FX.co ★ Recommandations de trading et analyse de l’EUR/USD du 10 février. L’euro a fortement grimpé lundi

Analyse de l'EUR/USD en 5M

La paire de devises EUR/USD s’est envolée lundi, terminant la journée autour de 1,1907–1,1922. La tentative de franchir cette zone ainsi que la ligne Senkou Span B a échoué lors du premier essai, mais dans l’ensemble, l’euro a entamé la semaine sur une note solide. Il convient de souligner qu’il n’y avait aucune raison locale expliquant la hausse de l’euro lundi. Parmi les événements significatifs, seule l’intervention de Christine Lagarde mérite d’être mentionnée, et elle a eu peu d’impact sur les marchés. D’ailleurs, elle ne pouvait pas vraiment apporter d’éléments nouveaux, puisque la dernière réunion de la Banque centrale européenne s’était tenue le jeudi précédent et que toutes les informations nécessaires avaient déjà été communiquées aux marchés par la présidente de la BCE.

Ainsi, la monnaie européenne a progressé uniquement sur un élan d’enthousiasme. Mais de quel enthousiasme parle-t-on alors qu’une tendance haussière sur la paire est en place depuis plus d’un an ? L’euro a passé au total 7 mois en phase de consolidation avant de sortir finalement de ce canal horizontal. La tendance haussière de fond a maintenant repris. Par conséquent, on doit s’attendre à ce que l’euro poursuive sa progression vers le nord dans quasiment tous les cas de figure, tant que la tendance haussière reste intacte. De ce fait, aucun soutien provenant de nouvelles locales n’était nécessaire lundi.

Sur l’unité de temps 5 minutes, le premier signal d’achat a été généré hier à l’ouverture de la session européenne. Le prix a franchi la zone 1,1821–1,1837, permettant aux traders d’ouvrir des positions longues. Au début de la session américaine, la ligne Senkou Span B a été dépassée et, quelques heures plus tard, la zone 1,1907–1,1922 a été atteinte. Autour de cette zone, les traders pouvaient encaisser leurs profits sur les positions longues.

Rapport COT

Le dernier rapport COT est daté du 3 février. Sur l’illustration en unité de temps hebdomadaire, il est clair que la position nette des traders non commerciaux reste « haussière ». Depuis que Trump est entré en fonction pour la deuxième fois en tant que président des États-Unis, le dollar n’a fait que baisser. Nous ne pouvons pas affirmer à 100 % que la baisse de la devise américaine va se poursuivre, mais l’évolution actuelle de la situation à l’échelle mondiale laisse entrevoir une telle possibilité.

Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux susceptibles de renforcer la monnaie européenne, mais il existe suffisamment de facteurs en faveur d’une baisse du dollar américain. La tendance baissière globale reste intacte, mais quelle importance a-t-elle encore, compte tenu des mouvements de prix observés au cours des 18 dernières années ? Au cours des trois dernières années, une nouvelle tendance haussière est en formation, et la ligne de tendance descendante de long terme a été franchie. Ainsi, la voie vers le nord demeure ouverte.

Le positionnement des lignes rouge et bleue de l’indicateur continue d’indiquer le maintien d’une tendance « haussière ». Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues au sein du groupe « Non-commercial » a augmenté de 11 900, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 19 300. Par conséquent, la position nette s’est accrue de 31 200 contrats supplémentaires sur la semaine.

Analyse de EUR/USD en 1H

Sur l’unité de temps horaire, la paire EUR/USD continue de former une tendance haussière malgré la cassure de la ligne de tendance et une phase de correction. La paire est officiellement sortie du canal latéral 1,1400-1,1830, dans lequel elle a passé sept mois, ce qui signifie que la tendance haussière a officiellement repris. Pour une reprise technique de la tendance haussière, une consolidation des prix au-dessus de la ligne Senkou Span B est désormais nécessaire.

Pour le 10 février, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, 1,2051, 1,2095, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,1927) et la ligne Kijun-sen (1,1843). Les lignes de l’indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N’oubliez pas de placer un ordre stop-loss au niveau du seuil de rentabilité si le prix évolue de 15 pips dans la bonne direction. Cela permettra de se protéger contre d’éventuelles pertes si le signal s’avère être faux.

Mardi, aucun événement important n’est prévu en zone euro. Aux États-Unis, un rapport de ventes au détail assez intéressant sera publié, accompagné d’un rapport secondaire ADP hebdomadaire. Nous pensons que si la ligne Senkou Span B est franchie, le mouvement vers le nord se poursuivra de toute façon.

Recommandations de trading :

Mardi, les traders peuvent intervenir à partir de la zone 1,1907-1,1922. De nouveaux achats (positions longues) deviendront pertinents si le prix se consolide au-dessus de cette zone et au-dessus de la ligne Senkou Span B, avec pour objectif 1,1971-1,1988. Des positions vendeuses (short) peuvent être envisagées en cas de rebond depuis la zone 1,1907-1,1927, avec pour objectif 1,1843.

Explications pour les illustrations :

• Niveaux de support et de résistance : lignes rouges épaisses où le mouvement peut s’achever. Elles ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : lignes de l’indicateur Ichimoku transférées sur le graphique horaire depuis le graphique 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux extrêmes : fines lignes rouges où le prix a précédemment rebondi. Ce sont des sources de signaux de trading.
• Lignes jaunes : lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre schéma technique.
• Indicateur 1 sur les graphiques COT : taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.