FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pe 5 iunie: Dolarul este din nou neputincios

Analiză EUR/USD pe Interval de 5 Minute

Miercuri, perechea valutară EUR/USD a înregistrat din nou o creștere. De îndată ce perechea începe chiar și o ușoară corecție, piața găsește imediat noi motive pentru a vinde dolarul american. Considerăm că această situație reprezintă cu precizie sentimentul general al pieței: piața se concentrează în principal pe vânzarea dolarului, iar nimic nu pare să o devieze de la acest curs — cu excepția lui Donald Trump. Totuși, președintele SUA nu se grăbește să facă pace cu partenerii săi comerciali, așa că piața continuă să vândă frenetic și energic dolarul.

Ieri, două dintre cele mai importante rapoarte ale zilei s-au dovedit a fi dezamăgitoare pentru dolar. Am avertizat că o reacție puternică la contextul macroeconomic era puțin probabilă, dar piața a profitat cu bucurie de noul motiv pentru a vinde dolarul. Raportul ADP privind piața muncii din sectorul privat a fost semnificativ mai slab decât se aștepta, iar indicele ISM din sectorul serviciilor din SUA a înregistrat doar 49,9 puncte față de prognoza de 52. Ca urmare, în a doua jumătate a zilei, piața era convinsă de ceea ce trebuie făcut. Tendința ascendentă rămâne solidă și continuă.

Ieri, un semnal excelent de cumpărare s-a format în intervalul de timp de 5 minute. La începutul sesiunii europene, prețul a revenit de la nivelul 1.1362 și apoi a crescut pe parcursul majorității zilei. Volatilitatea nu a fost mare, dar după publicarea rapoartelor slabe în timpul sesiunii SUA, scăderea dolarului s-a accelerat. Până seara, prețul a atins nivelul de 1.1426, unde profiturile puteau fi blocate, totalizând aproximativ 50 de puncte.

Raportul COT

Cel mai recent raport COT este datat 27 mai. Graficul de mai sus arată că poziția netă a traderilor necomerciali a fost mult timp optimistă; la sfârșitul anului 2024, urșii au reușit cu greu să preia controlul, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat mandatul de președinte al SUA, dolarul a scăzut rapid în valoare. Nu putem fi 100% siguri că această scădere a dolarului va continua, dar evenimentele globale actuale indică exact în această direcție.

Nu vedem încă niciun factor fundamental care să sprijine euro, însă există un factor decisiv care contribuie la scăderea dolarului — războaiele comerciale ale lui Trump. Tendința globală descendentă persistă, dar ce valoare mai are o tendință acum? Dolarul s-ar putea recupera odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale — dar le va încheia el? Și când?

Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, astfel încât tendința pieței este din nou „bullish”. În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi în grupul „Necomercial” a scăzut cu 1.700, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 6.700. Astfel, poziția netă a scăzut cu 5.000 de-a lungul săptămânii. Totuși, rapoartele COT vin cu o întârziere de o săptămână. În acest moment, piața cumpără din nou activ EUR/USD.

Analiza EUR/USD pe o oră

În cadrul temporal orar, perechea EUR/USD își menține tendința ascendentă locală, care face parte dintr-o creștere de patru luni. Perspectivele dolarului încă depind de evoluțiile legate de Războiul Comercial Global. Dacă acorduri comerciale vor fi semnate și tarifele vor fi reduse, dolarul ar putea începe să se redreseze. Totuși, în prezent, nu există acorduri de pace, iar Trump continuă să ia decizii și să facă declarații ciudate care continuă să șocheze piața. Piața se așteaptă la ce e mai rău, iar Trump confirmă în mod regulat această așteptare.

Pentru 5 iunie, subliniem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, precum și liniile Senkou Span B (1.1317) și Kijun-sen (1.1361). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la breakeven dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă — acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se va dovedi fals.

Joi, UE este programată să anunțe rezultatele întâlnirii Băncii Centrale Europene și să țină o conferință de presă cu Christine Lagarde. Se așteaptă ca BCE să reducă rata cheie. Lagarde ar putea ghida piața asupra a câtor runde suplimentare de relaxare monetară să se aștepte. Totuși, euro continuă să crească, așa că chiar și veștile pesimiste de la BCE sunt puțin probabil să aibă un impact semnificativ.

Explicații Ilustrative:

• Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se încheie. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe cel orar.
• Niveluri de extremum – linii roșii subțiri de unde prețul a revenit anterior. Acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
• Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
• Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.