FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 4 martie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0527 și am planificat să iau decizii de tranzacționare pe baza acestuia. Haideți să analizăm graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. Creșterea prețului urmată de o străpungere falsă la acest nivel a oferit o oportunitate de vânzare scurtă, rezultând o scădere de 25 de puncte. Perspectiva tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Deschiderea pozițiilor long pe EUR/USD:

Știrea pozitivă despre scăderea ratei șomajului din zona euro a sprijinit moneda euro în prima jumătate a zilei, conducând la o creștere a perechii EUR/USD. În a doua jumătate a zilei, participanții la piață se vor concentra pe Indexul Optimismului Economic RCM/TIPP din SUA și pe discursul unui membru FOMC, John Williams. Dacă Williams transmite un mesaj moderat privind reducerile de dobândă, acest lucru ar putea slăbi și mai mult dolarul în raport cu euro.

Planul meu este să cumpăr doar în cazul unui declin înspre nivelul de suport de 1.0493, stabilit în prima jumătate a zilei. Un fals breakout la acest nivel va oferi un punct bun de intrare pentru cumpărare, cu așteptarea unei creșteri continue spre rezistența de 1.0527, care a fost testată o dată în timpul sesiunii europene. Un breakout și retestare de sus vor confirma o intrare corectă la cumpărare, cu un țintă la 1.0564. Ținta finală va fi la 1.0593, unde planific să iau profitul.

Dacă EUR/USD scade și nu există o reacție pozitivă în jurul valorii de 1.0493, cererea pentru euro ar putea scădea rapid, ducând perechea într-un nou interval lateral. Vânzătorii ar putea împinge perechea către 1.0456, un alt nivel cheie de suport. Doar după un fals breakout la 1.0456, voi lua în considerare cumpărarea euro. Dacă perechea scade mai mult, planific să deschid poziții long de la 1.0423, așteptând o corecție intraday de 30-35 de puncte.

Deschiderea pozițiilor short pe EUR/USD:

Vânzătorii nu au arătat încă o activitate semnificativă, concentrându-se în schimb pe apărarea celei mai apropiate rezistențe la 1.0527, care coincide cu maximul lunii trecute. Un fals breakout la acest nivel, similar cu cel discutat anterior, va oferi o oportunitate de intrare în poziții short, vizând o scădere până la nivelul de suport de 1.0493.

Un breakout și o consolidare fermă sub acest interval—ceea ce este probabil doar cu date economice americane foarte puternice—va oferi o altă oportunitate de vânzare, vizând o scădere până la 1.0456, unde mediile mobile (MAs) favorizează în prezent cumpărătorii. Ținta finală va fi la 1.0423, unde planific să iau profitul.

Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și vânzătorii nu reușesc să acționeze în jurul valorii de 1.0527, cumpărătorii ar putea împinge perechea și mai sus. În acest caz, voi amâna intrările short până la testarea rezistenței de 1.0564. Voi vinde doar după o încercare nereușită de breakout la acest nivel. Dacă nu există mișcare descendentă de la 1.0564, voi căuta intrări short la 1.0593, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Raportul Commitment of Traders (COT):

Raportul COT din 25 februarie a arătat o creștere a pozițiilor long și o reducere semnificativă a pozițiilor short, indicând un interes crescut pentru achiziționarea euro. Presiunea SUA asupra Ucrainei de a negocia o oprire a acțiunilor militare continuă să stimuleze cererea pentru active de risc. În plus, datele privind inflația din zona euro, care sunt conform așteptărilor BCE, susțin reduceri ulterioare ale ratei dobânzii, care ar trebui să beneficieze în cele din urmă economia și să stimuleze creșterea, făcând ca euro să fie un activ atractiv în mediul actual.

Cu toate acestea, balanța generală favorizează încă vânzătorii de euro, ceea ce înseamnă că achizițiile la maxime implică riscuri. Raportul COT indică faptul că pozițiile long non-comerciale au crescut cu 12.379, ajungând la 182.699, în timp ce pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 13.616, coborând la 208.124. Ca urmare, diferența netă între pozițiile long și short a crescut cu 4.106.

Semnale ale Indicatorilor

Medii Mobile

Tranzacționarea rămâne peste mediile mobile pe 30 și 50 perioade, indicând o apreciere în continuare a euro.

Benzi Bollinger

Dacă perechea scade, 1.0456 va acționa drept suport al limitei inferioare a indicatorului Benzilor Bollinger.

Descrierea Indicatorilor:

• Media Mobilă (MA) – identifică tendința curentă prin netezirea volatilității pieței și a zgomotului. Perioadă – 50 (marcat cu galben pe grafic).
• Media Mobilă (MA) – identifică tendința curentă prin netezirea volatilității pieței și a zgomotului. Perioadă – 30 (marcat cu verde pe grafic).
• MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile) – folosit pentru a identifica schimbările de tendință și tăria momentului. EMA rapidă – 12 perioade, EMA lentă – 26 perioade, SMA de semnal – 9 perioade.
• Benzi Bollinger – folosite pentru a determina condițiile de supracumpărare și supravânzare. Perioadă – 20.
• Tranzacționari non-comerciali – speculatori precum traderi individuali, fonduri de hedging și instituții mari, care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc criterii specifice de tranzacționare.
• Poziții long non-comerciale – totalul pozițiilor long deținute de traderii non-comerciali.
• Poziții short non-comerciale – totalul pozițiilor short deținute de traderii non-comerciali.
• Poziție netă non-comercială – diferența dintre pozițiile short și long deținute de traderii non-comerciali.