FX.co ★ EUR/USD: Rencana Trading untuk Sesi AS pada 28 Februari (Analisis Perdagangan Pagi)

Dalam prediksi pagi, saya fokuskan pada level 1,0404 sebagai titik keputusan utama untuk memasuki pasar. Mengamati grafik 5 menit, kami melihat bahwa kenaikan harga dan false breakout di level ini memberikan peluang masuk ke posisi short. Namun, pada saat penulisan analisis baru ini, EUR/USD belum menunjukkan pergerakan turun yang kuat. Prospek teknikal untuk paruh kedua hari ini telah disesuaikan.

Untuk Membuka Posisi Long pada EUR/USD:

Data penjualan ritel yang mengecewakan dari beberapa negara Zona Euro telah membatasi koreksi naik euro terhadap dolar AS. Namun, laporan ekonomi AS yang lebih signifikan akan dirilis, yang berarti pergerakan pasar tidak dapat dihindari. Indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) Inti dan perubahan dalam pengeluaran konsumen AS akan menjadi faktor kunci dalam menentukan arah dolar. Jika indikator ini naik, dolar AS akan menguat, sehingga penurunan EUR/USD akan berlanjut, dan saya rencanakan untuk manfaatkan. Sebuah false breakout pada level support baru di 1,0383 akan menyajikan peluang beli yang bagus, dengan target pada resistance 1,0415, yang terbentuk pada akhir sesi kemarin. Breakout dan pengujian ulang rentang ini dari atas akan mengonfirmasi entri long yang benar, dengan target di 1,0440. Target terjauh terletak di 1,0466, tempat saya berencana untuk take profit.

Jika EUR/USD turun dan tidak ada aktivitas beli di sekitar 1,0383 pada akhir minggu, yang tidak mungkin terjadi, bull euro akan kehilangan kendali, dan bear dapat mendorong pasangan ini turun menuju 1,0354, menandai level terendah mingguan yang baru. Hanya setelah false breakout di level ini saya akan mempertimbangkan untuk membeli euro. Saya berencana untuk membuka posisi long saat rebound terdekat dari 1,0321, dengan target koreksi intraday 30-35 poin.

Untuk Membuka Posisi Short pada EUR/USD:

Bear bertindak dengan hati-hati, mengandalkan faktor fundamental. Jika EUR/USD naik pada paruh kedua hari setelah rilis data AS yang lemah dan tanda-tanda pelonggaran tekanan inflasi, resistance 1,0415 akan menjadi area kunci untuk dipertahankan. False breakout di level ini akan mengonfirmasi masuk ke posisi short, dengan target support di 1,0383. Breakout dan konsolidasi di bawah rentang ini, diikuti dengan pengujian ulang dari bawah, akan menawarkan peluang lain untuk menjual, mendorong pasangan ini menuju 1,0354, yang memperkuat sentimen bearish di pasar. Target terjauh untuk posisi short terletak di 1,0321, tempat saya berencana untuk take profit.

Jika EUR/USD naik pada paruh kedua hari dan bear gagal menunjukkan aktivitas di 1,0415, yang tidak mungkin terjadi, bull bisa mendapatkan kembali kendali dan mendorong naik pasangan ini. Jika itu terjadi, saya akan menunda posisi short hingga pengujian resistance berikutnya di 1,0440, tempat terletaknya moving average yang mendukung bear. Saya akan melakukan penjualan hanya setelah breakout yang gagal. Saya juga berencana untuk menjual saat rebound terdekat dari 1,0466, dengan target koreksi turun 30-35 poin.

Analisis Laporan COT:

Laporan Commitment of Traders (COT) dari 18 Februari menunjukkan peningkatan posisi long dan penurunan signifikan dalam posisi short. Jumlah pembeli euro kembali meningkat, sebagian besar karena negosiasi yang sedang berlangsung antara Rusia dan AS mengenai resolusi konflik Ukraina. Potensi berakhirnya aksi militer dalam beberapa bulan mendatang meningkatkan permintaan terhadap aset-aset berisiko, mendukung euro yang sedang bermasalah. Namun, bear masih mendominasi pasar, yang berarti bahwa pembelian pada harga tinggi harus dilakukan dengan hati-hati.

Menurut laporan COT, posisi long nonkomersial meningkat sebesar 4.726 menjadi 170.320, sementara posisi short nonkomersial menurun sebesar 8.279 menjadi 221.740. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short melebar sebanyak 2.246.

Sinyal Indikator:

Moving Average:

Perdagangan berlangsung di bawah moving average 30 dan 50 hari, yang menandakan berlanjutnya tren menurun pada pasangan ini.

Bollinger Bands:

Jika pasangan ini turun, batas bawah Bollinger Bands di 1,0380 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi Indikator:

• Moving Average (MA): Mengidentifikasi tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise pasar.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Mengukur hubungan antara EMA periode 12, EMA periode 26, dan SMA periode 9.
• Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar menggunakan moving average periode 20 dengan pita atas dan bawah.
• Trader Nonkomersial: Termasuk spekulan, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif.
• Posisi Long Nonkomersial: Total transaksi long yang dimiliki oleh trader nonkomersial.
• Posisi Short Nonkomersial: Total transaksi short yang dimiliki oleh trader nonkomersial.
• Posisi Bersih Nonkomersial: Selisih antara posisi short dan long di kalangan trader nonkomersial.