FX.co ★ EUR/USD. 3 iunie. Așteptând datele despre inflația din UE

Luni, perechea EUR/USD s-a consolidat peste zona 1.1374–1.1380 și a crescut până la nivelul de retragere de 76,4% la 1.1454. Un recul de la acest nivel a favorizat dolarul american și a inițiat o scădere. Prin urmare, pe viitorul apropiat, se poate anticipa o revenire a euro la zona de suport de 1.1374–1.1380. O consolidare peste 1.1454 le va permite traderilor să anticipeze o creștere suplimentară către următorul nivel Fibonacci la 1.1574.

Structura valurilor pe graficul orar s-a schimbat. Ultimul val ascendent finalizat a trecut peste maximul anterior, iar ultimul val descendent a trecut peste minimul anterior. Acum noul val ascendent a depășit din nou maximul anterior. Astfel, trendul rămâne ascendent, în pofida unor semne de inversare. Știrile recente despre posibila creștere a tarifelor la oțel și aluminiu i-au forțat pe cei care mizează pe scădere să se retragă din nou.

Contextul informațional de luni a fost destul de slab. Indicii PMI din sectorul manufacturier din Germania și zona euro nu au avut un impact semnificativ asupra mișcării perechii. Dolarul american a început să scadă peste noapte pe măsură ce piața a reacționat la știrile despre o posibilă creștere a tarifelor la importurile de oțel și aluminiu în SUA. De asemenea, a devenit cunoscut faptul că Washington și Beijing se acuză reciproc că au perturbat acordurile de pace. Ca urmare, războiul comercial capătă o nouă dimensiune la începutul săptămânii, iar traderii continuă să fie prudenți în ceea ce privește achizițiile de dolari americani. Astăzi, zona euro va publica datele despre inflația din mai, care ar putea avea un impact cu două zile înainte de reuniunea BCE. Dacă inflația crește neașteptat (ceea ce nu poate fi exclus din cauza tarifelor lui Trump împotriva UE), BCE ar putea reconsidera și lăsa neschimbate ratele dobânzilor joi. Totuși, indiferent dacă BCE reduce sau nu ratele, în prezent are o semnificație redusă pentru euro.

Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit la nivelul de retragere de 100,0% la 1,1213 și a făcut un salt de la acesta. Acest salt favorizează euro și sugerează o creștere spre nivelul de retragere de 127,2% la 1,1495. O revenire de la 1,1495 ar sprijini dolarul american și o ușoară scădere, în timp ce o străpungere deasupra acestui nivel ar crește șansele de creștere suplimentară spre nivelul de retragere de 161,8% la 1,1851. Nu sunt observate divergențe emergente pe niciun indicator.

Raportul angajamentelor comercianților (COT):

În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 1,716 poziții Long și 6,737 poziții Short. Sentimentul grupului „Non-commercial” rămâne optimist datorită lui Donald Trump. Numărul total de poziții Long deținute de speculatori se ridică acum la 204,000, în timp ce pozițiile Short sunt la 124,000, iar diferența dintre ele se mărește constant (cu rare excepții). Astfel, cererea pentru euro rămâne puternică, nu și pentru dolar. Situația rămâne neschimbată.

De șaptesprezece săptămâni consecutive, marii traderi reduc pozițiile Short și le măresc pe cele Long. Divergența în abordările politicii monetare dintre BCE și Fed favorizează dolarul american, dar politicile lui Trump reprezintă un factor mai semnificativ pentru traderi, deoarece pot conduce la o recesiune a economiei SUA și la multe probleme structurale pe termen lung.

Calendarul economic pentru SUA și Zona Euro:

• Zona Euro – Indicele Prețurilor de Consum (09:00 UTC).
• SUA – JOLTS Job Openings (14:00 UTC).

Pe 3 iunie, calendarul economic conține două intrări. Se așteaptă ca influența fundalului de știri asupra sentimentului pieței de marți să fie slabă, deoarece ambele rapoarte au în prezent o semnificație scăzută pentru traderi.

Prognoza și Recomandări de Tranzacționare pentru EUR/USD:

Vânzările perechii sunt posibile astăzi la o revenire de la nivelul 1.1454 cu ținte la 1.1374–1.1380 și 1.1320. Cumpărările au fost recomandate astăzi la o revenire de la orice nivel pe graficul orei cu o țintă de 1.1374–1.1380. Această țintă a fost atinsă. O închidere deasupra zonei 1.1374–1.1380 a permis menținerea deschiderilor de cumpărare cu o țintă la 1.1454, care a fost și ea atinsă. Astăzi, cumpărările vor fi posibile la o revenire de la zona 1.1374–1.1380 sau o închidere deasupra nivelului 1.1454.

Grilele Fibonacci sunt construite de la 1.1574–1.1066 pe graficul orei și de la 1.1214–1.0179 pe graficul de 4 ore.