FX.co ★ Semne de avertizare: Cea mai mare scădere de preț din China, Prăbușirea Bitcoin la 80.000 USD

Wall Street pierde teren

Noua zi de tranzacționare pe piețele globale a început cu pierderi notabile. Futures-urile pe indicii americani au ajuns pe roșu, cu S&P 500 scăzând cu 0,5% și Nasdaq cu 0,6%. Investitorii rămân nervoși cu privire la încetinirea creșterii economice a SUA și la escaladarea tensiunilor comerciale din întreaga lume.

Piețele asiatice pe roșu, cu excepția Japoniei

Piețele asiatice au reacționat, de asemenea, la veștile negative. Indicele Hang Seng din Hong Kong și CSI, indicele principalelor companii chineze, au scăzut cu 0,1%, în timp ce TWII din Taiwan a pierdut 0,4%. În același timp, Nikkei din Japonia a reușit să arate o creștere ușoară de 0,2%, balansând între pierderi și câștiguri minore.

Activele sigure câștigă putere

Pe fondul instabilității, investitorii au început să se orienteze către active sigure. Yenul japonez s-a întărit cu 0,6%, ajungând la 147,245 per dolar, iar francul elvețian a crescut cu 0,4%, ajungând la 0,8773 per dolar. Astfel de dinamici indică o creștere a cererii pentru monede sigure în contextul incertitudinii economice globale.

Deflația din China sporește temerile

Noile date economice din China doar au adăugat combustibil la foc. În februarie, indicele prețurilor de consum din țară a arătat cea mai accentuată scădere din ultimele 13 luni. În același timp, deflația prețurilor producătorilor a continuat pentru a 30-a lună consecutiv, ceea ce indică o slăbiciune în sectorul industrial.

Ca răspuns la cifrele alarmante, autoritățile chineze au promis introducerea de măsuri suplimentare pentru a stimula economia. Accentul este pus pe sprijinirea consumului și dezvoltarea tehnologiilor avansate, inclusiv inteligența artificială. Aceste declarații au fost făcute pe fondul începerii sesiunilor Congresului Național al Poporului în Beijing, care vor dura până marți.

Trump evită prezicerile

Pe cealaltă parte a lumii, președintele american Donald Trump a ales să evite să facă preziceri despre impactul tarifelor impuse Chinei, Canadei și Mexicului într-un interviu acordat Fox News. Întrebat dacă ar putea declanșa o recesiune în SUA, Trump a evitat un răspuns direct, lăsând investitorii într-o incertitudine și mai mare.

Pe măsură ce situația economică continuă să se intensifice, piețele caută încă semnale care ar putea indica direcția mișcărilor ulterioare.

Piața muncii nu a îndeplinit așteptările

Statisticile economice ale SUA continuă să dezamăgească investitorii. Vineri, au fost publicate noi date privind ocuparea forței de muncă, care arată că piața muncii a creat mai puține locuri de muncă decât se aștepta. Raportul este primul care reflectă pe deplin impactul politicilor economice ale administrației Trump, declanșând un nou val de îngrijorare.

Experții: Politicile lui Trump agită piața

Potrivit analiștilor, situația actuală se datorează în mare parte abordării președintelui în gestionarea economiei. Kyle Rodda, analist principal de piețe financiare la Capital.com, crede că acțiunile lui Trump introduc un element de instabilitate.

"Spre deosebire de primul său mandat, când orice încetinire a economiei sau scădere a pieței bursiere îl forțau să schimbe cursul, acum se concentrează pe reforme structurale pe termen lung, chiar dacă acestea implică un cost pe termen scurt," a declarat Rodda.

Această schimbare strategică provoacă îngrijorare printre investitorii obișnuiți cu un răspuns mai flexibil la provocările economice.

Randamentul Trezoreriei SUA scade

Reacția piețelor financiare nu a întârziat să apară. Investitorii au început să cumpere activ obligațiuni ale Trezoreriei SUA, ceea ce a dus la scăderea randamentelor lor.

