FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 5 iunie (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.1407 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață în jurul acestuia. Haideți să analizăm ce s-a întâmplat pe graficul de 5 minute. O scădere și formarea unui false breakout în jurul nivelului de 1.1407 au oferit un punct de intrare pentru cumpărarea euro, dar așa cum se poate vedea pe grafic, o creștere majoră a perechii nu s-a materializat. Imaginea tehnică nu a fost revizuită pentru a doua parte a zilei.

Pentru deschiderea pozițiilor lungi pe EUR/USD:

Datele din Germania și zona euro au fost în mare măsură ignorate, deoarece toată atenția este concentrată pe decizia BCE privind rata dobânzii și noile prognoze pe care se așteaptă să le publice reglementatorul. Dar, pe lângă decizia BCE, despre care am discutat în detaliu în această dimineață, așteptăm și câteva date din SUA. Numărul cererilor inițiale de ajutor de șomaj și modificările productivității muncii în sectorul non-manufacturier, alături de modificările costurilor forței de muncă, nu sunt de așteptat să aibă un impact major asupra pieței, dar trebuie totuși analizate. De asemenea, merită să ascultăm discursurile finale ale membrilor FOMC Patrick T. Harker și Jeffrey Schmid înaintea perioadei obișnuite de liniște înaintea întâlnirii Fed.

Dacă perechea scade după comentariile lui Lagarde, atenția se va orienta spre apărarea suportului 1.1407. Un fals breakout acolo, similar cu cel discutat mai sus, va fi un motiv pentru a cumpăra EUR/USD în așteptarea actualizării maximului în jurul valorii de 1.1453. Un breakout și retestarea acestui interval vor confirma un punct de intrare corect către nivelul 1.1490. Ținta finală va fi nivelul 1.1530, unde planific să iau profit. În cazul unei scăderi în EUR/USD și a lipsei de activitate în jurul valorii de 1.1407, presiunea asupra perechii va crește rapid, ducând la o cădere mai mare. Urșii ar putea ajunge la nivelul 1.1361. Numai după formarea unui fals breakout acolo voi lua în considerare cumpărarea euro. Alternativ, planific să deschid poziții lungi imediat pe o revenire de la 1.1314, vizând o corecție intraday de 30–35 puncte.

Pentru deschiderea pozițiilor scurte pe EUR/USD:

Vânzătorii au încercat în prima jumătate a zilei, dar nu au reușit să depășească nivelul 1.1407, indicând o atitudine de așteptare din partea jucătorilor majori înainte de întâlnirea BCE. Cel mai bine este să așteptăm statisticile din SUA și reacția pieței înainte de a lua decizii.

Un fals breakout în jurul rezistenței de 1.1453 va fi un semnal pentru poziții scurte, vizând o scădere până la suportul 1.1407, unde se află mediile mobile care favorizează taurile. Un breakout și consolidarea sub acest interval vor oferi o oportunitate de vânzare potrivită către nivelul 1.1361. Ținta finală va fi nivelul 1.1314, unde voi lua profit. Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și nu există activitate bearish în jurul valorii de 1.1453, cumpărătorii ar putea obține un raliu mai mare și actualiza 1.1490 — un nou maxim lunar. Voi vinde acolo doar după o consolidare eșuată. Alternativ, planific să deschid poziții scurte imediat pe o revenire de la 1.1530, vizând o corecție downward de 30–35 puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) din 27 mai, atât pozițiile long cât și cele short au scăzut. Totuși, este clar că avantajul rămâne de partea cumpărătorilor. Traderii se pregătesc pentru viitoarea întâlnire a BCE, în cadrul căreia se așteaptă o altă reducere a ratei. Însă mulți economiști sugerează, de asemenea, că aceasta va fi ultima reducere înainte de o pauză considerabilă în acest ciclu, ceea ce ar putea ajuta la întărirea euro pe termen scurt. La acestea se adaugă raportul asupra PIB-ului SUA și datele din piața muncii, iar săptămâna promite să fie destul de agitată. Raportul COT a arătat că pozițiile long non-comerciale au scăzut cu 1.716 la 204.326, în timp ce pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 6.737 la 124.852. Drept urmare, diferența între pozițiile long și short s-a redus cu 2.778 de unități.

Semnale ale Indicatorilor:

Medii Mobile

Tranzacționarea are loc în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de perioade, indicând incertitudine pe piață.

Notă: Perioadele și prețurile mediilor mobile se bazează pe analiza autorului a graficului H1 și diferă de mediile mobile zilnice clasice de pe graficul D1.

Benzi Bollinger

În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.1407, va servi ca suport.

Descriere a Indicatorilor: • Medie mobilă: Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada de 50 — marcată cu galben pe grafic; Perioada de 30 — marcată cu verde; • MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile): EMA rapidă — 12 perioade; EMA lentă — 26 perioade; SMA — 9 perioade; • Benzi Bollinger: 20 de perioade; • Tranzacționarii non-comerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri de acoperire și mari instituții care folosesc piața futures în scopuri speculative; • Poziții non-comerciale long: Totalul pozițiilor long deschise de traderii non-comerciali; • Poziții non-comerciale short: Totalul pozițiilor short deschise de traderii non-comerciali; • Poziție netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.