FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 6 martie (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0818 ca punct cheie pentru luarea deciziilor de tranzacționare. O privire asupra graficului de 5 minute arată că un fals breakout la acest nivel a oferit o oportunitate solidă de vânzare, ducând la o scădere de 35 de puncte. Evoluția tehnică pentru a doua jumătate a zilei a fost ajustată corespunzător.

Strategia de Poziție Longă pentru EUR/USD:

Lipsa unui interes puternic de cumpărare a euro-ului înainte de decizia Băncii Centrale Europene (ECB) privind rata dobânzii a oprit temporar trendul ascendent observat în ultimele trei zile. Pe lângă decizia BCE, trebuie acordată atenție și datelor din SUA, inclusiv cererilor inițiale de șomaj, modificările productivității muncii în sectorul non-agricol și costul unitar al muncii. Dacă datele corespund prognozelor economiștilor, nu ar putea oferi un suport semnificativ dolarului american. În plus, comentariile rezervate ale membrului FOMC, Christopher Waller, ar putea crește cererea pentru euro și ar pune o presiune suplimentară asupra dolarului.

Dacă reacția la date este nefavorabilă euro-ului, protejarea celui mai apropiat suport la 1,0783 va fi o prioritate pentru cumpărători. Plănuiesc să intru în poziții lungi doar dacă se formează o spargere falsă la acest nivel, vizând o creștere continuă către rezistența de la 1,0818, care a fost testată o dată în timpul sesiunii europene. O spargere și o retestare ulterioară a acestui interval de sus va confirma o intrare de cumpărare, potențial împingând perechea la 1,0855. Ținta finală de creștere va fi maximul de la 1,0885, unde intenționez să iau profiturile.

Dacă EUR/USD scade și nu arată activitate semnificativă în jurul valorii de 1,0783, mai ales dacă ECB adoptă o poziție neașteptat de rezervată, cererea pentru euro s-ar putea slăbi, ducând la o fază de consolidare. În acest scenariu, vânzătorii ar putea împinge perechea către 1,0749. Plănuiesc să intru în poziții lungi doar după o spargere falsă la acest nivel. Alternativ, voi considera cumpărarea pe un recul direct de la 1,0715, țintind o corecție intraday de 30-35 puncte.

Strategia de Poziție Scurtă pentru EUR/USD:

Vânzătorii s-au afirmat în prima parte a zilei, împiedicând perechea să își extindă maximul lunar într-un trend ascendent sustenabil. Totuși, acțiunea viitoare a prețului depinde de datele viitoare din SUA, așa că o dependență puternică de un avânt descendent poate să nu fie recomandată.

O spargere falsă în jurul valorii de 1,0818 — similară cu cea observată mai devreme — va oferi o intrare validă pentru poziții scurte, vizând o corecție către suportul de la 1,0783, unde perechea se tranzacționează în prezent. O spargere și o mișcare susținută sub acest interval — posibilă numai dacă datele pieței muncii din SUA sunt semnificativ mai puternice decât cele așteptate — ar crea o altă oportunitate de vânzare în scădere, cu o țintă la 1,0749. Ținta finală pentru pozițiile scurte ar fi 1,0715, unde intenționez să iau profiturile. Acest nivel se aliniază, de asemenea, cu mediile mobile, care în prezent favorizează cumpărătorii.

Dacă EUR/USD continuă să crească în a doua jumătate a zilei și vânzătorii nu reușesc să apere nivelul 1,0818, cumpărătorii ar putea câștiga un avânt suplimentar, ducând la o altă creștere puternică. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la testarea următoarei rezistențe la 1,0855. Voi lua în calcul vânzarea doar dacă apare o consolidare eșuată la acest nivel. Dacă perechea continuă să crească fără un recul, voi căuta intrări scurte la 1,0885, țintind o corecție descendentă de 30-35 puncte.

Raportul Commitments of Traders (COT):

Raportul COT pentru 25 februarie a arătat o creștere a pozițiilor lungi și o reducere semnificativă a pozițiilor scurte. Tot mai mulți traderi manifestă interes pentru cumpărarea euro-ului. Presiunea constantă din partea SUA asupra Ucrainei pentru a negocia un armistițiu crește cererea pentru activele de risc. În plus, datele privind inflația din zona euro, care corespund așteptărilor Băncii Centrale Europene, susțin reduceri suplimentare ale ratelor, ceea ce ar putea în cele din urmă să favorizeze creșterea economică și să facă euro-ul mai atractiv pentru cumpărătorii pe termen lung. Totuși, vânzătorii încă dețin un avantaj, așa că se recomandă prudență la cumpărarea la maximele actuale.

Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi necomerciale au crescut cu 12,379, ajungând la 182,699, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au scăzut cu 13,616, ajungând la un total de 208,124. Drept rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte s-a redus cu 4,106.

Semnale ale indicatorilor:

Medii MobilePerechea se tranzacționează peste mediile mobile de 30 și 50 de perioade, indicând un impuls bullish continuu.

Notă: Analiza autorului se bazează pe graficul pe oră (H1), care diferă de calculele tradiționale ale mediilor mobile zilnice (D1).

Benzile BollingerDacă perechea scade, limita inferioară a Benzilor Bollinger, în jurul valorii de 1.0780, va acționa ca suport.

Descrieri ale indicatorilor:

• Medii Mobile (MA): Utilizate pentru a identifica tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului prețului.
• MACD (Convergența/Divergența Mediei Mobile): Un indicator de moment care ajută la evaluarea direcției tendinței și a posibilelor inversări.
• Benzile Bollinger: Un indicator bazat pe volatilitate care ajută la identificarea condițiilor de supracumpărare și supravânzare.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și marile instituții, care folosesc piețele futures în scopuri speculative.
• Poziții lungi non-comerciale: Numărul total de poziții lungi deținute de speculatori.
• Poziții scurte non-comerciale: Numărul total de poziții scurte deținute de speculatori.
• Poziție netă non-comercială: Diferența dintre numărul de poziții lungi și cele scurte deținute de speculatori.