FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 23 avril (Revue des transactions du matin)

Dans mes prévisions du matin, j'ai souligné le niveau de 1.1485 comme un point de décision clé pour l'entrée sur le marché. Voyons le graphique de 5 minutes pour examiner ce qui s'est passé. La paire a chuté et a formé une fausse cassure autour de 1.1485, ce qui a offert un solide point d'entrée pour l'achat de l'euro, entraînant seulement une modeste hausse de 20 points. Le tableau technique pour la seconde moitié de la journée reste largement inchangé.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Durant la session américaine, les discours des membres du FOMC Philip N. Jefferson et Patrick T. Harker sont attendus, ainsi que la publication de l'indice manufacturier de la Fed de Richmond. Seules des données exceptionnellement fortes pourraient soutenir le dollar. Dans le cas contraire, ou si les orateurs de la Fed adoptent un ton accommodant, l’euro devrait continuer à grimper.

Mon plan est d'acheter plus bas, si la paire chute à nouveau. Un faux repli autour du niveau de support de 1,1485 signalerait une opportunité d'achat en anticipation de la poursuite de la tendance haussière, visant un nouveau test de 1,1571. Une percée et un nouveau test de cette fourchette par le haut confirmeraient le bon point d'entrée pour un mouvement vers la zone de 1,1624. L'objectif ultime sera 1,1674, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si l'EUR/USD décline et qu'il n'y a pas d'activité d'achat autour de 1,1485 — un niveau qui a déjà tenu plusieurs fois — la pression sur l'euro pourrait augmenter, entraînant une correction plus profonde. Dans ce cas, les vendeurs pourraient pousser la paire vers 1,1412. Ce n'est qu'après qu'un faux repli se forme là que je considérerai acheter l'euro. Si elle tombe encore plus bas, je chercherai à ouvrir des positions longues depuis la zone de 1,1341, visant une reprise intraday de 30 à 35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Si l'euro monte dans la seconde moitié de la journée, seul un faux repli autour de 1,1571 offrirait une raison de vendre, en visant le support à 1,1485, où se trouvent les moyennes mobiles agissant comme support haussier. Une cassure et une consolidation en dessous de cette fourchette, en l'absence de données américaines fortes, offriraient une bonne opportunité de vente avec un mouvement vers 1,1412. Cela constituerait déjà une correction solide. La cible finale est la zone de 1,1341, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si l'EUR/USD continue de grimper et qu'aucune réaction baissière n'est observée autour de 1,1571, les acheteurs pourraient pousser la paire vers un nouveau sommet annuel. Dans ce cas, je repousserai les positions courtes jusqu'à un test de la prochaine résistance à 1,1624. Je ne vendrai là-bas qu'après un échec de consolidation. S'il n'y a pas non plus de mouvement baissier à cet endroit, je viserai à vendre sur un rebond depuis 1,1674, cherchant à corriger de 30 à 35 points sur la journée.

Rapport COT (Commitment of Traders) – 15 avril :

Le rapport COT a montré une augmentation des positions longues et une diminution des positions courtes. Étant donné que l'Union européenne et les États-Unis n'ont pas encore conclu d'accord commercial, l'euro continue de se renforcer tandis que le dollar s'affaiblit. La possible instabilité du marché due aux efforts de Trump pour évincer Jerome Powell de la Fed exerce également une pression sur le dollar. Les positions longues non commerciales ont augmenté de 6 807 pour atteindre 197 103, et les positions courtes non commerciales ont diminué de 2 493 pour s'établir à 127 823. La position longue nette s'est élargie de 2 493.

Signaux d'Indicateurs :

Moyennes mobiles : Les échanges se déroulent près des moyennes mobiles de 30 et 50 périodes, suggérant une possible baisse de la paire.

Remarque : Les moyennes mobiles et leurs prix sont considérés sur l'unité de temps H1 par l'auteur et peuvent différer des MA quotidiens standard du graphique D1.

Bandes de Bollinger : En cas de baisse, la bande inférieure proche de 1,1485 agira comme support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile : Identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50 (ligne jaune), Période 30 (ligne verte)
• MACD (Convergence/Divergence Moyenne Mobile) : EMA rapide – période 12 ; EMA lente – période 26 ; SMA – période 9
• Bandes de Bollinger : Période – 20
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives
• Positions longues non commerciales : Total des positions d'achat ouvertes détenues par les traders non commerciaux
• Positions courtes non commerciales : Total des positions de vente ouvertes détenues par les traders non commerciaux
• Position nette non commerciale : Différence entre les positions longues et courtes non commerciales