• Randamentul pe 10 ani a scăzut cu 6 puncte de bază, ajungând la 4,257%;

• Randamentul pe 2 ani a scăzut cu 4,5 puncte de bază, ajungând la 3,956%.

Această tendință reflectă cererea tot mai mare pentru active mai puțin riscante pe fondul incertitudinilor economice.

Dolarul slăbit pe fondul volatilității pieței

Dolarul american a pierdut teren și pe piața valutară. Indicele dolarului american, care urmărește performanța acestuia în raport cu șase monede globale majore, a scăzut cu 0,1% la 103,59 puncte.

Scăderea dolarului și declinul randamentelor obligațiunilor reflectă îngrijorările continue ale investitorilor cu privire la perspectivele economiei americane. Piețele financiare continuă să monitorizeze situația, așteptând noi semnale din partea administrației Trump și a Rezervei Federale.

Euro și lira își consolidează pozițiile

Pe fondul instabilității dolarului american, monedele europene au demonstrat creșteri. Euro a crescut cu 0,3%, ajungând la $1,0866, în timp ce lira sterlină s-a întărit cu 0,2%, ajungând la $1,2946.

Creșterea monedelor europene este parțial datorată slăbirii dolarului, cauzată de scăderea randamentului obligațiunilor Trezoreriei SUA. Investitorii preferă să se protejeze, mutându-se în active mai stabile, ceea ce susține cursul euro și al lirei.

Trump amenință Canada cu noi tarife

Războiul comercial continuă să capete amploare. Vineri, președintele american Donald Trump a făcut o nouă declarație dură față de Canada, sugerând posibila introducere de tarife reciproce asupra produselor lactate și a lemnului.

Amenințările au început deja să afecteze piețele de mărfuri, forțând investitorii să-și revizuiască prognozele pentru comerțul internațional.

Prețurile petrolului sub presiune

Piața petrolului a răspuns la noile amenințări comerciale prin scăderea prețurilor.

• Futures-urile pe petrol Brent au scăzut cu 0,4%, ajungând la $70,11 pe baril;

• WTI a pierdut o sumă similară, scăzând la $66,76 pe baril.

Îngrijorările cu privire la încetinirea economică globală continuă să apese asupra prețurilor petrolului, în ciuda eforturilor OPEC de a menține stabilitatea prețurilor.

Aurul rămâne un refugiu sigur

Aurul, activul tradițional de refugiu sigur, a înregistrat o creștere ușoară de 0,15%, ajungând la $2,915 pe uncie. Investitorii continuă să caute refugii sigure pe fondul turbulențelor de pe piețele bursiere și al escaladării conflictelor comerciale.

Bitcoin se prăbușește după un ordin executiv dezamăgitor

Piața criptomonedelor este din nou sub presiune. Bitcoin a pierdut 7,2% în weekend, ajungând la un minim al lunii de $80,085.42.

Anterior, în ianuarie, cea mai mare criptomonedă din lume a atins un maxim istoric de $109,071.86, impulsionată de așteptările privind o reglementare mai lejeră sub administrația Trump și posibila creare a unei rezerve guvernamentale de criptomonede. Cu toate acestea, ordinul executiv emis vineri i-a dezamăgit pe investitori: guvernul nu intenționează să-și mărească achizițiile de bitcoin, ceea ce a cauzat vânzări masive.

Piața bursieră americană rămâne sub presiune

Investitorii așteaptă cu anxietate publicarea unui raport cheie privind inflația, care ar putea fi o altă lovitură pentru piața bursieră. Îngrijorările cu privire la încetinirea economică și politica tarifară dură a lui Trump au dus deja la pierderi semnificative.

