FX.co ★ Ajustements de niveaux et d’objectifs pour la séance américaine – 7 juillet

Aujourd’hui, j’ai tradé la livre sterling en utilisant la stratégie de Mean Reversion. Pour le yen japonais, j’ai utilisé la stratégie de Momentum.

L’euro a largement ignoré la nouvelle selon laquelle la production industrielle allemande continue de montrer des signes de stabilisation. Selon les données préliminaires, la production industrielle a augmenté de 0,9 % en mai par rapport à avril. Ce chiffre a dépassé les attentes des analystes, qui tablaient sur une hausse de 0,1 %. En rythme annuel, toutefois, la croissance n’a été que de 0,1 %, ce qui souligne que le secteur continue de faire face à des défis structurels. Cet optimisme prudent est soutenu par une combinaison de facteurs. D’un côté, la baisse des prix de l’énergie et la perspective d’une politique monétaire plus accommodante pourraient soutenir le secteur manufacturier. De l’autre, les tensions géopolitiques restent élevées, tandis que la demande des consommateurs demeure contrainte.

Les prochaines publications à l’agenda sont le rapport sur la balance commerciale américaine et l’indice RCM/TIPP d’optimisme économique. La balance commerciale mesure la différence entre les exportations et les importations d’un pays et, à long terme, peut influencer la demande pour la monnaie nationale. Toutefois, elle est généralement considérée comme un indicateur secondaire pour le marché, les réactions restant en général limitées. L’indice TIPP, pour sa part, mesure le sentiment des consommateurs américains concernant leurs finances personnelles et les perspectives économiques, mais il a un poids nettement inférieur à celui des indicateurs de confiance publiés par le Conference Board ou l’Université du Michigan. Pris ensemble, ces indicateurs appartiennent à la deuxième catégorie de données économiques et il est peu probable qu’ils donnent au dollar américain une orientation claire.

Pour l’euro et la livre, cela suggère un environnement de trading neutre. En l’absence de catalyseurs américains forts, la paire EUR/USD devrait rester dans sa fourchette de fluctuation actuelle. La livre devrait se trouver dans une situation similaire, la paire GBP/USD devant être principalement influencée par les prochaines déclarations d’Andrew Bailey, que les intervenants de marché attendent.

Si les données américaines s’avèrent nettement meilleures qu’anticipé, je m’appuierai sur la stratégie de Momentum. Si le marché réagit peu ou pas aux publications, je continuerai à utiliser la stratégie de Mean Reversion.

Stratégie Momentum (trading de cassure) pour la seconde moitié de la journée

EUR/USD

• Une cassure au-dessus de 1,1447 pourrait pousser l’euro vers 1,1486 et 1,1527.
• Une cassure en dessous de 1,1409 pourrait entraîner l’euro à la baisse vers 1,1365 et 1,1328.

GBP/USD

• Une cassure au-dessus de 1,3398 pourrait propulser la livre vers 1,3432 et 1,3462.
• Une cassure en dessous de 1,3365 pourrait conduire à un repli vers 1,3328 et 1,3298.

USD/JPY

• Une cassure au-dessus de 162,08 pourrait porter le dollar américain vers 162,34 et 162,64.
• Une cassure en dessous de 161,83 pourrait déclencher une baisse vers 161,56 et 161,33.

Stratégie de Mean Reversion (retour dans la fourchette) pour la seconde moitié de la journée

EUR/USD

• Je rechercherai des opportunités de vente après une fausse cassure au-dessus de 1,1438, une fois que le prix sera repassé sous ce niveau.
• Je rechercherai des opportunités d’achat après une fausse cassure en dessous de 1,1420, une fois que le prix sera revenu au-dessus de ce niveau.

GBP/USD

• Je chercherai des opportunités de vente après une fausse cassure au-dessus de 1,3398, une fois que le prix sera repassé en dessous de ce niveau.
• Je chercherai des opportunités d’achat après une fausse cassure en dessous de 1,3368, une fois que le prix sera remonté au-dessus de ce niveau.

AUD/USD

• Je rechercherai des opportunités de vente après une fausse cassure au-dessus de 0,6954, une fois que le prix sera revenu sous ce niveau.
• Je rechercherai des opportunités d’achat après une fausse cassure en dessous de 0,6935, une fois que le prix sera revenu au-dessus de ce niveau.

USD/CAD

• Je rechercherai des opportunités de vente après une fausse cassure au-dessus de 1,4222, une fois que le cours sera repassé sous ce niveau.
• Je rechercherai des opportunités d’achat après une fausse cassure en dessous de 1,4204, une fois que le cours sera revenu au-dessus de ce niveau.