FX.co ★

Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test 1,1438 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co wywołało sygnał kupna euro. Jednak po wzroście o 10 punktów presja na parę powróciła.

Rozczarowujące dane ISM z sektora produkcyjnego USA skłoniły do ponownej oceny siły dolara i przyszłej polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej. Traderzy zaczęli przewidywać większe prawdopodobieństwo nadchodzących obniżek stóp procentowych, co negatywnie wpłynęło na dolara, walutę tradycyjnie wrażliwą na zmiany prognoz stóp. Niemniej jednak warto wziąć pod uwagę, że obecne umocnienie euro może mieć charakter krótkoterminowy i być jedynie technicznym impulsem związanym z początkiem nowego miesiąca. Perspektywy gospodarcze i prognozy dla strefy euro pozostają niepewne ze względu na cła Trumpa.

W pierwszej połowie dnia zostaną opublikowane dane dotyczące wskaźnika CPI dla strefy euro za maj — kluczowego wskaźnika inflacji — oraz stopy bezrobocia. Uczestnicy rynku będą uważnie analizować te wskaźniki ekonomiczne, ponieważ dostarczają cennych informacji na temat obecnego stanu europejskiej gospodarki i sposobu oraz o przyszłych decyzjach Europejskiego Banku Centralnego, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że bank centralny może zakończyć cykl obniżek stóp procentowych w najbliższy czwartek. Jeśli CPI okaże się wyższy, niż oczekiwano, może to zwiększyć presję na EBC, aby zajął bardziej stanowcze stanowisko, co z kolei może wesprzeć euro. Z kolei niższy odczyt może osłabić argumenty za wstrzymaniem dalszych cięć stóp, negatywnie wpływając na europejską walutę.

Stopa bezrobocia również odgrywa znaczącą rolę. Spadek wskazuje na poprawę rynku pracy i sugeruje odporność gospodarki strefy euro na wstrząsy zewnętrzne. Z drugiej strony wzrost może budzić obawy o spowolnienie wzrostu gospodarczego i prowadzić do osłabienia euro.

Dlatego dzisiejsze dane dotyczące inflacji i bezrobocia w strefie euro prawdopodobnie będą miały znaczący wpływ na euro. Inwestorzy będą uważnie śledzić te dane, aby ocenić perspektywy europejskiej gospodarki i potencjalne działania EBC. Wszelkie nieoczekiwane odchylenia od prognoz mogą spowodować znaczną zmienność na rynkach walutowych.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1429 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1464 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu 1,1464 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Euro może wzrosnąć dziś po dobrych danych makro. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1410, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1429 i 1,1464.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1410 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1380, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę może powrócić dzisiaj, jeśli inflacja gwałtownie spadnie. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1429, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1410 i 1,1380.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.