaire. Une percée et un retest ultérieur par le bas déclencheraient des ordres stop-loss, ouvrant la voie à une baisse vers 1.2808, où les moyennes mobiles favorisent actuellement les acheteurs. L'objectif final à la baisse pour les positions courtes est à 1.2766, où je verrouillerai les bénéfices. Tester ce niveau pourrait temporairement interrompre la tendance haussière.

Si la demande pour la livre reste forte dans la seconde moitié de la journée et que les vendeurs échouent à défendre 1.2919, la paire continuera probablement à monter. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à ce que le GBP/USD teste la résistance à 1.2946. Je considérerai la vente seulement s'il y a un faux breakout à cet endroit. Si la paire continue à monter sans recul, je chercherai des entrées courtes à 1.2972, visant une correction à la baisse de 30-35 points.

Rapport sur les Engagements des Traders (COT) :

Le rapport COT du 25 février a montré une augmentation minimale des positions longues et une réduction des positions courtes. L'avantage des achats par rapport aux ventes devient plus apparent, augmentant la probabilité d'une croissance continue du GBP/USD. Compte tenu des développements positifs dans la résolution du conflit en Ukraine et des données économiques relativement stables en provenance du Royaume-Uni, les traders continuent de montrer de l'intérêt pour la livre sterling.

Le dernier rapport COT indique que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 525, atteignant 74 089, tandis que les positions courtes non-commerciales ont diminué de 4 517, totalisant 69 626. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 434.

Signaux d'Indicateurs :

Moyennes MobilesLa paire se négocie au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 périodes, signalant un potentiel de mouvement à la hausse.

Note : L'analyse est basée sur le graphique horaire (H1), qui diffère des calculs traditionnels des moyennes mobiles quotidiennes (D1).

Bandes de BollingerSi la paire décline, la limite inférieure des Bandes de Bollinger, autour de 1,2857, servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyennes Mobiles (MA) : Utilisées pour identifier la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit des prix.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : Un indicateur de momentum qui aide à évaluer la direction de la tendance et les renversements potentiels.
• Bandes de Bollinger : Un indicateur basé sur la volatilité qui aide à identifier les conditions de surachat et de survente.
• Traders non-commerciaux : Spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, qui utilisent les marchés à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non-commerciales : Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs.
• Positions courtes non-commerciales : Le nombre total de positions courtes détenues par les spéculateurs.
• Position nette non-commerciale : La différence entre le nombre de positions longues et courtes détenues par les spéculateurs.