FX.co ★ Rekomendasi Trading dan Analisis EUR/USD untuk 8 Juli. Euro Kembali Melemah

Analisis EUR/USD Grafik 5M

Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD diperdagangkan lebih rendah dan menembus garis tren naik. Seperti yang sudah kami peringatkan, kenaikan terakhir pasangan ini tampak seperti koreksi terhadap tren menurun dua bulan. Pergerakan naik tersebut terlalu lemah dan ragu-ragu, sementara pasar terus cenderung membeli dolar tanpa alasan yang jelas. Saat ini, euro hanya tertahan dari kejatuhan baru oleh garis Senkou Span B dari indikator Ichimoku. Jika garis ini ditembus, mata uang Eropa kemungkinan akan kembali melemah. Namun, belum pasti apakah setelah itu akan muncul pergerakan pasar yang kuat, mengingat minggu ini hanya sedikit peristiwa penting yang dijadwalkan. Kemarin, nyaris tidak ada latar belakang makroekonomi; para trader hanya dapat fokus pada data produksi industri Jerman dan laporan ADP dari AS. Namun, kedua laporan tersebut, terus terang, bersifat sekunder dan tidak memicu reaksi pasar.

Dari sudut pandang teknikal, tren naik masih bertahan, tetapi penguatan euro tetap sangat lemah. Jika garis Senkou Span B ditembus, tren menurun akan kembali berlanjut. Meski belum terlihat alasan yang jelas dan kuat untuk penguatan kembali dolar AS, bukan berarti pasar tidak dapat memilih untuk membeli mata uang Amerika tersebut.

Pada timeframe 5 menit, pergerakan pada hari Selasa kembali sangat lemah. Pada dasarnya, satu-satunya sinyal trading muncul pada malam hari ketika harga berkonsolidasi di bawah garis kritis. Hari ini, kami tidak mengantisipasi pergerakan pasar yang kuat; namun, posisi jual dapat dibuka dan dipertahankan dengan target di 1,1362.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 30 Juni. Timeframe mingguan dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial masih "bullish", tetapi telah turun signifikan akibat peristiwa geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, para trader menjual mata uang Eropa dan beralih ke dolar AS. Kebijakan Trump tidak berubah, tetapi dolar untuk sementara berperan sebagai "mata uang cadangan". Namun, proses ini mungkin sudah mencapai batasnya.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro, sementara masih cukup banyak faktor yang mendukung pelemahan dolar AS. Perang di Timur Tengah sempat membuat dolar menjadi sangat menarik, tetapi ketika "masa berlaku" faktor ini habis, semuanya akan kembali normal. Masa itu mungkin sudah berakhir. Dalam jangka panjang, euro mungkin turun ke sekitar $1,08 (garis tren), tetapi tren naiknya tetap relevan. Selama beberapa bulan penguatan dolar terakhir, pasangan ini bahkan belum mendekati garis tersebut.

Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan adanya keseimbangan antara bull dan bear. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial turun sebesar 11.700, sementara jumlah posisi short naik sebesar 17.400. Akibatnya, posisi bersih turun 29.100 kontrak dalam seminggu.

Analisis EUR/USD Grafik 1 Jam

Pada timeframe satu jam, pasangan EUR/USD terus membentuk tren naik korektif di dalam tren menurun dua bulan. Situasi di Timur Tengah tetap tegang, tetapi kami menilai bahwa serangan yang terus berlangsung antara Iran dan AS, maupun ketidakpastian terkait negosiasi dan prospek kesepakatan, belum memberikan dasar yang cukup kuat untuk penguatan dolar lebih lanjut. The Fed memang memberikan dukungan pada dolar AS tiga minggu lalu, tetapi pasar saat ini mengabaikan semua faktor yang mendukung euro.

Untuk 8 Juli, kami menyoroti level-level trading berikut: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, serta garis Senkou Span B (1,1399) dan Kijun-sen (1,1424). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, hal ini perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ingat untuk memasang Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak ke arah yang diinginkan sejauh 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Rabu, satu-satunya peristiwa menarik adalah publikasi risalah FOMC untuk bulan Juni. Namun, perlu diingat bahwa sudah tiga minggu berlalu sejak pertemuan The Fed tersebut. Dalam kurun waktu ini, para pelaku pasar telah menerima data pasar tenaga kerja yang dapat memengaruhi sentimen The Fed. Dengan demikian, informasi dalam risalah tersebut mungkin sudah dianggap usang.

Rekomendasi Trading:

Hari ini, trader dapat mempertimbangkan posisi jual dengan target 1,1362 jika harga menguat di bawah garis Senkou Span B. Posisi beli dapat dibuka jika harga menguat di atas 1,1433, dengan target 1,1536–1,1542.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level Harga Support dan Resistance: Digambarkan garis tebal merah, tempat pergerakan harga berpotensi tertahan. Level ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Ini adalah garis indikator Ichimoku yang dialihkan ke timeframe satu jam dari timeframe empat jam. Garis-garis ini dianggap kuat.
• Level Ekstrem: Ditandai garis tipis merah, yaitu titik-titik tempat harga sebelumnya memantul. Level ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada Grafik COT: Menunjukkan ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pelaku pasar.