FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea U.S. din 4 iunie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.1391 și am planificat să iau decizii de tranzacționare în jurul acestuia. Haideți să analizăm graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. O creștere și formarea unei străpungeri false în apropierea nivelului de 1.1391 au oferit un punct de intrare pentru vânzarea euro, dar după cum se poate observa pe grafic, nu a existat o scădere semnificativă a perechii. Situația tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD:

Datele PMI pentru toate țările din zona euro, cu excepția Germaniei pentru luna mai, au fost revizuite în sus, ceea ce a restaurat impulsul ascendent asupra perechii EUR/USD — deși nu a condus la o mișcare majoră ascendentă. Există încă suficiente date așteptate care ar putea schimba situația. Atenția va fi îndreptată către datele despre schimbarea numărului de angajați ADP pentru luna mai, precum și PMI-ul pentru servicii și PMI-ul compozit al SUA. Ziua se va încheia cu discursurile membrilor FOMC Raphael Bostic și Lisa D. Cook. În cazul unei scăderi pe fondul unor date solide, atenția se va concentra pe apărarea suportului de la 1.1361, format în prima jumătate a zilei. O străpungere falsă acolo ar fi un semnal de cumpărare a EUR/USD, vizând o actualizare a nivelului maxim în jurul valorii de 1.1413. O străpungere și retestare a acestei zone ar confirma un punct de intrare adecvat, cu o mișcare către zona 1.1453. Ținta finală ar fi 1.1490, unde aș încasa profitul.

Dacă EUR/USD scade și nu există activitate de cumpărare în jurul valorii de 1.1361, presiunea asupra perechii va reveni, conducând la o cădere mai mare. În acest caz, vânzătorii ar putea împinge perechea până la 1.1314. Doar după o formare a unei străpungeri false aș lua în considerare cumpărarea euro. Alternativ, aș deschide poziții lungi imediat la un ricoșeu de la 1.1270, vizând o corecție ascendentă intraday de 30-35 de puncte.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD:

Vânzătorii au făcut tot ce au putut în prima jumătate a zilei, dar nu a fost suficient pentru a relua tendința descendentă a euro. În același timp, este greu de spus că presiunea asupra euro a revenit complet. Este mai bine să așteptăm statisticile SUA și reacția pieței înainte de a lua orice decizie.

O străpungere falsă în apropierea rezistenței de la 1.1413 va fi un semnal de vânzare, vizând o scădere către suportul de la 1.1361. O străpungere și consolidare sub această zonă vor fi un scenariu potrivit pentru vânzare, țintind 1.1314. Ținta finală ar fi 1.1270, unde aș încasa profitul.

Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și nu există acțiune bearish activă în jurul valorii de 1.1413, unde mediile mobile (care favorizează pe bear) sunt de asemenea situate ușor sub acest nivel, cumpărătorii ar putea reuși o raliere mai mare și să actualizeze 1.1453. Aș vinde doar după o consolidare eșuată la acest nivel. Alternativ, plănuiesc să deschid poziții scurte imediat la un ricoșeu de la 1.1490, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Raportul COT (Commitments of Traders) din 27 mai a arătat o reducere atât a pozițiilor long, cât și a celor short. Totuși, avantajul rămâne de partea cumpărătorilor. Traderii se pregătesc pentru următoarea ședință a BCE, unde este așteptată o altă reducere a ratei dobânzii. Cu toate acestea, mulți economiști cred că aceasta ar putea fi ultima reducere, înainte ca reglementatorul să ia o pauză pentru o perioadă extinsă, ceea ce ar putea întări euro pe termen scurt. Adăugați la asta și rapoartele viitoare privind PIB-ul și piața muncii din SUA, iar săptămâna promite să fie destul de intensă.

Conform raportului COT, pozițiile long non-comerciale au scăzut cu 1.716 la 204.326. Pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 6.737 la 124.852. Astfel, diferența dintre pozițiile long și short s-a micșorat cu 2.778.

Semnale ale Indicatorului:

Medii mobile: Tranzacțiile se desfășoară sub mediile mobile de 30 și 50 de perioade, indicând o scădere a euro.

Notă: Perioadele și prețurile mediilor mobile se bazează pe analiza autorului a graficului H1 și diferă de mediile mobile zilnice clasice de pe graficul D1.

Benzile Bollinger:

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.1361, va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Medie mobilă: Definește tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. 50 de perioade (marcată cu galben); 30 de perioade (marcată cu verde)
• MACD (Convergența/Divergența Medianei Mobile): EMA rapidă – 12 perioade; EMA lentă – 26 perioade; SMA – 9 perioade
• Benzile Bollinger: 20 de perioade
• Traderi non-comerciali: Speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care folosesc piața futures în scopuri speculative
• Poziții long non-comerciale: Totalul pozițiilor long deschise, deținute de traderii non-comerciali
• Poziții short non-comerciale: Totalul pozițiilor short deschise, deținute de traderii non-comerciali
• Poziția netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long printre traderii non-comerciali