În ciuda unui mic câștig de vineri, indicele S&P 500 și-a încheiat cea mai proastă săptămână din ultimele șase luni. Sectorul tehnologic a suferit, de asemenea, pierderi grele, cu Nasdaq Composite scăzând cu mai mult de 10% de la nivelurile record din decembrie joi, intrând oficial într-o fază de corecție.

Piețele financiare rămân sub presiune, investitorii fiind vigilenți asupra datelor economice pentru a vedea ce măsuri va lua administrația SUA în continuare.

Turbulențele economice globale

Piețele financiare continuă să se clatine la limita instabilității în timp ce se confruntă cu schimbări bruște de politici. Președintele american Donald Trump a adăugat la îngrijorările investitorilor prin impunerea de noi tarife la importurile din Mexic, Canada și China, adăugând combustibil tensiunilor comerciale.

Nu doar SUA creează neliniște pe piețe. Germania a anunțat în mod neașteptat o creștere semnificativă a cheltuielilor guvernamentale, declanșând vânzări masive de obligațiuni guvernamentale germane (Bunds). Măsura indică posibile schimbări fiscale care ar putea afecta întreaga zonă euro.

Ratele Fed: Piețele speră la o relaxare

În ciuda veștilor îngrijorătoare, există o rază de speranță pe orizont: datele economice slabe din SUA au crescut șansele reducerii de către Rezerva Federală a ratelor de dobândă. Investitorii mizează pe faptul că Fed va încerca să atenueze o posibilă încetinire economică printr-o politică monetară mai relaxată.

Cu toate acestea, aceste speranțe ar putea fi de scurtă durată. Raportul privind inflația din SUA urmează să fie publicat miercuri, ceea ce ar putea schimba complet starea de fapt de pe piețe. Dacă datele vor arăta că presiunile asupra prețurilor rămân ridicate, ar putea forța Fed să mențină politica monetară strictă neschimbată.

Inflația în centrul atenției

Ultimul raport privind indicele prețurilor de consum (CPI) pentru ianuarie a cauzat deja îngrijorare. Creșterea de 0,5% pe lună a fost cel mai mare salt din august 2023, ceea ce a alimentat îndoielile cu privire la capacitatea Fed de a controla rapid inflația.

De această dată, experții prognozează o creștere de 0,3% a CPI în februarie, potrivit unui sondaj al analiștilor. Cu toate acestea, orice deviere de la această prognoză ar putea duce la volatilitate pe piețele bursiere și la o schimbare a așteptărilor privind ratele.

Decizia Fed: Investitorii urmăresc atent fiecare semnal

Acest raport privind inflația va fi una dintre ultimele date economice majore pe care Rezerva Federală le va revizui înainte de întâlnirea sa din 18-19 martie. În prezent, se așteaptă ca regulatorul să lase rata de referință stabilită între 4,25% și 4,5%, dar piața urmărește cu atenție retorica Fed.

Futures-urile pe fonduri Fed indică o reducere a ratei de aproximativ 70 de puncte de bază până în decembrie 2025, potrivit LSEG. Dar dacă inflația rămâne ridicată, perspectivele s-ar putea schimba, iar ratele ar putea rămâne la nivelurile actuale mai mult timp decât se așteaptă investitorii.

Piețele se pregătesc pentru volatilitate ridicată

Încă există multe incertitudini în față, iar săptămânile viitoare ar putea fi cheie pentru piețele financiare. Investitorii vor urmări cu atenție datele privind inflația, politicile băncii centrale și pașii următori ai administrației Trump în privința comerțului internațional.

Orice factor neașteptat, de la o declarație dură din partea Rezervei Federale până la un nou val de restricții comerciale, ar putea schimba echilibrul de putere pe piața globală și ar putea determina direcția mișcării activelor în lunile următoare.

Stagflația: Cel mai prost scenariu pentru economie?

