FX.co ★ Rekomendasi dan Analisis Trading untuk EUR/USD pada 5 Maret: Euro Sedang Menghadapi Tembok Beton

Analisis EUR/USD 5-Menit

Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD terus trading lebih tinggi, meskipun pertumbuhannya tidak sekuat hari-hari sebelumnya. Namun demikian, euro terus naik, meskipun ada sedikit alasan untuk peningkatannya. Kami percaya bahwa faktor utama di balik pertumbuhan euro (atau lebih tepatnya, penurunan dolar) adalah mantan Presiden Donald Trump dan keputusan-keputusan terbarunya. Pada hari Selasa, diumumkan bahwa presiden AS memutuskan untuk menaikkan tarif impor dari China menjadi 20% dan menolak untuk memperpanjang negosiasi dengan Kanada dan Meksiko. Akibatnya, mulai kemarin, semua impor dari negara-negara ini dikenakan tarif 25%. Tentu saja, Kanada dan Meksiko merespons dengan memberlakukan tarif balasan pada impor AS.

Bagaimana pasar bereaksi terhadap perkembangan ini? Pasar saham AS terlihat menurun, dan mata uang Amerika mengalami depresiasi, meskipun tidak ada justifikasi makroekonomi untuk tren ini. Kami terus percaya bahwa para trader ragu untuk berurusan dengan dolar AS karena tindakan Presiden Trump. Ada alasan formal untuk membeli euro pada hari Selasa, karena tingkat pengangguran Uni Eropa turun dari 6,3% menjadi 6,2%. Namun, ini hanya alasan yang dangkal, seperti laporan dari hari Senin.

Pada time frame 5 menit, empat sinyal trading dihasilkan kemarin, tetapi tidak ada yang benar-benar dapat diandalkan. Pasangan ini mengalami volatilitas, dan pasar berada dalam keadaan emosional, terus-menerus beralih antara membeli dan menjual. Akibatnya, tidak ada sinyal yang memberikan peluang yang menguntungkan. Euro tetap dekat dengan batas atas dari rentang datar pada time frame harian. Kami percaya lebih baik untuk tidak terlibat di pasar selama periode seperti ini.

Laporan COT

Laporan terbaru Commitment of Traders (COT) tertanggal 25 Februari. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa para trader non-komersial telah mempertahankan posisi net bullish untuk jangka waktu yang lama; namun, saat ini posisi net telah mengambil alih. Tiga bulan lalu, para trader profesional secara signifikan meningkatkan short position mereka, menyebabkan posisi net menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu. Ini menunjukkan bahwa euro saat ini lebih sering dijual daripada dibeli, dan sentimen bearish terus mendominasi pasar.

Masih belum ada faktor fundamental yang mendukung penguatan euro. Pergerakan naik yang baru-baru ini diamati pada time frame mingguan sangat minimal dan tampaknya hanya merupakan koreksi teknis. Tren penurunan jangka panjang, yang telah berlangsung selama 16 tahun, tetap utuh, bahkan jika pasangan ini mengalami koreksi selama beberapa minggu atau bulan ke depan.

Saat ini, garis merah dan biru telah bersilangan dan membalikkan posisi relatif satu sama lain, menandakan tren bearish di pasar. Selama minggu pelaporan terakhir, long position di antara kelompok "non-komersial" meningkat sebesar 12.400, sementara short position menurun sebesar 13.600. Akibatnya, posisi net naik sebesar 26.000 kontrak; namun, perubahan ini belum mempengaruhi sentimen pasar secara keseluruhan.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Dalam time frame per jam, pasangan ini mulai mengalami penurunan yang diharapkan, tetapi tindakan Trump mengganggu pasar, dan euro mulai naik lagi—naik dengan ragu-ragu, tanpa alasan yang jelas, tetapi tetap naik. Kami percaya penurunan akan berlanjut dalam jangka menengah karena perbedaan kebijakan moneter antara European Central Bank dan Federal Reserve. Namun, dalam jangka pendek, kita mungkin melihat satu atau dua tren naik lagi, karena koreksi pada time frame harian bisa memakan waktu lama dan menjadi cukup kompleks. Masih belum ada alasan fundamental yang kuat untuk pertumbuhan euro—ini tetap 80% teknis atau emosional.

Untuk 5 Maret, level trading kunci adalah 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, serta garis Senkou Span B (1.0464) dan Kijun-sen (1.0458). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak 15 pips ke arah yang benar untuk melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Rabu, Zona Euro, Jerman, dan AS akan merilis indeks PMI sektor jasa. AS juga akan merilis laporan ADP tentang pekerjaan sektor swasta. Indikator terpenting adalah indeks ISM, tetapi setiap laporan dapat mempengaruhi pembelian euro.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Harap dicatat bahwa garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame 4 jam ke time frame per jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Level Ekstrem (garis merah tipis): Garis merah tipis di mana harga sebelumnya memantul. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Garis tren, kanal tren, atau pola teknis lainnya.
• Indikator 1 pada Grafik COT: Mewakili ukuran posisi net untuk setiap kategori trader.