FX.co ★ EUR/USD – 17 Ogos: Sentimen Kenaikan Kekal, Tiada Tanda Pembalikan

Pada hari Jumaat, EUR/USD kekal di atas paras anjakan semula Fibonacci 76.4% (1.1551) dan meneruskan kenaikan menuju paras pengunduran berikutnya pada 100.0% (1.1620). Sekiranya pasangan mata wang ini mengalami penolakan pada paras tersebut, keadaan itu akan memberi kelebihan kepada dolar AS dan berkemungkinan mencetuskan penurunan sederhana ke arah 1.1551. Sebaliknya, pengukuhan dan penutupan harga di atas 1.1620 akan meningkatkan kebarangkalian kenaikan selanjutnya bagi euro ke paras Fibonacci seterusnya iaitu 127.2% (1.1700).

Struktur gelombang pada carta sejam kekal dalam aliran menaik. Gelombang menurun terakhir yang telah lengkap tidak memecahkan paras rendah sebelum ini, manakala gelombang menaik baharu telahpun memecahkan paras tinggi sebelum ini. Kini, semua gelombang bersaiz sangat kecil. Perkembangan geopolitik membangkitkan harapan pembukaan semula Selat Hormuz, sementara Iran, Amerika Syarikat (AS) dan Oman berunding untuk mencapai persetujuan berkaitan kawalan ke atas selat yang sangat strategik itu. Namun, peluang kejayaan adalah terhad, manakala jangkaan pasaran mengenai ketegasan dasar monetari Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) semakin reda.

Latar belakang asas pasaran tidak menimbulkan sebarang halangan kepada pedagang yang bersikap menaik pada hari Jumaat. Satu-satunya laporan yang berpotensi menghalang kemaraan mereka ialah laporan KDNK suku kedua Kesatuan Eropah (EU), tetapi data tersebut tidak lebih buruk daripada jangkaan pasaran, dan itu sudah memadai. Buat masa ini, pedagang tidak meletakkan harapan tinggi terhadap ekonomi Eropah, jadi bacaan yang selaras atau lebih baik daripada ramalan sudah mencukupi bagi mereka. Kedua-dua laporan Amerika Syarikat, mengenai jualan runcit dan sentimen pengguna Universiti Michigan, menunjukkan bacaan yang lebih lemah daripada jangkaan pedagang. Akibatnya, penjualan dolar AS berterusan pada separuh kedua hari itu. Menjelang akhir hari dan hujung minggu, euro mencapai paras tertinggi dua bulan, manakala analisis teknikal menunjukkan kebarangkalian tinggi bagi kesinambungan momentum kenaikan. Menurut saya, pihak pembeli mempunyai semua faktor yang diperlukan untuk itu. Susulan laporan inflasi dan harga pengeluar bagi bulan Julai, peluang bagi Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) untuk mengetatkan dasar monetari menjadi semakin tipis, dan inilah faktor yang sebelum ini menyokong pihak penjual dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Namun, pasaran kini tidak lagi menjangka pengetatan dasar pada bulan September, mengakibatkan dolar AS menyusut selama beberapa minggu berturut-turut.

Pada carta 4 jam, pasangan ini mengekalkan harga di atas saluran aliran menurun, menandakan bukan sekadar lonjakan tetapi permulaan fasa kenaikan yang kukuh disertai pembentukan aliran menaik. Lantunan pada paras 1.1514 sekali lagi membolehkan pembeli meneruskan pergerakan menaik. Setakat ini, tiada perbezaan baharu dikesan pada mana-mana penunjuk. Pengekalan di atas paras 1.1578 menunjukkan potensi kenaikan lanjut ke paras Fibonacci 50.0% pada 1.1630.

Laporan Komitmen Pedagang (COT)

Sepanjang minggu pelaporan terkini, pedagang profesional menutup 4,661 kedudukan beli dan 2,742 kedudukan jual. Dalam tempoh tujuh minggu pada Februari dan Mac, kelebihan besar pihak pembeli hilang ekoran daripada perang di Iran, manakala sepanjang dua puluh minggu kebelakangan ini keadaan menjadi lebih seimbang susulan gencatan senjata yang dianggarkan serta harapan pasaran terhadap penamatan konflik. Jumlah keseluruhan kedudukan beli yang dipegang oleh spekulator kini berada pada 197,000, manakala bilangan kedudukan jual ialah 257,000. Pihak penjual sekali lagi mengambil alih penguasaan.

Secara keseluruhan, dalam jangka panjang, peserta pasaran utama masih menunjukkan minat yang lebih tinggi terhadap euro. Sudah tentu, pelbagai acara global yang tidak pernah surut dalam beberapa tahun kebelakangan ini terus menjejaskan sentimen pelabur. Pada masa ini, pasaran khususnya memberi tumpuan kepada situasi di Timur Tengah, di mana konflik beberapa kali kelihatan hampir berakhir tetapi kemudian meletus semula. Pada mulanya, pasaran mengabaikan gencatan senjata, namun kemudian bertindak balas apabila konflik disambung semula. Justeru, perkembangan geopolitik tidak lagi menjadi satu-satunya faktor yang menentukan nasib dolar AS.

Kalendar Berita AS dan EU

Pada 17 Ogos, kalendar ekonomi tidak mengandungi sebarang acara yang dijadualkan. Latar belakang ekonomi tidak akan memberi kesan ke atas sentimen pasaran pada hari Isnin.

Ramalan dan Petua Dagangan EUR/USD

Pembelian pasangan ini adalah mungkin selepas penutupan di atas 1.1551 pada carta sejam, dengan sasaran 1.1620. Dagangan ini boleh dikekalkan terbuka hari ini. Jualan adalah mungkin jika pasangan ini membuat lantunan turun dari paras 1.1620 pada carta sejam, dengan sasaran 1.1551.

Paras Fibonacci dilukis dari 1.1620–1.1325 pada carta sejam dan dari 1.1411–1.1850 pada carta 4-jam.