FX.co ★ Cadangan Dagangan dan Analisis Urus Niaga bagi EUR/USD pada 19 Februari. Euro Sekali Lagi Menghadapi Cabaran

Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD kembali diniagakan pada paras lebih rendah pada hari Rabu. Sepanjang sesi dagangan Eropah, sebut harga kekal di sekitar julat antara 1.1830 dan garis Kijun-sen (1.1848). Bagaimanapun, penurunan bersambung semula semasa sesi dagangan Amerika. Euro sekali lagi menghadapi tekanan. Walaupun latar belakang fundamental global secara asasnya tidak memihak kepada dolar AS, dolar tetap menemui sokongan untuk pengukuhan kecil tetapi berterusan sepanjang kira-kira satu setengah minggu kebelakangan ini. Bahkan semalam, beberapa data yang dianggap kurang kritikal — pesanan barangan tahan lama, permit bangunan dan pembinaan rumah baharu — dikeluarkan lebih baik daripada jangkaan, sekali lagi mencetuskan pengukuhan dolar. Ia pengukuhan kecil, tetapi berulang. Walaupun laporan pesanan barangan tahan lama mencatat penurunan -1.4% yang lebih baik daripada jangkaan, angka tersebut tetap menyokong sentimen jualan.

Dari sudut teknikal, aliran menurun baharu telah terbentuk susulan tujuh hari penurunan harga. Harga berada di bawah garis penunjuk Ichimoku, namun kami masih memberi perhatian serius terhadap kemungkinan pembalikan ke aliran menaik. Oleh itu, pada pandangan kami, dalam keadaan semasa adalah lebih baik menunggu harga mengukuh di atas garis aliran dan garis penunjuk Ichimoku sebelum membuka kedudukan beli. Tambahan pula, walaupun wujud aliran, harga secara purata hanya menurun sekitar 13 pip sehari.

Pada carta masa 5 minit, satu isyarat dagangan terbentuk semalam apabila julat 1.1830–1.1848 ditembusi. Menjelang penghujung hari, harga bergerak turun kira-kira 15–20 pip. Itu sahaja jangkaan yang realistik bagi para pedagang. Kedudukan tersebut boleh dikekalkan sehingga hari Khamis, kerana pada tahap volatiliti semasa ia tidak mungkin menghasilkan keuntungan besar dalam hanya beberapa jam.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 10 Februari. Rajah pada carta masa mingguan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal condong kepada arah kenaikan. Sejak pelantikan kedua Donald Trump sebagai Presiden Amerika Syarikat, hanya dolar yang menunjukkan penurunan. Kita tidak boleh menyatakan dengan kepastian mutlak bahawa kejatuhan mata wang Amerika akan berterusan, tetapi perkembangan semasa di seluruh dunia menunjukkan kemungkinan tersebut.

Kita masih belum melihat sebarang faktor asas yang mampu mengukuhkan mata wang Eropah, manakala banyak faktor wujud yang berpotensi menyebabkan kejatuhan mata wang Amerika. Aliran menurun global masih berterusan, tetapi apakah implikasinya sekarang, memandangkan harga telah bergerak dalam tempoh 18 tahun lalu? Satu aliran kenaikan baharu telah terbentuk dalam tempoh tiga tahun kebelakangan ini, menembusi garisan aliran menurun global. Oleh itu, laluan ke arah kenaikan kini terbuka.

Kedudukan garisan merah dan biru pada penunjuk terus menunjukkan arah aliran menaik. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli bagi kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 16,400, manakala bilangan kedudukan jual menurun sebanyak 500. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 16,900 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD kekal di bawah penunjuk Ichimoku, yang mengekang pergerakan kenaikannya. Pasangan ini menembusi saluran mendatar 1.1400–1.1830 pada awal tahun, di mana ia berlegar selama tujuh bulan; penembusan itu secara rasmi menyambung semula aliran menaik global. Untuk pemulihan teknikal aliran menaik pada carta masa sejam, harga perlu mengukuh di atas garisan Senkou Span B dan di atas garisan aliran.

Untuk 19 Februari, kami menyorot paras berikut untuk dagangan: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, 1.2051, 1.2095, serta garisan Senkou Span B (1.1848) dan Kijun-sen (1.1848). Garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari; perkara ini perlu diambil kira apabila menetapkan isyarat dagangan. Jangan lupa menetapkan pesanan henti rugi pada paras pulang modal apabila harga bergerak ke arah yang betul sejauh 15 pip. Langkah ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat itu palsu.

Pada hari Khamis, tiada acara besar dijadualkan di Zon Euro. Di Amerika Syarikat, hanya laporan tuntutan pengangguran akan diterbitkan. Oleh itu, volatiliti dijangka tidak akan meningkat ketara berbanding paras purata minggu lalu.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Khamis, pedagang boleh kekal dalam kedudukan jual dengan sasaran 1.1750–1.1760, memandangkan isyarat jual telah terbentuk semalam dalam julat 1.1830–1.1837. Kedudukan beli boleh dipertimbangkan dengan sasaran 1.1907–1.1922 selepas pengukuhan di atas garis penunjuk Ichimoku dan garis aliran.

Penjelasan untuk Rajah:

Paras harga sokongan dan rintangan – garis merah tebal, di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis penunjuk Ichimoku, dipindahkan ke carta masa sejam daripada carta masa 4 jam. Ia merupakan garis yang kukuh.

Paras ekstrem – garis merah nipis, yang sebelum ini menjadi titik lantunan harga. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.

Garis kuning – garis aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.