FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 5 martie (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0635 și am planificat să iau decizii de tranzacționare pe baza acestuia. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. O creștere și o străpungere falsă la acest nivel au oferit o oportunitate de vânzare în lipsă, care a rezultat într-o scădere de doar 10 puncte înainte ca euro să își reia mișcarea ascendentă. O străpungere și un retest al nivelului de 1.0665 au creat o oportunitate de cumpărare, împingând perechea până la 1.0720. Perspectivele tehnice pentru a doua jumătate a zilei au fost ajustate.

Strategia de Poziție Lungă pentru EUR/USD

În ciuda datelor destul de slabe din sectorul de servicii din zona euro, euro a continuat să crească, câștigând peste 100 de puncte față de nivelul de deschidere. Apariția noii politici fiscale din Germania determină cumpărătorii de euro să mizeze pe o întărire economică și o apreciere a monedei în viitorul apropiat. În plus, discuțiile despre reduceri ale dobânzilor în SUA, sugerate ieri de secretarul Trezoreriei SUA, Bessent, pun o presiune suplimentară asupra dolarului american.

În a doua jumătate a zilei, sunt așteptate rapoarte cheie precum schimbările de angajare ADP pentru februarie, ISM Services PMI și indicele compozit PMI. Dacă euro scade, intenționez să cumpăr doar dacă noul suport la 1.0682 se menține, care a fost stabilit în prima jumătate a zilei. O străpungere falsă la acest nivel ar oferi un semnal puternic de cumpărare, vizând o creștere continuă către rezistența de la 1.0717, deja testată în sesiunea europeană.

O străpungere și retestarea acestui interval va confirma o oportunitate de cumpărare, cu următoarea țintă la 1.0759. Ultima țintă bullish este 1.0795, unde intenționez să încasez profiturile. Dacă EUR/USD scade mai departe și nu există interes de cumpărare la 1.0682, cererea pentru euro va scădea ușor, iar perechea ar putea să se consolideze într-un nou interval lateral. Vânzătorii ar putea apoi împinge prețul către 1.0641, unde voi considera cumpărarea doar după o străpungere falsă. Intrarea mea de ultimă instanță în poziție lungă este planificată la 1.0603, vizând o revenire intraday de 30-35 de puncte.

Strategia de Poziție Scurtă pentru EUR/USD

Vânzătorii încearcă să împingă perechea mai jos, dar cu puțin succes. Accentul principal acum este pe apărarea rezistenței la 1.0717, care este crucială pentru acțiunea prețului în continuare. Doar o străpungere falsă la acest nivel ar oferi o oportunitate de a intra în poziții scurte, vizând o corecție către suportul de 1.0682.

O străpungere și consolidare sub 1.0682, posibilă doar dacă datele de pe piața muncii din SUA depășesc așteptările, ar crea o nouă oportunitate de vânzare, țintind 1.0641. Ultima țintă bearish este 1.0603, unde voi închide pozițiile pentru profit.

Dacă EUR/USD continuă să crească în a doua jumătate a zilei, iar urșii nu reușesc să acționeze în jurul valorii de 1.0717—ceea ce pare probabil—cumpărătorii ar putea să declanșeze un alt raliu puternic. În acest scenariu, voi amâna pozițiile scurte până la testarea rezistenței de la 1.0759, unde voi vinde doar după o consolidare nereușită. Intrarea mea de ultimă instanță în poziție scurtă este la 1.0795, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Analiza raportului COT (Commitment of Traders)

Raportul COT din data de 25 februarie a arătat o creștere a pozițiilor long și o scădere bruscă a pozițiilor short, indicând o cerere în creștere pentru euro. Investitorii cumpără din ce în ce mai mult active riscante, parțial datorită presiunii exercitate de SUA asupra Ucrainei pentru a negocia o încetare a focului, precum și datorită datelor privind inflația din zona euro, care sunt conforme cu așteptările BCE. Aceasta permite BCE să continue cu reducerile de dobândă, ceea ce ar putea aduce beneficii euro pe termen lung.

Cu toate acestea, vânzătorii încă mențin un avantaj, astfel că este recomandată precauție la achizițiile la maxime. Conform raportului COT, pozițiile long necomerciale au crescut cu 12,379, atingând 182,699, în timp ce pozițiile short necomerciale au scăzut cu 13,616, ajungând la 208,124. Ca urmare, decalajul dintre pozițiile long și short s-a mărit cu 4,106.

Indicatori de Semnal

Medii Mobile

Prețul rămâne deasupra mediilor mobile pe 30 și 50 de zile, indicând continuarea puterii euro.

Notă: Autorul folosește medii mobile orare (H1), care pot diferi de mediile mobile zilnice (D1) tradiționale.

Benzi Bollinger

În cazul în care prețul scade, limita inferioară a indicatorului la 1.0532 va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor

• Media Mobilă (MA): Identifică tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului.
  • MA pe 50 de perioade (marcat cu galben pe grafic).
  • MA pe 30 de perioade (marcat cu verde pe grafic).
• MACD (Convergență/Divergență de Medii Mobile):
  • EMA rapidă – 12 perioade.
  • EMA lentă – 26 perioade.
  • Medie Mobilă Simplă (SMA) – 9 perioade.
• Benzi Bollinger: 20 de perioade.
• Tranzacționari necomerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri de hedging și instituții mari, care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc cerințe specifice.
• Poziții lungi necomerciale: Numărul total de poziții lungi deschise de către comercianții necomerciali.
• Poziții scurte necomerciale: Numărul total de poziții scurte deschise de către comercianții necomerciali.
• Poziția netă necomercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi deținute de comercianții necomerciali.