FX.co ★ Rynek akcji 27 października: S&P 500 i NASDAQ osiągnęły nowe rekordowe maksima

W zeszły piątek amerykańskie indeksy giełdowe zamknęły się na plusie: S&P 500 wzrósł o 0,79%, Nasdaq 100 zyskał 1,15%, a Dow Jones Industrial Average zwyżkował o 1,01%.

Światowe giełdy zanotowały rekordowy wzrost w związku z sygnałami, że Stany Zjednoczone i Chiny zbliżają się do porozumienia handlowego, co doprowadziło do wzrostu cen miedzi i ropy naftowej. Obligacje skarbowe spadły na całej krzywej, a ceny złota spadły z powodu zmniejszonego popytu na tradycyjne aktywa bezpieczne.

Nieskuteczne działania protekcjonistyczne i nadzieje na ożywienie wolnego handlu ożywiły sektory przemysłowe obu krajów. Czołowe firmy przemysłowe, technologiczne i energetyczne zanotowały zwiększoną aktywność, co zaowocowało znacznymi wzrostami cen. Przewartościowane złoto, które zazwyczaj uchodzi za bezpieczną przystań w czasach niestabilności, musiało ustąpić miejsca akcjom i surowcom. Inwestorzy, którzy od dłuższego czasu oczekiwali pozytywnych informacji, w końcu dostrzegli promyk nadziei na horyzoncie.

Wraz ze wzrostem apetytu na ryzyko ceny złota spadły o 0,8%, do około 4080 dolarów za uncję, a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o cztery punkty bazowe, do 4,04%. Ceny soi wzrosły w związku z nadziejami na ożywienie dwustronnego handlu. Dolar australijski i nowozelandzki, uznawane za wskaźniki wpływów z Chin, zyskały na wartości.

Zmniejszenie napięć handlowych między dwiema największymi gospodarkami świata wzbudziło zaufanie inwestorów, otwierając możliwość odbicia, które rozpoczęło się od kwietniowych minimów, kiedy rynki załamały się w reakcji na decyzję Donalda Trumpa o zmianie globalnych zasad handlowych i wprowadzeniu nowych ceł.

Ten wzrost gospodarczy zostanie poddany poważnej próbie w tym tygodniu, ponieważ Rezerwa Federalna przygotowuje się do ogłoszenia swojej decyzji. Należy również pamiętać o sezonie publikacji wyników finansowych amerykańskich firm technologicznych. Traderzy będą również zwracać uwagę na komunikaty banków centralnych, w tym decyzje Europejskiego Banku Centralnego i Banku Japonii w sprawie stóp procentowych. Oczekuje się, że Fed obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych.

Jeśli chodzi o sytuację techniczną, S&P500 głównym celem kupujących na dziś jest przebicie najbliższego poziomu oporu 6854 USD. Wsparłoby to dalszy wzrost i utorowałoby drogę do ruchu w kierunku poziomu 6874 USD. Innym kluczowym celem dla byków będzie utrzymanie kontroli nad poziomem 6896 USD, co dodatkowo umocni ich pozycję. Jeśli jednak rynek ruszy w dół z powodu zmniejszonego apetytu na ryzyko, kupujący muszą się uaktywnić w okolicach poziomu 6837 USD, którego przełamanie zepchnie instrument handlowy do 6819 USD, a następnie do 6801 USD.