FX.co ★ Rekomendacje handlowe dla Bitcoina 26 lutego

To, czego od tygodni się spodziewaliśmy, właśnie się nastąpiłó. Choć wiele czynników mogło przyczynić się do ostatniego krachu Bitcoina, ich szczegółowa analiza nie zmieni obecnej sytuacji. Istotą analizy rynkowej jest prognozowanie i przedstawianie możliwych scenariuszy. Wielokrotnie ostrzegaliśmy, że Bitcoin nie może rosnąć w nieskończoność, a obecnie wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, że wchodzimy w nowy trend spadkowy. Jak to często bywa, ten spadek rozpoczął się w pozornie stabilnych warunkach rynkowych, zaskakując wielu traderów.

W niedzielę pojawiły się doniesienia o ataku hakerskim na giełdę ByBit, w wyniku którego skradziono 1,5 miliarda dolarów. Choć mało prawdopodobne, aby to wydarzenie samo w sobie spowodowało spadek Bitcoina o 13 000 USD w ciągu ostatnich kilku dni, mogło ono zadziałać jako katalizator dla od dawna oczekiwanej wyprzedaży. Teraz, gdy spadek jest już oczywisty dla wszystkich, wielu tzw. "ekspertów" spekuluje, że Bitcoin może spaść do 70 000 USD, jednocześnie utrzymując trend wzrostowy. Jednak, jak zawsze podkreślaliśmy, Bitcoin ma potencjał do spadku nawet do zera. Inwestorzy, którzy zanotowali zyski w ostatnim cyklu hossy, nie mają obecnie powodu, by trzymać Bitcoina. Sprzedaż dla realizacji zysków i oczekiwanie na kolejny cykl wzrostowy pozostaje najbardziej logiczną strategią.

Bitcoin pozostaje nieregulowany, co oznacza, że jego cena może spaść do dowolnego poziomu. Niektórzy analitycy uważają, że gdy pojawi się jasność w kwestii amerykańskich rezerw Bitcoina, pierwsza kryptowaluta wznowi wzrosty. Jednak do takiego scenariusza podchodzimy z dużym sceptycyzmem.

Analiza dziennego wykresu BTC/USD

W dziennym przedziale Bitcoin ma obecnie wysokie prawdopodobieństwo przebicia dolnego ograniczenia swojego zakresu. Po długim okresie konsolidacji cena zaczyna wybijać się w dół, co sugeruje zmianę nastrojów rynkowych. Linia CHOCH (zmiana charakteru ruchu) została naruszona, co stanowi kluczowy sygnał odwrócenia trendu.

To wskazuje na początek trendu spadkowego. Pierwszymi celami dla sprzedających są dwie luki wartości godziwej (FVG). Jednak Bitcoin może kontynuować spadek w kierunku najbliższego bloku zleceń (OB). Jeśli struktura rynku oficjalnie przejdzie w niedźwiedzi trend, najbardziej optymalną strategią będzie oczekiwanie na korektę, zanim otworzy się nowe pozycje krótkie. Takie podejście jest zgodne z zasadami systemu ICT, który rekomenduje sprzedaż po ruchu korekcyjnym, zamiast podążania za spadkami.

Analiza 4-godzinnego wykresu BTC/USD

W 4-godzinnym przedziale czasowym Bitcoin doświadcza gwałtownej wyprzedaży. Cena nie podjęła nawet próby powrotu do poprzedniego niedźwiedziego bloku zleceń (OB), co wskazuje na silną presję sprzedażową.

Jednym z kluczowych sygnałów ostrzegawczych przed tym spadkiem było trzykrotne wybicie płynności po stronie sprzedających. Oznacza to, że duzi gracze skumulowali pozycje krótkie, aktywując zlecenia Stop Loss umieszczone powyżej ostatnich szczytów – klasyczna manipulacja rynkowa w wykonaniu animatorów rynku.

Zbieranie płynności to niezawodny sygnał ostrzegawczy przed odwróceniem trendu. Choć formacje takie jak bloki zleceń (OB) i luki wartości godziwej (FVG) również są przydatne, mają one inne funkcje i wymagają odmiennych strategii realizacji.

Strategia handlowa dla Bitcoina (BTC/USD)

Na obecnym etapie głównym scenariuszem pozostaje dalszy spadek Bitcoina. Możliwa jest jednak krótkoterminowa korekta, która stworzy nowe okazje do sprzedaży. Kluczowym wydarzeniem jest załamanie się struktury wzrostowej, która formowała się przez ostatnie dwa lata.

Historycznie Bitcoin podąża za cyklem hossy i bessy, charakteryzującym się parabolicznymi wzrostami, po których następują spadki na poziomie 80-90%. Biorąc pod uwagę ten wzorzec, przygotowujemy się na długotrwały trend spadkowy Bitcoina.

Wyjaśnienie kluczowych koncepcji ICT na wykresie:

• CHOCH (zmiana charakteru ruchu) – Kluczowy sygnał odwrócenia trendu, wskazujący na zmianę struktury rynku.
• Płynność – Poziomy Stop Loss, które animatorzy rynku wykorzystują do budowy swoich pozycji.
• FVG (luka wartości godziwej) – Strefa nierównowagi cenowej, w której cena porusza się zbyt szybko, co wskazuje na brak kupujących lub sprzedających. Cena często powraca do tych obszarów, zanim kontynuuje swój trend.
• IFVG (odwrócona luka wartości godziwej ) –Specjalny rodzaj FVG, w którym cena nie reaguje na poziom luki, lecz zamiast tego przebija ją, a następnie testuje z drugiej strony.
• OB (blok zleceń) – Świeca, w której animator rynku zajął pozycję, zazwyczaj w kierunku przeciwnym do poprzedniego ruchu rynku.