FX.co ★ Rekomendacje handlowe BTC/USD na 20 sierpnia według ICT

Bitcoin kontynuuje korektę i ostatnio wzrósł do 4500 dolarów. Choć nie był to wyjątkowo silny impuls, cena osiągnęła — po dwumiesięcznym opóźnieniu — jedyny obszar POI w postaci niedźwiedziej FVG. Czego możemy się spodziewać dalej? Naszym zdaniem, pomimo silnego odbicia Bitcoina w środę, trend spadkowy, który rozpoczął się w zeszłym roku, pozostaje nienaruszony. Dlatego obecny wzrost jest prawdopodobnie częścią korekty, a nawet manipulacji animatora rynku, mającej na celu zasugerowanie rynkowi początku nowego "byczego" trendu. Nadal jednak nie widzimy podstaw ani oznak trendu wzrostowego. Fundamentalne tło dla segmentu kryptowalut pozostaje negatywne: Rezerwa Federalna nie zamierza obniżać stóp procentowych w 2026 roku, kapitał nadal napływa do sektora sztucznej inteligencji, popyt spot na Bitcoina pozostaje słaby, sytuacja geopolityczna jest niestabilna, górnicy dostosowują swój sprzęt do potrzeb sztucznej inteligencji, a Strategy kontynuuje wyprzedaż rezerw BTC. Nie widzimy zatem powodu, aby cena "cyfrowego złota" znacząco wzrosła.

Dlaczego Bitcoin tak gwałtownie wzrósł? Wczoraj Departament Skarbu USA poinformował, że zamierza podwoić skup wcześniej wyemitowanych obligacji długoterminowych. To najpewniej doprowadziło do osłabienia dolara i wzrostu aktywów ryzykownych. W istocie odkup obligacji przez państwo jest formą luzowania ilościowego (QE): rząd kupuje obligacje, jednocześnie zasilając gospodarkę pieniędzmi. Pieniędzy w obiegu przybywa i zaczynają one napływać do innych instrumentów inwestycyjnych, między innymi do Bitcoina i akcji. Czy jednak sam ten impuls wystarczy, by Bitcoin konsekwentnie rósł? Wydaje się to mało prawdopodobne. Nadal uważamy, że w dłuższej perspektywie Bitcoin może spaść znacznie poniżej minimów z lutego, maja i czerwca.

Analiza techniczna pary BTC/USD na interwale 1D:

Na interwale dziennym Bitcoin nadal kształtuje trend spadkowy. Struktura trendu jest niedźwiedzia, a linia zmiany charakteru (CHOCH) znajduje się obecnie na poziomie 82 800 USD i nowym dolnym minimum (LL). Dopiero po przekroczeniu tego poziomu można uznać, że trend spadkowy się zakończył. Ze względu na brak sygnałów wskazujących na odwrócenie trendu wzrostowego uważamy, że spadek zostanie wznowiony po zakończeniu obecnej korekty. Na interwale dziennym w przedziale 68 000–70 700 USD utworzyła się niedźwiedzia formacja FVG, która stanowi jedyny obszar POI do sprzedaży. Obecnie formacja ta została przetestowana, a cena sięgnęła dwóch poprzednich szczytów. W związku z tym w najbliższych dniach może pojawić się silny sygnał sprzedaży. Jeśli formacja nie wywoła żadnej reakcji, możemy mówić o potencjalnym początku trendu wzrostowego.

Analiza techniczna pary BTC/USD na interwale 4H:

Na interwale H4 wyraźnie widać, że Bitcoin doświadczył znaczącego ruchu wzrostowego. Analiza interwału H4 w tym momencie nie ma większego sensu, ponieważ kluczowa formacja została przetestowana na wykresie dziennym, a płynność została usunięta. Dlatego sygnałów w nadchodzących dniach należy szukać na interwale dziennym. Warto przypomnieć, że sygnał powinien znaleźć potwierdzenie na interwale o dwa poziomy niższym od obecnego. Jednak, aby zobaczyć przełamanie trendu wzrostowego na interwale godzinowym, konieczny jest bardzo silny spadek. W związku z tym prawdopodobieństwo spadku Bitcoina jest teraz bardzo wysokie, ale należy zachować ostrożność.

Rekomendacje handlowe dla pary BTC/USD:

Bitcoin kontynuuje trend spadkowy. Nadal spodziewamy się spadku do poziomu 57 500 USD (poziom 61,8% zniesienia Fibonacciego trzyletniego trendu wzrostowego), chociaż poziom ten został już przetestowany. Nie sądzimy jednak, że to koniec trendu spadkowego. Ostatnia niedźwiedzia formacja FVG utworzyła się w przedziale 68 000–70 700 USD na interwale dziennym, dlatego obszar ten stanowi POI dla krótkich pozycji na najbliższe tygodnie. W nadchodzących dniach ta formacja albo straci ważność, albo wygeneruje mocny sygnał sprzedaży.

Na wykresie:

CHOCH — zmiana struktury trendu (przełamanie trendu).

Płynność — zlecenia Stop Loss, które animatorzy rynku wykorzystują do akumulacji pozycji.

FVG — luka wartości godziwej. Strefa, przez którą cena porusza się szybko, co wskazuje na brak jednej ze stron na rynku. Zazwyczaj cena wraca i reaguje na taki obszar, kontynuując główny trend.

IFVG — odwrócona luka wartości godziwej. Po powrocie do takiej strefy cena nie wykazuje typowej reakcji, lecz impulsywnie ją przebija, a następnie testuje od drugiej strony.

OB — strefa zleceń. Świeca, na której animator rynku otwiera pozycję, aby wykorzystać płynność i utworzyć własną pozycję w przeciwnym kierunku.