FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 24 avril (Revue des transactions du matin)

Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.1358 et j'avais prévu de prendre des décisions de trading basées sur celui-ci. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes pour comprendre ce qui s'est passé. La paire a effectivement monté, mais elle n'a pas atteint le niveau de retest de 1.1358, donc je n'ai pas pris de position. L'analyse technique a été révisée pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Les données de l'IFO en Allemagne ont dépassé les prévisions des économistes, entraînant une hausse de l'euro. Cependant, les acheteurs n'ont jusqu'à présent réussi qu'à stopper la tendance baissière, sans l'inverser en leur faveur.

Dans la seconde moitié de la journée, nous attendons des données sur les nouvelles demandes d'allocations chômage, les commandes de biens durables et les ventes de maisons existantes aux États-Unis. Seules des données solides exerceront une pression sur l'EUR/USD, et je prévois d'en tirer parti.

En cas de baisse, seul un faux dépassement autour du nouveau support à 1.1335 servirait de signal pour acheter l'EUR/USD avec la perspective de reprendre la tendance haussière et de retester 1.1415. Une rupture et un nouveau test de cette fourchette confirmeront une entrée longue valide, avec un mouvement vers la zone de 1.1487. L'objectif final sera 1.1571, où je prévois de prendre mes bénéfices.

Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.1335, la pression sur l'euro s'intensifiera, pouvant entraîner une correction plus profonde jusqu'à 1.1267. Je ne considérerai d'acheter l'euro qu'après un faux dépassement à ce niveau. Je prévois également d'ouvrir des positions longues lors d'un rebond à partir de 1.1206, ciblant une correction haussière intrajournalière de 30 à 35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Si l'euro remonte après les données américaines, les vendeurs devront montrer leur force près de 1.1415, où les moyennes mobiles favorisent également les vendeurs. Seul un faux dépassement à ce niveau sera un signal pour entrer en positions courtes avec l'objectif de revenir à 1.1335 — le support formé plus tôt aujourd'hui. Une rupture et une consolidation en dessous de cette fourchette justifieraient un mouvement vers 1.1267, marquant une correction assez forte. L'objectif final pour les vendeurs sera 1.1206, où je prévois de prendre mes bénéfices. Un test de ce niveau briserait la structure haussière actuelle.

Si l'EUR/USD monte durant la seconde moitié de la journée et que les vendeurs échouent à montrer de l'activité près de 1.1415, les acheteurs pourraient pousser la paire à un nouveau sommet de 1.1487. Je ne vendrai que si le prix ne parvient pas à se maintenir. Je prévois également d'ouvrir des positions courtes lors d'un rebond à partir de 1.1571, ciblant une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Rapport COT (Engagement des Traders) :

Le rapport COT du 15 avril a montré une augmentation des positions longues et une diminution des positions courtes. Étant donné que l'UE et les États-Unis n'ont pas encore conclu d'accord commercial, l'euro continue de se renforcer tandis que le dollar s'affaiblit. L'instabilité potentielle due à la tentative de Trump de destituer Jerome Powell en tant que président de la Fed continue également d'exercer une pression sur le dollar. Les positions longues non commerciales ont augmenté de 6.807 à 197.103 et les positions courtes non commerciales ont diminué de 2,493 à 127.823. L'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 2.493.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles : Les échanges se déroulent actuellement autour des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude sur le marché.

Note : L'auteur utilise des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui peut différer des valeurs classiques des moyennes mobiles quotidiennes sur un graphique D1.

Bandes de Bollinger : Si la paire décline, la bande inférieure près de 1.1335 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Lisse les fluctuations de prix pour identifier la direction de la tendance. Périodes : 50 (jaune), 30 (vert)
• MACD : Divergence et convergence des moyennes mobiles. EMA rapide : 12, EMA lente : 26, SMA signal : 9
• Bandes de Bollinger : Mesurent la volatilité et les points possibles de retournement du prix. Période : 20
• Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs, et les grandes institutions qui négocient des futures pour faire du profit
• Positions longues non-commerçantes : Total des positions longues détenues par les spéculateurs
• Positions courtes non-commerçantes : Total des positions courtes détenues par les spéculateurs
• Position nette non-commerçante : Différence entre les positions longues et courtes détenues par les spéculateurs.