Investitorii discută din ce în ce mai mult despre riscul de stagflație, o situație în care economia încetinește, în timp ce inflația continuă să crească. Această combinație este considerată un adevărat coșmar pentru piețe, deoarece reduce puterea de cumpărare a populației și face dificilă activitatea companiilor, afectate de o creștere a costurilor și o scădere a cererii.

Îngrijorările sporesc pe fondul datelor mixte provenite de pe piața muncii din SUA. Vineri, un nou raport a arătat o accelerare a creșterii numărului de locuri de muncă în februarie, dar, în același timp, a dezvăluit primele semne de slăbire a pieței muncii, anterior stabile.

Principalele motive sunt politica comercială haotică și reducerile în cheltuielile guvernamentale. Companiile se confruntă cu incertitudini, iar angajaților le este din ce în ce mai greu să găsească locuri de muncă stabile.

Washington în centrul atenției: Amenințarea unui shutdown

Îngrijorările suplimentare sunt alimentate de situația din Congresul SUA, unde continuă dezbaterile aprinse asupra noului buget. Dacă legislatorii nu ajung la un acord în zilele următoare, țara ar putea să se confrunte cu o închidere parțială a agențiilor guvernamentale.

Perspectiva unui shutdown adaugă incertitudine: dacă agențiile guvernamentale opresc activitatea, acest lucru va agrava problemele din piața muncii și va încetini programele guvernamentale-cheie și sprijinul pentru afaceri.

Tarife și războaie tarifare: distrugere sau manevră strategică?

Politica comercială a SUA rămâne unul dintre factorii principali care influențează piețele globale. Introducerea tarifelor la import poate afecta negativ profiturile corporative și poate duce la creșterea prețurilor de consum, alimentând astfel inflația.

Totuși, investitorii nu sunt siguri cât de durabile vor fi aceste măsuri. Mulți le consideră un instrument de negociere ce poate fi anulat dacă se ajung la acorduri comerciale.

Trump a făcut deja concesii temporare: joi, a anunțat că Mexic și Canada vor beneficia de o amânare a tarifelor până pe 2 aprilie, dacă bunurile lor se încadrează în termenii acordului comercial anterior. Cu toate acestea, comunitatea de afaceri rămâne precaută, temându-se de decizii neașteptate din partea Casei Albe.

Noua administrație Trump – un nou nivel de incertitudine

Cu Trump în al doilea mandat, fluxul de noi inițiative în domeniile comerțului, economiei și reducerilor guvernamentale a crescut semnificativ. Acest lucru creează un efect de instabilitate pentru afacerile americane, care sunt nevoite să se adapteze constant la regulile jocului în continuă schimbare.

Companiile nu sunt sigure ce alte reforme ar putea fi lansate în lunile următoare, ceea ce împiedică investițiile și dezvoltarea.

Piețele de acțiuni sunt în panică: indicele de volatilitate VIX crește rapid

Pe fondul anxietății economice generale, investitorii își îndreaptă masiv atenția către active de siguranță, iar piața de acțiuni se confruntă cu fluctuații puternice.

Indicele Cboe VIX, adesea numit „indicele fricii”, a crescut puternic în această săptămână, ajungând aproape de cel mai înalt nivel de la sfârșitul anului trecut.

Acest lucru sugerează că așteptările pieței devin din ce în ce mai neliniștite, investitorii pregătindu-se pentru o turbulență continuă în economia globală.

Incertitudinea este în creștere

Piețele financiare rămân tensionate, echilibrând așteptările pentru mai multe decizii din Washington, instabilitatea comercială globală și inflația în creștere.

În săptămânile următoare, factorii cheie care vor determina direcția piețelor vor fi:

• Decizia bugetului Congresului și amenințarea unui shutdown;

• Datele despre inflație care ar putea afecta politica Fed;

• Următoarele mișcări ale lui Trump în domeniul comerțului.

Orice schimbare neașteptată a evenimentelor ar putea declanșa un nou val de turbulențe pe piață și ar putea forța investitorii să își regândească strategiile.